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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中加新兴消费混合C(010177) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2500 |
4315000 |
9.05 |
||||
2 |
比音勒芬 |
002832 |
69900 |
2215830 |
4.65 |
||||
3 |
石头科技 |
688169 |
7389 |
2090720 |
4.39 |
||||
4 |
东鹏饮料 |
605499 |
10400 |
1898100 |
3.98 |
||||
5 |
传音控股 |
688036 |
13352 |
1847920 |
3.88 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
10200 |
1830080 |
3.84 |
||||
7 |
中际旭创 |
300308 |
16000 |
1806560 |
3.79 |
||||
8 |
中航沈飞 |
600760 |
41000 |
1729380 |
3.63 |
||||
9 |
珀莱雅 |
603605 |
16500 |
1640100 |
3.44 |
||||
10 |
海信视像 |
600060 |
78400 |
1638560 |
3.44 |
||||
11 |
盐津铺子 |
002847 |
22100 |
1535510 |
3.22 |
||||
12 |
松炀资源 |
603863 |
42400 |
1434390 |
3.01 |
||||
13 |
新泉股份 |
603179 |
27700 |
1404670 |
2.95 |
||||
14 |
古井贡酒 |
000596 |
5700 |
1326960 |
2.78 |
||||
15 |
万里石 |
002785 |
38400 |
1033340 |
2.17 |
||||
16 |
九安医疗 |
002432 |
26400 |
994488 |
2.09 |
||||
17 |
腾讯控股 |
00700 |
3683 |
979922 |
2.06 |
||||
18 |
中航西飞 |
000768 |
41600 |
930592 |
1.95 |
||||
19 |
北方华创 |
002371 |
3700 |
909127 |
1.91 |
||||
20 |
东方甄选 |
01797 |
35084 |
883868 |
1.85 |
||||
21 |
锋尚文化 |
300860 |
15400 |
841302 |
1.76 |
||||
22 |
神州数码 |
000034 |
27400 |
819534 |
1.72 |
||||
23 |
百纳千成 |
300291 |
116800 |
752192 |
1.58 |
||||
24 |
今世缘 |
603369 |
15300 |
745875 |
1.56 |
||||
25 |
波司登 |
03998 |
224000 |
712506 |
1.49 |
||||
26 |
柯力传感 |
603662 |
18200 |
655018 |
1.37 |
||||
27 |
大华股份 |
002236 |
34500 |
636525 |
1.34 |
||||
28 |
中文在线 |
300364 |
22600 |
581498 |
1.22 |
||||
29 |
重庆百货 |
600729 |
16600 |
468120 |
0.98 |
||||
30 |
农夫山泉 |
09633 |
11219 |
459035 |
0.96 |
||||
31 |
家家悦 |
603708 |
34600 |
452222 |
0.95 |
||||
32 |
爱美客 |
300896 |
1500 |
441495 |
0.93 |
||||
33 |
中公教育 |
002607 |
105200 |
429216 |
0.9 |
||||
34 |
千味央厨 |
001215 |
6000 |
316860 |
0.66 |
||||
35 |
迎驾贡酒 |
603198 |
3500 |
232015 |
0.49 |
||||
36 |
工业富联 |
601138 |
11400 |
172368 |
0.36 |
||||
37 |
科博达 |
603786 |
700 |
49952 |
0.1 |
||||
38 |
美团-W |
03690 |
580 |
43047.3 |
0.09 |
||||
39 |
华策影视 |
300133 |
3400 |
19958 |
0.04 |
||||
40 |
安踏体育 |
02020 |
32 |
2196.68 |
0 |
||||
41 |
千禾味业 |
603027 |
48 |
776.16 |
0 |
||||
42 |
海底捞 |
06862 |
36 |
474.35 |
0 |
||||
43 |
特步国际 |
01368 |
23 |
91.92 |
0 |
||||
44 |
九毛九 |
09922 |
12 |
66.34 |
0 |
||||
45 |
中国海外发展 |
00688 |
3 |
37.41 |
0 |
||||
46 |
特海国际 |
09658 |
3 |
28.27 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3000 |
5395650 |
9.43 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
21400 |
4636310 |
8.1 |
||||
3 |
古井贡酒 |
000596 |
14100 |
3832380 |
6.7 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
26000 |
3010800 |
5.26 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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