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| 汇添富沪港深新价值股票(001685) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
134000 |
32544200 |
9.32 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
18800 |
32448800 |
9.29 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
116600 |
31023300 |
8.88 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
386000 |
23804000 |
6.81 |
||||
5 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
784400 |
16242700 |
4.65 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
320000 |
15355000 |
4.4 |
||||
7 |
联想集团 |
00992 |
1220000 |
12073000 |
3.46 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
880000 |
11595300 |
3.32 |
||||
9 |
药明康德 |
02359 |
156404 |
11261000 |
3.22 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
320000 |
10613600 |
3.04 |
||||
11 |
华润置地 |
01109 |
400000 |
10149700 |
2.91 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
170000 |
9982920 |
2.86 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
129200 |
9589150 |
2.75 |
||||
14 |
银河娱乐 |
00027 |
230000 |
9118840 |
2.61 |
||||
15 |
药明生物 |
02269 |
324000 |
8691010 |
2.49 |
||||
16 |
华润啤酒 |
00291 |
270000 |
8368040 |
2.4 |
||||
17 |
中国财险 |
02328 |
900000 |
7568750 |
2.17 |
||||
18 |
紫金矿业 |
02899 |
650000 |
7492630 |
2.14 |
||||
19 |
招金矿业 |
01818 |
850000 |
7479490 |
2.14 |
||||
20 |
李宁 |
02331 |
377000 |
7140380 |
2.04 |
||||
21 |
百济神州 |
06160 |
65000 |
6485360 |
1.86 |
||||
22 |
比亚迪股份 |
01211 |
33000 |
6411690 |
1.84 |
||||
23 |
华润万象生活 |
01209 |
225000 |
5678600 |
1.63 |
||||
24 |
中银航空租赁 |
02588 |
95000 |
5139630 |
1.47 |
||||
25 |
理想汽车-W |
02015 |
38000 |
5065590 |
1.45 |
||||
26 |
百胜中国 |
09987 |
12000 |
3612560 |
1.03 |
||||
27 |
龙源电力 |
00916 |
600000 |
3218890 |
0.92 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
20800 |
37409800 |
9.7 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
134000 |
35978800 |
9.33 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
126400 |
35515700 |
9.21 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
644000 |
26977000 |
6.99 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
386000 |
22616000 |
5.86 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
202200 |
21263400 |
5.51 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
320000 |
18455400 |
4.78 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
300000 |
18086500 |
4.69 |
||||
9 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
784400 |
17274900 |
4.48 |
||||
10 |
海底捞 |
06862 |
880000 |
16957800 |
4.4 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
133000 |
40661900 |
9.6 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
23800 |
40245800 |
9.5 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
536000 |
39089700 |
9.22 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
134000 |
36470600 |
8.61 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
202200 |
22799700 |
5.38 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
644000 |
22295500 |
5.26 |
||||
7 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
784400 |
19309500 |
4.56 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
300000 |
17715800 |
4.18 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
550000 |
16835400 |
3.97 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
377000 |
14650800 |
3.46 |
||||
11 |
海底捞 |
06862 |
880000 |
13987500 |
3.3 |
||||
12 |
中国电信 |
00728 |
4000000 |
13829700 |
3.26 |
||||
13 |
华润啤酒 |
00291 |
270000 |
12845000 |
3.03 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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