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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
208436 |
13817200 |
7.69 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
3041000 |
11859900 |
6.6 |
||||
3 |
中国太保 |
601601 |
345700 |
8220750 |
4.57 |
||||
4 |
珍酒李渡 |
06979 |
911200 |
8108840 |
4.51 |
||||
5 |
燕京啤酒 |
000729 |
890700 |
7686740 |
4.28 |
||||
6 |
安井食品 |
603345 |
69100 |
7228550 |
4.02 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
159300 |
7205140 |
4.01 |
||||
8 |
中国平安 |
601318 |
177400 |
7149220 |
3.98 |
||||
9 |
潮宏基 |
002345 |
1011500 |
6888320 |
3.83 |
||||
10 |
中国人寿 |
601628 |
227100 |
6438280 |
3.58 |
||||
11 |
华润三九 |
000999 |
119000 |
5917870 |
3.29 |
||||
12 |
海信视像 |
600060 |
280200 |
5856180 |
3.26 |
||||
13 |
益丰药房 |
603939 |
132200 |
5293290 |
2.95 |
||||
14 |
欧派家居 |
603833 |
75800 |
5276440 |
2.94 |
||||
15 |
川恒股份 |
002895 |
273200 |
5190800 |
2.89 |
||||
16 |
老凤祥 |
600612 |
72400 |
4995600 |
2.78 |
||||
17 |
万华化学 |
600309 |
64300 |
4939530 |
2.75 |
||||
18 |
东阿阿胶 |
000423 |
94200 |
4645940 |
2.58 |
||||
19 |
千味央厨 |
001215 |
74200 |
3918500 |
2.18 |
||||
20 |
山西汾酒 |
600809 |
16300 |
3760900 |
2.09 |
||||
21 |
药明康德 |
603259 |
36200 |
2633910 |
1.47 |
||||
22 |
华明装备 |
002270 |
176400 |
2490770 |
1.39 |
||||
23 |
重庆百货 |
600729 |
86500 |
2439300 |
1.36 |
||||
24 |
彩虹股份 |
600707 |
346100 |
2336180 |
1.3 |
||||
25 |
山煤国际 |
600546 |
122900 |
2151980 |
1.2 |
||||
26 |
电连技术 |
300679 |
45500 |
1888250 |
1.05 |
||||
27 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.02 |
||||
28 |
广钢气体 |
688548 |
702 |
8950.5 |
0 |
||||
29 |
航材股份 |
688563 |
111 |
6714.39 |
0 |
||||
30 |
天承科技 |
688603 |
87 |
6450.18 |
0 |
||||
31 |
安凯微 |
688620 |
508 |
6004.56 |
0 |
||||
32 |
陕西华达 |
301517 |
125 |
5461.25 |
0 |
||||
33 |
宏盛华源 |
601096 |
1266 |
5139.96 |
0 |
||||
34 |
昊帆生物 |
301393 |
67 |
3977.79 |
0 |
||||
35 |
威迈斯 |
688612 |
91 |
3455.27 |
0 |
||||
36 |
万邦医药 |
301520 |
61 |
3217.14 |
0 |
||||
37 |
浙江荣泰 |
603119 |
82 |
1957.34 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
209036 |
15374600 |
7.72 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
276600 |
13359800 |
6.71 |
||||
3 |
中国电建 |
601669 |
1853600 |
9916760 |
4.98 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
956800 |
9634980 |
4.84 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
330500 |
9449000 |
4.74 |
||||
6 |
中国人寿 |
601628 |
239800 |
8695150 |
4.37 |
||||
7 |
潮宏基 |
002345 |
1174700 |
7811760 |
3.92 |
||||
8 |
珍酒李渡 |
06979 |
701600 |
7738590 |
3.88 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
60800 |
7539200 |
3.78 |
||||
10 |
欧派家居 |
603833 |
73600 |
7057500 |
3.54 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
220036 |
14038300 |
6.63 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
276600 |
12834200 |
6.06 |
||||
3 |
燕京啤酒 |
000729 |
956800 |
11931300 |
5.63 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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