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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
24180900 |
352074000 |
10.15 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
25097106 |
341321000 |
9.84 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
13114358 |
313564000 |
9.04 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
3414298 |
282704000 |
8.15 |
||||
5 |
纽威股份 |
603699 |
13472162 |
227275000 |
6.55 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
24157570 |
217418000 |
6.27 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3658218 |
202446000 |
5.84 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
10410000 |
171002000 |
4.93 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
4781311 |
153958000 |
4.44 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
5207595 |
134564000 |
3.88 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
26284800 |
319886000 |
9.25 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
14808558 |
309499000 |
8.95 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
25097106 |
282593000 |
8.17 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
3414298 |
262286000 |
7.58 |
||||
5 |
万科A |
000002 |
24157570 |
252688000 |
7.31 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
16543000 |
194891000 |
5.64 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3658218 |
183643000 |
5.31 |
||||
8 |
鸿路钢构 |
002541 |
7784883 |
169166000 |
4.89 |
||||
9 |
纽威股份 |
603699 |
11809901 |
163685000 |
4.73 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
5207595 |
153884000 |
4.45 |
||||
11 |
扬农化工 |
600486 |
1766319 |
111490000 |
3.22 |
||||
12 |
鹏鼎控股 |
002938 |
4927214 |
109975000 |
3.18 |
||||
13 |
招商银行 |
600036 |
3686911 |
102570000 |
2.97 |
||||
14 |
山西焦煤 |
000983 |
9895900 |
97771500 |
2.83 |
||||
15 |
陕西煤业 |
601225 |
4506000 |
94130300 |
2.72 |
||||
16 |
龙湖集团 |
00960 |
7640000 |
86544000 |
2.5 |
||||
17 |
海洋王 |
002724 |
9353602 |
76886600 |
2.22 |
||||
18 |
佳士科技 |
300193 |
9813079 |
76247600 |
2.2 |
||||
19 |
柳工 |
000528 |
10151280 |
68419600 |
1.98 |
||||
20 |
中国国航 |
00753 |
14028000 |
62799500 |
1.82 |
||||
21 |
盈趣科技 |
002925 |
66 |
1285.02 |
0 |
||||
22 |
兴业银行 |
601166 |
13 |
210.73 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
29968000 |
378944000 |
9.33 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
16596458 |
372756000 |
9.18 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
25097106 |
345336000 |
8.5 |
||||
4 |
太阳纸业 |
002078 |
26284800 |
322252000 |
7.94 |
||||
5 |
万科A |
000002 |
24157570 |
315981000 |
7.78 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
2991698 |
264227000 |
6.51 |
||||
7 |
鸿路钢构 |
002541 |
7784883 |
220546000 |
5.43 |
||||
8 |
春秋航空 |
601021 |
3658218 |
200141000 |
4.93 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
5207595 |
185599000 |
4.57 |
||||
10 |
坚朗五金 |
002791 |
3179803 |
165127000 |
4.07 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信视像 |
600060 |
16596458 |
410762000 |
9.87 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
36917000 |
381211000 |
9.16 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
24157570 |
338689000 |
8.14 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
25097106 |
306436000 |
7.37 |
||||
5 |
太阳纸业 |
002078 |
26284800 |
280985000 |
6.75 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
2991698 |
262791000 |
6.32 |
||||
7 |
鸿路钢构 |
002541 |
7784883 |
224282000 |
5.39 |
||||
8 |
春秋航空 |
601021 |
3658218 |
210238000 |
5.05 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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