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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
4500000 |
91998100 |
9.32 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
7000000 |
76920700 |
7.79 |
||||
3 |
柳工 |
000528 |
5280743 |
59091500 |
5.99 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
1231649 |
48416100 |
4.91 |
||||
5 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
45671800 |
4.63 |
||||
6 |
海油工程 |
600583 |
5382100 |
31808200 |
3.22 |
||||
7 |
亿联网络 |
300628 |
857611 |
31534400 |
3.19 |
||||
8 |
口子窖 |
603589 |
733046 |
28728100 |
2.91 |
||||
9 |
比音勒芬 |
002832 |
1074400 |
25968200 |
2.63 |
||||
10 |
江苏银行 |
600919 |
3421100 |
25418800 |
2.58 |
||||
11 |
华鲁恒升 |
600426 |
942200 |
25100200 |
2.54 |
||||
12 |
长海股份 |
300196 |
2396624 |
24277800 |
2.46 |
||||
13 |
永创智能 |
603901 |
3061989 |
21709500 |
2.2 |
||||
14 |
三夫户外 |
002780 |
2373240 |
21430400 |
2.17 |
||||
15 |
金山软件 |
03888 |
1000000 |
20580900 |
2.09 |
||||
16 |
中海油田服务 |
02883 |
3000000 |
20535300 |
2.08 |
||||
17 |
乐歌股份 |
300729 |
1318134 |
20417900 |
2.07 |
||||
18 |
纽威股份 |
603699 |
1134354 |
19420100 |
1.97 |
||||
19 |
建设银行 |
601939 |
2622700 |
19408000 |
1.97 |
||||
20 |
浩洋股份 |
300833 |
339300 |
15743500 |
1.6 |
||||
21 |
中旗股份 |
300575 |
2250737 |
14944900 |
1.51 |
||||
22 |
丘钛科技 |
01478 |
3854000 |
14492000 |
1.47 |
||||
23 |
传音控股 |
688036 |
180914 |
13847200 |
1.4 |
||||
24 |
宇新股份 |
002986 |
1063395 |
13189100 |
1.34 |
||||
25 |
伟星股份 |
002003 |
1014941 |
12737500 |
1.29 |
||||
26 |
中国建筑国际 |
03311 |
1302000 |
12667400 |
1.28 |
||||
27 |
鸿远电子 |
603267 |
344503 |
11747600 |
1.19 |
||||
28 |
盈趣科技 |
002925 |
849278 |
10760400 |
1.09 |
||||
29 |
航天电器 |
002025 |
223800 |
10379800 |
1.05 |
||||
30 |
柳药集团 |
603368 |
571700 |
10004800 |
1.01 |
||||
31 |
格力电器 |
000651 |
245900 |
9644200 |
0.98 |
||||
32 |
今世缘 |
603369 |
198400 |
9166080 |
0.93 |
||||
33 |
凯因科技 |
688687 |
304185 |
7759760 |
0.79 |
||||
34 |
中国东方教育 |
00667 |
3370500 |
6952180 |
0.7 |
||||
35 |
信濠光电 |
301051 |
206546 |
5417700 |
0.55 |
||||
36 |
洁特生物 |
688026 |
389308 |
3877510 |
0.39 |
||||
37 |
中国金茂 |
00817 |
4000000 |
2263450 |
0.23 |
||||
38 |
长阳科技 |
688299 |
133141 |
1702870 |
0.17 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
4850000 |
79669400 |
8.1 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
9000000 |
70982900 |
7.22 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
7568800 |
59793500 |
6.08 |
||||
4 |
柳工 |
000528 |
5280743 |
44147000 |
4.49 |
||||
5 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
40235300 |
4.09 |
||||
6 |
海油工程 |
600583 |
5382100 |
36329200 |
3.7 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
1231649 |
36222800 |
3.68 |
||||
8 |
传音控股 |
688036 |
207480 |
34912700 |
3.55 |
||||
9 |
比音勒芬 |
002832 |
1074400 |
31361700 |
3.19 |
||||
10 |
三夫户外 |
002780 |
2373240 |
30496100 |
3.1 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长城汽车 |
02333 |
9000000 |
82701600 |
7.77 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
6000000 |
70685200 |
6.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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