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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 方正富邦ESG主题投资混合C(010071) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海康威视 |
002415 |
30900 |
1072850 |
8.74 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
45000 |
1050300 |
8.56 |
||||
3 |
片仔癀 |
600436 |
3700 |
895363 |
7.3 |
||||
4 |
分众传媒 |
002027 |
135000 |
853200 |
6.95 |
||||
5 |
迈瑞医疗 |
300760 |
2500 |
726500 |
5.92 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
12500 |
682875 |
5.56 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
24500 |
681590 |
5.55 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
14960 |
676641 |
5.51 |
||||
9 |
福耀玻璃 |
600660 |
18000 |
673020 |
5.48 |
||||
10 |
万科A |
000002 |
63200 |
661072 |
5.39 |
||||
11 |
洋河股份 |
002304 |
5900 |
648410 |
5.28 |
||||
12 |
宁波银行 |
002142 |
29700 |
597267 |
4.87 |
||||
13 |
伊利股份 |
600887 |
20900 |
559075 |
4.56 |
||||
14 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
517800 |
4.22 |
||||
15 |
保利发展 |
600048 |
38017 |
376368 |
3.07 |
||||
16 |
大秦铁路 |
601006 |
48500 |
349685 |
2.85 |
||||
17 |
五粮液 |
000858 |
900 |
126279 |
1.03 |
||||
18 |
天承科技 |
688603 |
60 |
4448.4 |
0.04 |
||||
19 |
誉辰智能 |
688638 |
51 |
3043.68 |
0.02 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海康威视 |
002415 |
30900 |
1044420 |
8.02 |
||||
2 |
片仔癀 |
600436 |
3700 |
1018280 |
7.82 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
45000 |
1000800 |
7.69 |
||||
4 |
分众传媒 |
002027 |
133400 |
953810 |
7.33 |
||||
5 |
万科A |
000002 |
63200 |
826656 |
6.35 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
24500 |
807765 |
6.2 |
||||
7 |
宁波银行 |
002142 |
29700 |
798039 |
6.13 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
5900 |
763460 |
5.86 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
400 |
719420 |
5.53 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
12500 |
693500 |
5.33 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伊利股份 |
600887 |
350000 |
9912000 |
8.36 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
160000 |
9427200 |
7.95 |
||||
3 |
片仔癀 |
600436 |
32000 |
9163520 |
7.73 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
410000 |
9044600 |
7.63 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
270000 |
8939700 |
7.54 |
||||
6 |
分众传媒 |
002027 |
1250000 |
8512500 |
7.18 |
||||
7 |
万科A |
000002 |
570000 |
7991400 |
6.74 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
220000 |
7207200 |
6.08 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
147860 |
7082490 |
5.97 |
||||
10 |
宁波银行 |
002142 |
270000 |
6831000 |
5.76 |
||||
11 |
贵州茅台 |
600519 |
3700 |
6256700 |
5.28 |
||||
12 |
福耀玻璃 |
600660 |
140000 |
5019000 |
4.23 |
||||
13 |
洋河股份 |
002304 |
37000 |
4859950 |
4.1 |
||||
14 |
大秦铁路 |
601006 |
599924 |
4457440 |
3.76 |
||||
15 |
保利发展 |
600048 |
339917 |
4429120 |
3.73 |
||||
16 |
五粮液 |
000858 |
13000 |
2126410 |
1.79 |
||||
17 |
天承科技 |
688603 |
591 |
32505 |
0.03 |
||||
18 |
川宁生物 |
301301 |
939 |
8413.44 |
0.01 |
||||
19 |
三博脑科 |
301293 |
113 |
8070.46 |
0.01 |
||||
20 |
阿特斯 |
688472 |
446 |
7599.84 |
0.01 |
||||
21 |
湖南裕能 |
301358 |
149 |
6390.61 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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