海融科技(300915)基金持股_新浪财经

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光大保德信品质生活混合C(012758) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海信家电	000921	670400	23799200	4.6
2	海尔智家	600690	732700	23556300	4.55
3	美的集团	000333	289000	21981300	4.24
4	中国移动	00941	328000	21725600	4.2
5	山东药玻	600529	662500	19292000	3.73
6	格力电器	000651	386600	18533600	3.58
7	保利物业	06049	529000	16434300	3.17
8	迎驾贡酒	603198	214553	15645200	3.02
9	中国建材	03323	4922000	15180000	2.93
10	华润三九	000999	302100	14383000	2.78

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	00941	459500	32292000	6.72
2	海尔智家	600690	1033700	29336400	6.11
3	格力电器	000651	690400	27077500	5.64
4	保利物业	06049	975400	25727600	5.36
5	中国海洋石油	00883	1085000	22181800	4.62
6	美的集团	000333	307600	19840200	4.13
7	迎驾贡酒	603198	316253	18184500	3.79
8	中国联通	00762	2656000	17380600	3.62
9	广深铁路股份	00525	8950000	17317200	3.61
10	五粮液	000858	133789	17130300	3.57
11	心脉医疗	688016	128219	12571900	2.62
12	中国电信	00728	2680000	11324900	2.36
13	TCL智家	002668	1180100	10691700	2.23
14	山西汾酒	600809	50580	10666300	2.22
15	华润万象生活	01209	444200	10479900	2.18
16	长虹华意	000404	1965716	10477300	2.18
17	迈瑞医疗	300760	32696	9511590	1.98
18	今世缘	603369	198300	9161460	1.91
19	中通快递-W	02057	46700	6998560	1.46
20	工商银行	01398	1641000	6949360	1.45
21	山金国际	000975	382760	6235160	1.3
22	康诺亚-B	02162	176000	5421320	1.13
23	建设银行	00939	941000	4955460	1.03
24	华电国际电力股份	01071	1108000	4783210	1
25	中国石油股份	00857	658000	4744290	0.99
26	和黄医药	00013	180500	4530320	0.94
27	申能股份	600642	504400	4453850	0.93
28	中海物业	02669	1040000	4442200	0.92
29	济川药业	600566	125400	3976430	0.83
30	古井贡酒	000596	14500	3060520	0.64
31	华润三九	000999	54950	2339770	0.49
32	杭叉集团	603298	100300	1969890	0.41
33	绿城服务	02869	526000	1617830	0.34
34	雅迪控股	01585	142000	1279160	0.27
35	长虹美菱	000521	151000	1144580	0.24
36	晋控煤业	601001	69000	1139880	0.24
37	洽洽食品	002557	39758	1120780	0.23
38	恒源煤电	600971	70400	840576	0.18
39	涪陵榨菜	002507	45710	559948	0.12
40	艾罗能源	688717	6165	289878	0.06
41	诺瓦星云	301589	995	187070	0.04
42	欧莱新材	688530	3437	69099.5	0.01
43	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
44	安徽皖通高速公路	00995	2000	17067.1	0
45	星宸科技	301536	481	15521.9	0
46	成都华微	688709	815	15313.8	0
47	骏鼎达	301538	150	13686	0
48	上海合晶	688584	654	10392.1	0
49	龙旗科技	603341	233	8735.17	0
50	肯特股份	301591	219	8098.62	0
51	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
52	广合科技	001389	222	7672.32	0
53	华阳智能	301502	138	5220.54	0
54	博隆技术	603325	66	4491.96	0
55	星德胜	603344	182	4124.12	0
56	平安电工	001359	184	3790.4	0
57	鼎龙科技	603004	195	3305.25	0
58	西典新能	603312	130	3296.8	0
59	腾达科技	001379	213	2871.24	0
60	索宝蛋白	603231	161	2743.44	0
61	雪祺电气	001387	173	2638.25	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	00941	547000	33174600	6.76
2	保利物业	06049	1313200	31666800	6.45
3	山西汾酒	600809	110780	27150000	5.53
4	迎驾贡酒	603198	410653	26873100	5.48
5	海尔智家	600690	1009700	25192000	5.13
6	中国海洋石油	00883	1391000	22849500	4.66
7	五粮液	000858	146789	22533600	4.59
8	长虹华意	000404	2618316	18747100	3.82
9	迈瑞医疗	300760	66425	18696000	3.81
10	格力电器	000651	438300	17229600	3.51

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1411400	36836300	8.19
2	中国移动	00941	525500	30859000	6.86
3	中国联通	00762	5796000	25737000	5.72
4	迈瑞医疗	300760	81425	23662100	5.26
5	山西汾酒	600809	101880	23506800	5.22
6	今世缘	603369	473800	23097800	5.13
7	迎驾贡酒	603198	304053	20155700	4.48
8	中海物业	02669	3125000	16595200	3.69
9	五粮液	000858	117789	16527000	3.67
10	葵花药业	002737	626701	16281700	3.62
11	贵州茅台	600519	8200	14153200	3.15
12	恩华药业	002262	520100	14105100	3.13
13	迈威生物	688062	290356	9491740	2.11
14	羚锐制药	600285	537525	9197050	2.04
15	京新药业	002020	636300	8093740	1.8
16	古井贡酒	000596	30200	7030560	1.56
17	泸州老窖	000568	38700	6943550	1.54
18	中国民航信息网络	00696	529000	6471770	1.44
19	重庆啤酒	600132	95800	6365910	1.41
20	安徽皖通高速公路	00995	848000	5917250	1.31
21	心脉医疗	688016	28498	5546570	1.23
22	山东黄金	01787	393500	5284780	1.17
23	信测标准	300938	145147	5209330	1.16
24	海尔智家	600690	245800	5161800	1.15
25	凯莱英	06821	59200	4881990	1.08
26	来凯医药-B	02105	248500	4481390	1
27	巨子生物	02367	134000	4323030	0.96
28	华润三九	000999	79900	3973430	0.88
29	青岛啤酒股份	00168	78000	3703900	0.82
30	雅迪控股	01585	254000	3158070	0.7
31	绿城服务	02869	1174000	3095960	0.69
32	华能国际	600011	384200	2958340	0.66
33	华润啤酒	00291	94000	2913320	0.65
34	国投智能	300188	151900	2433440	0.54
35	信达生物	01801	58000	2246970	0.5
36	嘉里建设	00683	146000	1889360	0.42
37	申能股份	600642	240000	1540800	0.34
38	长白山	603099	91400	1369170	0.3
39	吉贝尔	688566	41648	1307330	0.29
40	山东药玻	600529	40300	1031680	0.23
41	洽洽食品	002557	16500	574530	0.13
42	同益中	688722	32615	499010	0.11
43	艾罗能源	688717	8807	490198	0.11
44	皖能电力	000543	77800	487028	0.11
45	和黄医药	00013	12500	325106	0.07
46	华润万象生活	01209	7800	196858	0.04
47	峨眉山A	000888	8000	71440	0.02
48	鼎龙科技	603004	1948	69190	0.02
49	中原传媒	000719	5200	50596	0.01
50	国际复材	301526	7712	34318.4	0.01
51	中巨芯	688549	3457	27967.1	0.01
52	百亚股份	003006	1800	27288	0.01
53	京仪装备	688652	388	20273	0
54	华阳集团	002906	500	17625	0
55	德福科技	301511	748	16957.2	0
56	华勤技术	603296	214	16638.5	0
57	金凯生科	301509	266	16553.2	0
58	民爆光电	301362	420	16178.4	0
59	昊帆生物	301393	253	15020.6	0
60	埃科光电	688610	275	14025	0
61	民生健康	301507	851	13488.3	0
62	盘古智能	301456	407	12368.7	0
63	儒竞科技	301525	147	11974.6	0
64	威迈斯	688612	303	11504.9	0
65	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
66	中机认检	301508	419	11178.9	0
67	中集环科	301559	605	11035.2	0
68	敷尔佳	301371	282	10597.6	0
69	天承科技	688603	140	10379.6	0
70	康希通信	688653	648	10361.5	0
71	仁信新材	301395	520	9718.8	0
72	中研股份	688716	267	9716.13	0
73	安培龙	301413	164	9543.16	0
74	飞南资源	301500	455	9504.95	0
75	中远通	301516	604	9368.04	0
76	锦江航运	601083	832	9210.24	0
77	长华化学	301518	385	8858.85	0
78	思泰克	301568	246	8752.68	0
79	誉辰智能	688638	141	8414.88	0
80	艾森股份	688720	165	8223.6	0
81	思泉新材	301489	128	8206.08	0
82	崇德科技	301548	136	8022.64	0
83	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
84	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
85	威马农机	301533	225	7461	0
86	时创能源	688429	346	7331.74	0
87	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
88	港通医疗	301515	230	6502.1	0
89	中邮科技	688648	303	6493.29	0
90	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
91	上海汽配	603107	292	5311.48	0
92	润本股份	603193	303	5047.98	0
93	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
94	热威股份	603075	182	4242.42	0
95	永达股份	001239	189	3764.88	0
96	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
97	恒兴新材	603276	134	3333.92	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中海物业	02669	5995000	48630500	9.39
2	保利物业	06049	1378000	40021200	7.73
3	五粮液	000858	227589	35526600	6.86
4	中国联通	00762	5510000	28718900	5.55
5	葵花药业	002737	1136281	28395700	5.48
6	中国移动	00941	454500	27401000	5.29
7	今世缘	603369	328600	19279000	3.72
8	山西汾酒	600809	66580	15945900	3.08
9	羚锐制药	600285	738101	13219400	2.55
10	泸州老窖	000568	60300	13064000	2.52

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1459800	51077100	9.59
2	中海物业	02669	6735000	48993200	9.2
3	五粮液	000858	216489	35411100	6.65
4	中国联通	00762	7280000	34768200	6.53
5	中国移动	00941	541500	31977100	6.01
6	泸州老窖	000568	118200	24771200	4.65
7	今世缘	603369	423700	22371400	4.2
8	海尔智家	600690	894700	21007600	3.95
9	青岛啤酒股份	00168	268000	17592900	3.3
10	贵州茅台	600519	10400	17586400	3.3
11	迎驾贡酒	603198	260753	16636000	3.12
12	顾家家居	603816	413500	15775000	2.96
13	雅迪控股	01585	720000	11829400	2.22
14	美的集团	000333	197700	11648500	2.19
15	老板电器	002508	351600	8891960	1.67
16	建设银行	00939	1714000	8011990	1.5
17	中国铁建	01186	1480000	7859700	1.48
18	工商银行	601398	1396200	6729680	1.26
19	华润三九	000999	109119	6619160	1.24
20	中国移动	600941	66900	6241770	1.17
21	绿城管理控股	09979	855000	4903180	0.92
22	红旗连锁	002697	715400	4177940	0.78
23	九典制药	300705	154600	4086080	0.77
24	建设银行	601939	643100	4025810	0.76
25	心脉医疗	688016	16136	2902540	0.55
26	承德露露	000848	314945	2787260	0.52
27	欧派家居	603833	24800	2375840	0.45
28	马应龙	600993	82500	2294320	0.43
29	格力电器	000651	58400	2132180	0.4
30	济川药业	600566	73000	2119920	0.4
31	时代出版	600551	188000	2077400	0.39
32	环球医疗	02666	513500	2035780	0.38
33	伊利股份	600887	46300	1311220	0.25
34	药明康德	603259	20740	1292310	0.24
35	苏试试验	300416	59000	1272040	0.24
36	匠心家居	301061	33200	1226740	0.23
37	交通银行	03328	249000	1191480	0.22
38	中原传媒	000719	90800	1062360	0.2
39	安徽皖通高速公路	00995	148000	1032950	0.19
40	葵花药业	002737	32600	793484	0.15
41	普洛药业	000739	31800	564132	0.11
42	口子窖	603589	9400	463890	0.09
43	阿特斯	688472	24206	441226	0.08
44	华东医药	000963	9100	394667	0.07
45	华润医疗	01515	53000	293678	0.06
46	茂莱光学	688502	1509	269492	0.05
47	海象新材	003011	6100	196725	0.04
48	天玛智控	688570	6647	176205	0.03
49	溯联股份	301397	3618	152607	0.03
50	仁信新材	301395	5196	138629	0.03
51	新城悦服务	01755	35000	136822	0.03
52	航天环宇	688523	4717	125405	0.02
53	安琪酵母	600298	3400	123114	0.02
54	恒勃股份	301225	3324	118423	0.02
55	莱斯信息	688631	3357	108400	0.02
56	时创能源	688429	3452	98752.1	0.02
57	新莱福	301323	2277	97593.3	0.02
58	峨眉山A	000888	8000	91680	0.02
59	兴通股份	603209	3920	83143.2	0.02
60	天承科技	688603	1391	76505	0.01
61	晶合集成	688249	4122	74443.3	0.01
62	中科飞测	688361	791	51154	0.01
63	湖南裕能	301358	1130	48465.7	0.01
64	中芯集成	688469	7776	42068.2	0.01
65	三联锻造	001282	1045	37026.1	0.01
66	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.01
67	南矿集团	001360	1762	30163.4	0.01
68	宏源药业	301246	931	28591	0.01
69	中船特气	688146	736	28063.7	0.01
70	南芯科技	688484	692	25403.3	0
71	海森药业	001367	549	24687.9	0
72	三博脑科	301293	333	23782.9	0
73	长青科技	001324	1131	23764.3	0
74	索辰科技	688507	179	21857.7	0
75	万丰股份	603172	1220	21138.9	0
76	中电港	001287	1005	21125.1	0
77	美芯晟	688458	221	20058	0
78	中信金属	601061	2270	17206.6	0
79	华阳集团	002906	500	17095	0
80	华曙高科	688433	418	13167	0
81	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
82	中重科技	603135	628	11234.9	0
83	森泰股份	301429	499	10489	0
84	江盐集团	601065	843	9981.12	0
85	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
86	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
87	华塑科技	301157	150	7939.5	0
88	国泰环保	301203	225	7740	0
89	广康生化	300804	226	7451.22	0
90	亚华电子	301337	232	7045.84	0
91	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
92	登康口腔	001328	145	3696.05	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1554400	65451500	9.3
2	中海物业	02669	6670000	55995900	7.96
3	五粮液	000858	222889	43909100	6.24
4	中国联通	00762	8768000	43290400	6.15
5	招商积余	001914	2579262	39411100	5.6
6	中国移动	00941	564000	31401300	4.46
7	洋河股份	002304	182950	30270900	4.3
8	青岛啤酒股份	00168	390000	29258800	4.16
9	华润啤酒	00291	526000	29009300	4.12
10	贵州茅台	600519	15400	28028000	3.98

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1527800	62846200	7.56
2	中海物业	02669	7135000	51816400	6.23
3	新城悦服务	01755	5784000	47533400	5.71
4	招商积余	001914	2653328	40808200	4.91
5	碧桂园服务	06098	2150000	37335100	4.49
6	五粮液	000858	202289	36551600	4.39
7	东方财富	300059	1644660	31906400	3.84
8	今世缘	603369	623200	31720900	3.81
9	顾家家居	603816	687400	29358900	3.53
10	绿城服务	02869	5884000	27226100	3.27
11	老板电器	002508	948400	26327600	3.17
12	药明康德	603259	296840	24044000	2.89
13	贵州茅台	600519	13800	23832600	2.87
14	中国联通	00762	4162000	17956900	2.16
15	雅生活服务	03319	2061500	17328300	2.08
16	安琪酵母	600298	334539	15127900	1.82
17	洋河股份	002304	83150	13345600	1.6
18	水井坊	600779	157500	13296200	1.6
19	迎驾贡酒	603198	210653	13224800	1.59
20	泸州老窖	000568	56700	12716700	1.53
21	海尔智家	600690	473731	11587500	1.39
22	嘉里建设	00683	759000	11525900	1.39
23	谱尼测试	300887	353300	11521100	1.39
24	康龙化成	300759	165900	11281200	1.36
25	中国太平	00966	1217400	10570200	1.27
26	中教控股	00839	959000	8652120	1.04
27	兴通股份	603209	220000	7990400	0.96
28	旭辉永升服务	01995	1972000	7733110	0.93
29	普洛药业	000739	351004	7560630	0.91
30	承德露露	000848	542700	4602100	0.55
31	青鸟消防	002960	143000	4002570	0.48
32	中国飞鹤	06186	595000	3529130	0.42
33	盛航股份	001205	134400	3295490	0.4
34	亿田智能	300911	64800	2989870	0.36
35	建业新生活	09983	998000	2710110	0.33
36	九洲药业	603456	56500	2397300	0.29
37	安旭生物	688075	25719	2168110	0.26
38	美的集团	000333	41800	2165240	0.26
39	华东医药	000963	43700	2045160	0.25
40	益方生物	688382	90730	1204890	0.14
41	金禾实业	002597	24778	805285	0.1
42	盛达资源	000603	59300	744808	0.09
43	振华风光	688439	4257	488959	0.06
44	萤石网络	688475	17926	464821	0.06
45	山东药玻	600529	14100	400440	0.05
46	怡和嘉业	301367	1808	389057	0.05
47	百利天恒	688506	15622	385863	0.05
48	华厦眼科	301267	4188	303289	0.04
49	灿瑞科技	688061	3376	294286	0.04
50	中微半导	688380	10833	286425	0.03
51	山西汾酒	600809	900	256491	0.03
52	华盛锂电	688353	3867	246947	0.03
53	隆扬电子	301389	12690	230780	0.03
54	路维光电	688401	4947	205548	0.02
55	美好医疗	301363	4447	184567	0.02
56	天元宠物	301335	4192	147884	0.02
57	晶品特装	688084	1875	140119	0.02
58	珠城科技	301280	2783	132065	0.02
59	晶华微	688130	3112	128899	0.02
60	一博科技	301366	2672	124832	0.02
61	东星医疗	301290	3291	122423	0.01
62	逸豪新材	301176	5431	94661.8	0.01
63	首创证券	601136	4739	82553.4	0.01
64	凡拓数创	301313	2464	79627	0.01
65	峨眉山A	000888	8000	75760	0.01
66	鸿日达	301285	5643	73945.5	0.01
67	洽洽食品	002557	1384	69200	0.01
68	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
69	唯特偶	301319	1149	66253.1	0.01
70	华大九天	301269	724	63668.6	0.01
71	广立微	301095	603	52153.5	0.01
72	磁谷科技	688448	1985	45337.4	0.01
73	华宝新能	301327	242	42826.7	0.01
74	普瑞眼科	301239	575	40066	0
75	江波龙	301308	667	37832.2	0
76	宁波远洋	601022	1983	26770.5	0
77	北路智控	301195	330	24103.2	0
78	熵基科技	301330	694	21729.1	0
79	天力锂能	301152	433	20195.1	0
80	锐捷网络	301165	582	18397	0
81	易点天下	301171	985	17454.2	0
82	华阳集团	002906	500	16610	0
83	建科股份	301115	685	16467.4	0
84	何氏眼科	301103	507	15980.6	0
85	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
86	信德新材	301349	141	14596.3	0
87	紫建电子	301121	290	14433.3	0
88	元道通信	301139	566	14325.5	0
89	凯格精机	301338	257	12590.4	0
90	信邦智能	301112	399	12404.9	0
91	满坤科技	301132	468	11456.6	0
92	金禄电子	301282	434	10958.5	0
93	西测测试	301306	255	10784	0
94	华新环保	301265	819	9336.6	0
95	维海德	301318	206	8598.44	0
96	工大科雅	301197	380	7630.4	0
97	唯万密封	301161	346	7518.58	0
98	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
99	远翔新材	301300	211	6197.07	0
100	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
101	荣信文化	301231	275	5604.5	0
102	万得凯	301309	228	5576.88	0
103	盛帮股份	301233	158	5419.4	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1527800	57552100	9.68
2	绿城服务	02869	7748000	36789900	6.19
3	五粮液	000858	206889	35011800	5.89
4	东方财富	300059	1911960	33688700	5.66
5	新城悦服务	01755	6404000	33188400	5.58
6	中海物业	02669	5260000	32492700	5.46
7	碧桂园服务	06098	2789000	29159900	4.9
8	今世缘	603369	634500	29110900	4.89
9	贵州茅台	600519	14400	26964000	4.53
10	药明康德	603259	354840	25438500	4.28

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	绿城服务	02869	7992000	60691900	7.35
2	碧桂园服务	06098	1983000	59269700	7.18
3	保利物业	06049	1300600	55613000	6.74
4	新城悦服务	01755	6142000	47956000	5.81
5	五粮液	000858	215889	43594500	5.28
6	贵州茅台	600519	18600	38037000	4.61
7	东方财富	300059	1274960	32384000	3.92
8	洋河股份	002304	169850	31108000	3.77
9	旭辉永升服务	01995	3592000	30718400	3.72
10	药明康德	603259	286240	29766100	3.61
11	海尔智家	600690	1078231	29608200	3.59
12	今世缘	603369	558100	28463100	3.45
13	洽洽食品	002557	418884	23847100	2.89
14	海吉亚医疗	06078	458800	20461600	2.48
15	中信证券	06030	1247500	18712500	2.27
16	万泰生物	603392	120036	18641600	2.26
17	中信证券	600030	538800	11670400	1.41
18	广发证券	01776	1266000	11238100	1.36
19	美的集团	000333	178300	10767500	1.3
20	格力电器	000651	239900	8089430	0.98
21	中国太保	02601	480200	7876500	0.95
22	新华保险	601336	240900	7754570	0.94
23	伊利股份	600887	187300	7295340	0.88
24	承德露露	000848	717130	6941820	0.84
25	科锐国际	300662	128400	6662680	0.81
26	东方证券	03958	1643200	6197140	0.75
27	昭衍新药	06127	97800	5528440	0.67
28	中国太保	601601	230200	5416610	0.66
29	凯莱英	06821	33500	5300040	0.64
30	时代天使	06699	36400	4893470	0.59
31	智飞生物	300122	38600	4284990	0.52
32	司太立	603520	147999	4161730	0.5
33	新乳业	002946	308000	4000920	0.48
34	凯莱英	002821	13528	3909590	0.47
35	新东方在线	01797	218000	3512370	0.43
36	泸州老窖	000568	13600	3352940	0.41
37	中国中免	601888	14172	3301080	0.4
38	中海物业	02669	345000	2493090	0.3
39	中国中药	00570	594000	2463720	0.3
40	中国人民保险集团	01339	707000	1451090	0.18
41	晶科能源	688223	83496	1208190	0.15
42	华测检测	300012	30000	696300	0.08
43	浙江自然	605080	6100	389729	0.05
44	大族数控	301200	6739	362504	0.04
45	华兰疫苗	301207	4976	294135	0.04
46	凌云光	688400	13111	287524	0.03
47	海信家电	000921	19202	272284	0.03
48	奥比中光	688322	8529	264314	0.03
49	元道通信	301139	5651	217337	0.03
50	信邦智能	301112	3984	213282	0.03
51	青鸟消防	002960	7460	204329	0.02
52	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.02
53	海信家电	00921	22000	166694	0.02
54	南模生物	688265	2374	152007	0.02
55	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
56	唯科科技	301196	2705	102319	0.01
57	益客食品	301116	4684	97267.7	0.01
58	西点药业	301130	2370	94254.9	0.01
59	纽威数控	688697	5837	88372.2	0.01
60	标榜股份	301181	2564	81939.4	0.01
61	爱美客	300896	135	81001.4	0.01
62	德石股份	301158	3783	78697.4	0.01
63	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
64	峨眉山A	000888	6000	55020	0.01
65	禾信仪器	688622	1204	41200.9	0
66	铜冠铜箔	301217	2685	39818.6	0
67	福元医药	601089	1749	36816.4	0
68	凯立新材	688269	323	34238	0
69	软通动力	301236	1090	34204.2	0
70	迪阿股份	301177	436	32351.2	0
71	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
72	三元生物	301206	633	28921.8	0
73	万凯新材	301216	966	28825.4	0
74	慕思股份	001323	573	28111.4	0
75	军信股份	301109	1617	26098.4	0
76	中一科技	301150	309	25572.8	0
77	铭利达	301268	641	22351.7	0
78	泰恩康	301263	682	21401.2	0
79	采纳股份	301122	301	21181.4	0
80	腾远钴业	301219	237	20813.3	0
81	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
82	天源环保	301127	1685	18754.1	0
83	华融化学	301256	1831	18456.5	0
84	光庭信息	301221	280	18152.4	0
85	国能日新	301162	334	18072.7	0
86	中科江南	301153	398	17504	0
87	奕东电子	301123	656	16655.8	0
88	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
89	新特电气	301120	1032	15985.7	0
90	华康医疗	301235	418	15854.7	0
91	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
92	星辉环材	300834	500	15015	0
93	优宁维	301166	253	14891.6	0
94	奥尼电子	301189	435	14489.8	0
95	联盛化学	301212	416	13844.5	0
96	善水科技	301190	575	13644.8	0
97	风光股份	301100	599	12926.4	0
98	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
99	富士莱	301258	295	12295.6	0
100	艾布鲁	301259	483	12046	0
101	力诺特玻	301188	647	11516.6	0
102	和顺科技	301237	261	10925.5	0
103	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
104	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
105	清研环境	301288	452	9030.96	0
106	宏德股份	301163	277	8955.41	0
107	青木股份	301110	202	8049.7	0
108	实朴检测	301228	373	7586.82	0
109	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1221600	56174400	8.13
2	绿城服务	02869	7992000	51074900	7.39
3	碧桂园服务	06098	1795000	48913600	7.08
4	新城悦服务	01755	6078000	46582100	6.74
5	洽洽食品	002557	618484	33243500	4.81
6	贵州茅台	600519	18600	31973400	4.63
7	东方财富	300059	1226300	31074400	4.5
8	海尔智家	600690	1338031	30908500	4.47
9	旭辉永升服务	01995	2804000	24105200	3.49
10	华润啤酒	00291	606000	23615200	3.42

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利物业	06049	1611400	80761600	9.31
2	贵州茅台	600519	27200	55760000	6.43
3	新城悦服务	01755	5841000	53391200	6.15
4	碧桂园服务	06098	1241000	47383800	5.46
5	华润啤酒	00291	578000	30173800	3.48
6	药明康德	603259	218740	25938200	2.99
7	五粮液	000858	114700	25539100	2.94
8	JS环球生活	01691	2179000	23409600	2.7
9	绿城服务	02869	3654000	21510100	2.48
10	海尔智家	600690	657590	19655400	2.26
11	药明生物	02269	251500	19030700	2.19
12	东方财富	300059	480600	17835100	2.06
13	洋河股份	002304	102300	16851900	1.94
14	凯莱英	002821	37226	16193300	1.87
15	海信家电	000921	1052817	15950200	1.84
16	伊利股份	600887	362600	15033400	1.73
17	传音控股	688036	92215	14468500	1.67
18	山东药玻	600529	313300	13753900	1.58
19	爱美客	300896	25640	13745900	1.58
20	中海物业	02669	1955000	13218800	1.52
21	洽洽食品	002557	204500	12548100	1.45
22	长春高新	000661	43100	11697300	1.35
23	有友食品	603697	600500	10550800	1.22
24	九洲药业	603456	186400	10486900	1.21
25	科锐国际	300662	157300	9785630	1.13
26	普洛药业	000739	261800	9186560	1.06
27	千禾味业	603027	358060	8622080	0.99
28	涪陵榨菜	002507	213525	8071240	0.93
29	承德露露	000848	698230	7575800	0.87
30	海融科技	300915	125800	7197020	0.83
31	匠心家居	301061	86900	6847720	0.79
32	格力电器	000651	145600	5391570	0.62
33	美的集团	000333	70400	5196220	0.6
34	派能科技	688063	23918	4711850	0.54
35	中国银行	03988	2042000	4691400	0.54
36	佩蒂股份	300673	186270	3814810	0.44
37	涪陵电力	600452	176000	3544640	0.41
38	中颖电子	300327	51300	3483270	0.4
39	三花智控	002050	114600	2899380	0.33
40	光峰科技	688007	80942	2780360	0.32
41	今世缘	603369	47100	2562240	0.3
42	康龙化成	300759	17600	2486350	0.29
43	中国中免	601888	11272	2473190	0.28
44	光明乳业	600597	98300	1427320	0.16
45	百济神州	688235	9608	1311110	0.15
46	老板电器	002508	26600	958132	0.11
47	迈瑞医疗	300760	2200	837760	0.1
48	东华测试	300354	18800	719100	0.08
49	共创草坪	605099	16200	572670	0.07
50	凯立新材	688269	3235	404375	0.05
51	迪哲医药	688192	8200	303482	0.03
52	南模生物	688265	2374	154381	0.02
53	纽威数控	688697	5837	93567.1	0.01
54	禾信仪器	688622	1204	68543.7	0.01
55	迪阿股份	301177	436	50610.9	0.01
56	富吉瑞	688272	1263	49370.7	0.01
57	同益中	688722	3687	37570.5	0
58	华塑股份	600935	4812	36763.7	0
59	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
60	华润材料	301090	2764	31012.1	0
61	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
62	天源环保	301127	1685	28847.2	0
63	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
64	雅创电子	301099	351	25047.4	0
65	光庭信息	301221	280	24841.6	0
66	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
67	优宁维	301166	253	23908.5	0
68	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
69	百诚医药	301096	272	21360.2	0
70	华兰股份	301093	409	20388.7	0
71	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
72	久盛电气	301082	915	19699.9	0
73	风光股份	301100	599	18652.9	0
74	镇洋发展	603213	799	18504.8	0
75	长江材料	001296	310	18376.8	0
76	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
77	戎美股份	301088	704	17367.7	0
78	通灵股份	301168	329	17150.8	0
79	深城交	301091	524	16406.4	0
80	明月镜片	301101	371	16086.6	0
81	善水科技	301190	575	15789.5	0
82	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
83	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
84	拓新药业	301089	220	14944.6	0
85	粤万年青	301111	379	13901.7	0
86	福莱蒽特	605566	435	13350.2	0
87	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
88	菜百股份	605599	980	13190.8	0
89	迈赫股份	301199	402	12864	0
90	华研精机	301138	285	12785.1	0
91	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
92	争光股份	301092	323	11473	0
93	恒盛能源	605580	654	10614.4	0
94	运机集团	001288	537	9563.97	0
95	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
96	上海艾录	301062	523	8896.23	0
97	上海港湾	605598	553	8809.29	0
98	盛泰集团	605138	723	8733.84	0
99	家联科技	301193	297	8654.58	0
100	青岛食品	001219	272	8323.2	0
101	万事利	301066	344	7856.96	0
102	张小泉	301055	355	7731.9	0
103	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
104	严牌股份	301081	403	7028.32	0
105	金埔园林	301098	307	6806.19	0
106	森赫股份	301056	572	6343.48	0
107	中捷精工	301072	181	6047.21	0
108	百胜智能	301083	416	5911.36	0
109	中兰环保	300854	203	5539.87	0
110	海锅股份	301063	153	5524.83	0
111	泰慕士	001234	333	5504.49	0
112	金三江	301059	259	4998.7	0
113	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
114	君亭酒店	301073	144	4608	0
115	远信工业	301053	155	4460.9	0
116	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
117	大地海洋	301068	144	4086.72	0
118	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	碧桂园服务	06098	1149000	58866900	5.9
2	新城悦服务	01755	2856000	39590200	3.97
3	贵州茅台	600519	17700	32391000	3.25
4	五粮液	000858	123300	27050800	2.71
5	药明生物	02269	251500	26503600	2.66
6	泰格医药	300347	136500	23751000	2.38
7	药明康德	603259	153140	23399800	2.35
8	东方财富	300059	645100	22172100	2.22
9	保利物业	06049	505800	19551200	1.96
10	工商银行	01398	3362000	12127200	1.22

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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