创益通(300991)基金持股_新浪财经

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汇添富价值创造定开混合(005379) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	890000	356833000	8.17
2	中国海洋石油	00883	18500000	323986000	7.42
3	贵州茅台	600519	150023	262240000	6
4	泸州老窖	000568	1600005	239521000	5.48
5	阿里巴巴-W	09988	2100000	208313000	4.77
6	美的集团	000333	2500020	190152000	4.35
7	青岛啤酒股份	00168	2900000	159004000	3.64
8	美团-W	03690	900000	139597000	3.2
9	格力电器	000651	2400031	115057000	2.63
10	五粮液	000858	700042	113764000	2.6

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	19200000	392525000	9.85
2	腾讯控股	00700	1100000	373870000	9.39
3	泸州老窖	000568	2000005	286981000	7.2
4	贵州茅台	600519	160023	234816000	5.89
5	五粮液	000858	1500042	192065000	4.82
6	青岛啤酒股份	00168	2950000	140274000	3.52
7	华润啤酒	00291	5600000	134164000	3.37
8	恒瑞医药	600276	3300160	126924000	3.19
9	山西汾酒	600809	600054	126539000	3.18
10	香港交易所	00388	500000	114176000	2.87
11	开立医疗	300633	2700000	106866000	2.68
12	李宁	02331	6500000	100258000	2.52
13	美团-W	03690	900000	91258900	2.29
14	迎驾贡酒	603198	1350000	77625000	1.95
15	澳华内镜	688212	1650087	66020000	1.66
16	中航重机	600765	3000040	61200800	1.54
17	新集能源	601918	6200000	60450000	1.52
18	人福医药	600079	3280000	56317600	1.41
19	格力电器	000651	1400031	54909200	1.38
20	恩华药业	002262	2300034	54602800	1.37
21	特步国际	01368	11000000	48289900	1.21
22	华润万象生活	01209	2000000	47185600	1.18
23	工业富联	601138	1700000	46580000	1.17
24	沪电股份	002463	1200000	43800000	1.1
25	保利物业	06049	1500000	39564700	0.99
26	快手-W	01024	900000	37908200	0.95
27	学大教育	000526	600001	36960100	0.93
28	牧原股份	002714	800080	34883500	0.88
29	航宇科技	688239	1000069	34802400	0.87
30	今世缘	603369	700025	32341200	0.81
31	敏华控股	01999	6200000	30330200	0.76
32	美的集团	000333	400000	25800000	0.65
33	藏格矿业	000408	1000032	24070800	0.6
34	荣昌生物	688331	550087	23763800	0.6
35	中国动力	600482	1200000	23376000	0.59
36	珀莱雅	603605	199944	22191800	0.56
37	中国宏桥	01378	2000000	21575800	0.54
38	洛阳钼业	603993	2500000	21250000	0.53
39	申洲国际	02313	300000	20932300	0.53
40	紫金矿业	601899	1000000	17570000	0.44
41	嘉益股份	301004	191000	17381000	0.44
42	春风动力	603129	70000	9963800	0.25
43	周大福	01929	1100000	8483360	0.21
44	潍柴动力	000338	400000	6496000	0.16
45	中通快递-W	02057	40000	5994480	0.15
46	鹏鼎控股	002938	150000	5964000	0.15
47	立讯精密	002475	150000	5896500	0.15
48	中远海能	01138	500000	4627290	0.12
49	宁德时代	300750	20000	3600600	0.09
50	新澳股份	603889	400000	3096000	0.08
51	华图山鼎	300492	29960	2822230	0.07
52	圆通速递	600233	100000	1565000	0.04
53	长虹美菱	000521	200000	1516000	0.04
54	永兴股份	601033	12577	203332	0.01
55	广合科技	001389	2219	97078	0
56	博隆技术	603325	660	45347.3	0
57	格力博	301260	3121	42508	0
58	鼎龙科技	603004	1948	33018.6	0
59	北自科技	603082	1070	32276.6	0
60	腾达科技	001379	2128	29183.3	0
61	盛景微	603375	714	28339.6	0
62	雪祺电气	001387	1729	26756.2	0
63	兴欣新材	001358	1214	24911.3	0
64	安邦护卫	603373	876	24081.2	0
65	宏盛华源	601096	3918	16024.6	0
66	龙旗科技	603341	298	11172	0
67	星德胜	603344	182	4124.12	0
68	平安电工	001359	184	3790.4	0
69	西典新能	603312	130	3296.8	0
70	索宝蛋白	603231	161	2743.44	0
71	永达股份	001239	189	2623.32	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	25500000	418880000	9.03
2	贵州茅台	600519	240023	408735000	8.81
3	泸州老窖	000568	1950005	359951000	7.76
4	五粮液	000858	2050042	314702000	6.79
5	腾讯控股	00700	1100000	302951000	6.53
6	山西汾酒	600809	980154	240216000	5.18
7	华润啤酒	00291	5900000	192819000	4.16
8	恒瑞医药	600276	3300160	151708000	3.27
9	青岛啤酒股份	00168	3000000	146317000	3.16
10	香港交易所	00388	670000	138363000	2.98

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	260023	448800000	9.74
2	泸州老窖	000568	1900005	340899000	7.4
3	腾讯控股	00700	1200000	319279000	6.93
4	五粮液	000858	2100042	294657000	6.39
5	山西汾酒	600809	1000154	230766000	5.01
6	中国海洋石油	00883	16500000	194384000	4.22
7	华润啤酒	00291	6200000	192155000	4.17
8	香港交易所	00388	600000	145720000	3.16
9	恒瑞医药	600276	3200160	144743000	3.14
10	青岛啤酒股份	00168	3000000	142458000	3.09
11	李宁	02331	7300000	138262000	3
12	开立医疗	300633	2400000	113520000	2.46
13	迎驾贡酒	603198	1500000	99435000	2.16
14	美团-W	03690	1300000	96485200	2.09
15	人福医药	600079	3280000	81540800	1.77
16	澳华内镜	688212	1300013	80639800	1.75
17	中航重机	600765	4000040	76440800	1.66
18	恩华药业	002262	2800034	75936900	1.65
19	菲利华	300395	1900000	69464000	1.51
20	今世缘	603369	1200025	58501200	1.27
21	中兴通讯	000063	2000000	52960000	1.15
22	华润万象生活	01209	2000000	50476500	1.1
23	药明生物	02269	1700000	45601000	0.99
24	特步国际	01368	11000000	43960700	0.95
25	绝味食品	603517	1600077	42978100	0.93
26	爱尔眼科	300015	2700022	42714300	0.93
27	立讯精密	002475	1200000	41340000	0.9
28	珀莱雅	603605	400040	39764000	0.86
29	保利物业	06049	1500000	39148700	0.85
30	沪电股份	002463	1700000	37604000	0.82
31	精测电子	300567	400000	35048000	0.76
32	敏华控股	01999	7000000	33937900	0.74
33	航宇科技	688239	700000	33439000	0.73
34	格力电器	000651	1007531	32412300	0.7
35	荣昌生物	688331	500087	31035400	0.67
36	锦江酒店	600754	1000000	29900000	0.65
37	快手-W	01024	600000	28790600	0.62
38	华阳股份	600348	2520050	24595700	0.53
39	科伦药业	002422	820000	23821000	0.52
40	药明康德	603259	300171	21840400	0.47
41	周大福	01929	1687200	17766700	0.39
42	工业富联	601138	1000000	15120000	0.33
43	金山办公	688111	40055	12665400	0.27
44	美的集团	000333	200000	10926000	0.24
45	奥来德	688378	200000	9468000	0.21
46	海思科	002653	250000	5787500	0.13
47	古井贡酒	000596	23000	5354400	0.12
48	康恩贝	600572	1000000	5050000	0.11
49	源杰科技	688498	10000	1489800	0.03
50	鼎龙科技	603004	1948	69190	0
51	格力博	301260	3121	54243	0
52	华勤技术	603296	593	46105.8	0
53	兴欣新材	001358	867	41281.9	0
54	安邦护卫	603373	876	36981.4	0
55	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
56	众辰科技	603275	193	7662.1	0
57	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
58	金帝股份	603270	195	5768.1	0
59	润本股份	603193	303	5047.98	0
60	热威股份	603075	182	4242.42	0
61	永达股份	001239	189	3764.88	0
62	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
63	天元智能	603273	178	3376.66	0
64	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
65	紫光股份	000938	7	135.45	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	280023	503635000	9.61
2	腾讯控股	00700	1350000	379321000	7.24
3	泸州老窖	000568	1650005	357474000	6.82
4	五粮液	000858	2100042	327817000	6.26
5	山西汾酒	600809	1000154	239537000	4.57
6	华润啤酒	00291	6000000	236473000	4.51
7	美团-W	03690	2200000	231353000	4.42
8	中国海洋石油	00883	15500000	195997000	3.74
9	李宁	02331	6200000	187463000	3.58
10	青岛啤酒股份	00168	3000000	176460000	3.37

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1600000	489166000	9.08
2	贵州茅台	600519	280023	473519000	8.79
3	泸州老窖	000568	1700005	356270000	6.61
4	五粮液	000858	2100042	343504000	6.38
5	美团-W	03690	2400000	270620000	5.02
6	华润啤酒	00291	5500000	261658000	4.86
7	李宁	02331	5700000	221510000	4.11
8	青岛啤酒股份	00168	2900000	190370000	3.53
9	山西汾酒	600809	1000154	185098000	3.44
10	中国海洋石油	00883	13000000	134240000	2.49
11	药明康德	603259	2000034	124622000	2.31
12	古井贡酒	000596	500092	123713000	2.3
13	宁德时代	300750	500017	114399000	2.12
14	菲利华	300395	2200000	108240000	2.01
15	中航重机	600765	3800040	100739000	1.87
16	迎驾贡酒	603198	1500000	95700000	1.78
17	特步国际	01368	11000000	80931400	1.5
18	华润万象生活	01209	2000000	71730000	1.33
19	爱尔眼科	300015	3500017	64925300	1.21
20	中国海外发展	00688	4000000	62989700	1.17
21	绝味食品	603517	1600077	59442900	1.1
22	香港交易所	00388	200000	54433700	1.01
23	保利物业	06049	1500000	52483700	0.97
24	中际旭创	300308	300000	44235000	0.82
25	舍得酒业	600702	350000	43382500	0.81
26	珀莱雅	603605	350040	39344500	0.73
27	恒瑞医药	600276	800000	38320000	0.71
28	澳华内镜	688212	550071	37349800	0.69
29	新易盛	300502	500040	33987700	0.63
30	敏华控股	01999	7000000	33753700	0.63
31	泰格医药	300347	500000	32270000	0.6
32	格力电器	000651	800031	29209100	0.54
33	紫光股份	000938	899907	28662000	0.53
34	金山办公	688111	60000	28333200	0.53
35	开立医疗	300633	500000	27250000	0.51
36	浪潮信息	000977	499912	24245700	0.45
37	精测电子	300567	250000	23787500	0.44
38	亨通光电	600487	1499963	21989500	0.41
39	锦江酒店	600754	500000	21170000	0.39
40	工业富联	601138	800000	20160000	0.37
41	爱美客	300896	40000	17798000	0.33
42	药明生物	02269	500000	17310200	0.32
43	周大福	01929	1300000	16875900	0.31
44	百济神州	688235	150000	16366500	0.3
45	百威亚太	01876	800000	14899200	0.28
46	人福医药	600079	500000	13470000	0.25
47	安科瑞	300286	300000	11358000	0.21
48	通富微电	002156	400000	9040000	0.17
49	兆威机电	003021	100000	8773000	0.16
50	苏试试验	300416	400027	8624580	0.16
51	裕太微	688515	40083	6843380	0.13
52	源杰科技	688498	10000	2850000	0.05
53	涛涛车业	301345	2652	126242	0
54	凌玮科技	301373	2764	89376.4	0
55	科源制药	301281	3368	88415.2	0
56	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0
57	国泰环保	301203	2243	79964.2	0
58	中润光学	688307	2455	77897.1	0
59	格力博	301260	3121	73749.2	0
60	华纬科技	001380	1694	54899.8	0
61	九州一轨	688485	3580	54308.6	0
62	三联锻造	001282	1045	37026.1	0
63	南芯科技	688484	1008	37003.7	0
64	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
65	川宁生物	301301	3574	32023	0
66	中信金属	601061	4016	30441.3	0
67	中电港	001287	1386	29133.7	0
68	恒尚节能	603137	1382	26502.1	0
69	鑫磊股份	301317	694	18162	0
70	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
71	中重科技	603135	673	12152.9	0
72	华海诚科	688535	201	10693.2	0
73	江盐集团	601065	875	10360	0
74	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
75	华塑科技	301157	150	7939.5	0
76	常青科技	603125	196	4949	0
77	登康口腔	001328	145	3696.05	0
78	南矿集团	001360	177	2631.99	0
79	海森药业	001367	55	2171.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	330023	600642000	9.44
2	泸州老窖	000568	2100005	535060000	8.41
3	腾讯控股	00700	1500000	506600000	7.96
4	五粮液	000858	2300042	453108000	7.12
5	山西汾酒	600809	1500092	408625000	6.42
6	李宁	02331	7400000	400990000	6.3
7	华润啤酒	00291	5684000	313477000	4.93
8	美团-W	03690	2300000	288929000	4.54
9	药明康德	603259	3200034	254403000	4
10	青岛啤酒股份	00168	2800000	210063000	3.3

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	400023	690840000	9.46
2	李宁	02331	9000000	544671000	7.45
3	腾讯控股	00700	1800000	537034000	7.35
4	泸州老窖	000568	2200605	493552000	6.76
5	山西汾酒	600809	1700091	484509000	6.63
6	宁德时代	300750	1150063	452458000	6.19
7	五粮液	000858	2500042	451733000	6.18
8	华润啤酒	00291	5800000	282622000	3.87
9	古井贡酒	000596	1000032	266909000	3.65
10	药明康德	603259	3200034	259203000	3.55
11	美团-W	03690	1500000	234081000	3.2
12	青岛啤酒股份	00168	2500000	172178000	2.36
13	老白干酒	600559	5000067	137652000	1.88
14	紫光国微	002049	1000099	131833000	1.8
15	中国海外发展	00688	7000000	128810000	1.76
16	菲利华	300395	2200000	121000000	1.66
17	中国海洋石油	00883	12000000	106978000	1.46
18	中航重机	600765	3000000	93270000	1.28
19	万业企业	600641	4500067	79786200	1.09
20	特步国际	01368	10000000	77625200	1.06
21	比亚迪	002594	300000	77091000	1.06
22	苏试试验	300416	2400121	72363600	0.99
23	华润万象生活	01209	2000000	70836300	0.97
24	顺丰控股	002352	1200000	69312000	0.95
25	爱尔眼科	300015	2000076	62142400	0.85
26	保利物业	06049	1500000	61702600	0.84
27	迎驾贡酒	603198	900000	56502000	0.77
28	天合光能	688599	800000	51008000	0.7
29	敏华控股	01999	7000000	48585000	0.66
30	百润股份	002568	1200088	44835300	0.61
31	航天电器	002025	599979	39748600	0.54
32	广电计量	002967	2200005	36916100	0.51
33	牧原股份	002714	700020	34126000	0.47
34	立讯精密	002475	1000000	31750000	0.43
35	三一重工	600031	2000000	31600000	0.43
36	申洲国际	02313	400000	31371600	0.43
37	晶澳科技	002459	500275	30061500	0.41
38	中航光电	002179	500000	28880000	0.4
39	华润置地	01109	800000	25547500	0.35
40	百威亚太	01876	1000000	21929800	0.3
41	中国中免	601888	100000	21603000	0.3
42	联创电子	002036	1600069	19792900	0.27
43	温氏股份	300498	1000000	19630000	0.27
44	金山办公	688111	60000	15869400	0.22
45	艾迪精密	603638	1000000	14920000	0.2
46	兖矿能源	01171	600000	12755900	0.17
47	福昕软件	688095	200000	12436000	0.17
48	绝味食品	603517	200000	12218000	0.17
49	皓元医药	688131	100000	10838000	0.15
50	安踏体育	02020	100000	9138150	0.13
51	西测测试	301306	202543	8747600	0.12
52	珀莱雅	603605	50000	8374000	0.11
53	海螺水泥	600585	300000	8214000	0.11
54	川仪股份	603100	200000	6258000	0.09
55	芯源微	688037	20000	3130000	0.04
56	华大智造	688114	5336	560547	0.01
57	萤石网络	688475	20526	532239	0.01
58	百利天恒	688506	15622	385863	0.01
59	思科瑞	688053	4865	296376	0
60	天振股份	301356	6132	276680	0
61	卡莱特	301391	2470	210066	0
62	信德新材	301349	1798	197358	0
63	汇成股份	688403	18553	187756	0
64	微导纳米	688147	6293	150466	0
65	通行宝	301339	9127	150340	0
66	天元宠物	301335	4192	147884	0
67	宏景科技	301396	3960	134592	0
68	珠城科技	301280	2783	132065	0
69	矩阵股份	301365	5160	129624	0
70	一博科技	301366	2672	124832	0
71	山外山	688410	4853	122635	0
72	天山电子	301379	4481	114278	0
73	华新环保	301265	8181	99226.6	0
74	金橙子	688291	3961	95499.7	0
75	逸豪新材	301176	5431	94661.8	0
76	森鹰窗业	301227	2840	86972.2	0
77	唯万密封	301161	3460	80697.6	0
78	凡拓数创	301313	2464	79627	0
79	星源卓镁	301398	2549	78837.8	0
80	佰维存储	688525	4614	74100.8	0
81	鸿日达	301285	5643	73945.5	0
82	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
83	欣灵电气	301388	2920	67802.4	0
84	慧博云通	301316	3584	67028.6	0
85	华厦眼科	301267	1006	66597.2	0
86	丰立智能	301368	3368	66558.1	0
87	唯特偶	301319	1149	66253.1	0
88	远翔新材	301300	2107	63702.8	0
89	荣信文化	301231	2744	57404.1	0
90	万得凯	301309	2271	56692.7	0
91	华宝新能	301327	242	42826.7	0
92	普瑞眼科	301239	575	40066	0
93	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
94	中科环保	301175	6370	38283.7	0
95	锐捷网络	301165	1077	34044	0
96	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
97	隆扬电子	301389	1269	21776	0
98	美好医疗	301363	445	16843.2	0
99	元道通信	301139	566	14325.5	0
100	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
101	昆船智能	301311	832	13195.5	0
102	凯格精机	301338	257	12590.4	0
103	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
104	东星医疗	301290	330	11592.9	0
105	新天地	301277	439	11317.4	0
106	工大科雅	301197	380	7630.4	0
107	盛帮股份	301233	158	5419.4	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	380103	711743000	9.72
2	山西汾酒	600809	1900091	575519000	7.86
3	李宁	02331	10000000	543568000	7.43
4	美团-W	03690	3600000	539191000	7.37
5	泸州老窖	000568	2100605	484526000	6.62
6	宁德时代	300750	1150063	461049000	6.3
7	五粮液	000858	2400042	406159000	5.55
8	药明康德	603259	3500034	250917000	3.43
9	华润啤酒	00291	5000000	247138000	3.38
10	古井贡酒	000596	850032	231166000	3.16

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	405098	828425000	9.91
2	山西汾酒	600809	2200091	714590000	8.55
3	李宁	02331	11000000	683895000	8.18
4	美团-W	03690	3300000	548057000	6.56
5	五粮液	000858	2700042	545219000	6.52
6	宁德时代	300750	1000063	534034000	6.39
7	泸州老窖	000568	2040605	503091000	6.02
8	招商银行	600036	11300000	476860000	5.71
9	药明康德	603259	4000034	415964000	4.98
10	古井贡酒	000596	800032	199736000	2.39
11	华润啤酒	00291	3200000	160092000	1.92
12	保利物业	06049	3500000	149658000	1.79
13	中国海外发展	00688	7000000	148461000	1.78
14	片仔癀	600436	399940	142671000	1.71
15	青岛啤酒股份	00168	2000000	139567000	1.67
16	老白干酒	600559	4500000	129105000	1.54
17	敏华控股	01999	17600000	127635000	1.53
18	北方华创	002371	400000	110848000	1.33
19	重庆啤酒	600132	700001	102620000	1.23
20	保利发展	600048	5000050	87300900	1.04
21	德业股份	605117	300000	83967000	1
22	纳芯微	688052	210000	79581600	0.95
23	香港交易所	00388	240000	79224800	0.95
24	酒鬼酒	000799	400029	74329400	0.89
25	科沃斯	603486	600000	73134000	0.87
26	爱尔眼科	300015	1500024	67156100	0.8
27	特步国际	01368	5000000	60718500	0.73
28	澜起科技	688008	900000	54522000	0.65
29	隆基绿能	601012	799920	53298700	0.64
30	中国中免	601888	200023	46591400	0.56
31	洽洽食品	002557	800000	45544000	0.54
32	中航光电	002179	700021	44325300	0.53
33	药明生物	02269	600000	36841600	0.44
34	海康威视	002415	1000000	36200000	0.43
35	中国海洋石油	00883	4000000	35439100	0.42
36	东方财富	300059	1200000	30480000	0.36
37	泡泡玛特	09992	900000	29170500	0.35
38	周大生	002867	1300000	20189000	0.24
39	恩捷股份	002812	80000	20036000	0.24
40	天合光能	688599	300000	19575000	0.23
41	招商轮船	601872	3000000	17280000	0.21
42	华润万象生活	01209	500000	16633400	0.2
43	安踏体育	02020	200000	16488100	0.2
44	金力永磁	300748	400000	14720000	0.18
45	派能科技	688063	40000	12488000	0.15
46	明泰铝业	601677	500000	11900000	0.14
47	昭衍新药	06127	200000	11305600	0.14
48	聚辰股份	688123	50000	5326000	0.06
49	中国海油	600938	120005	1960520	0.02
50	拓荆科技	688072	5300	740834	0.01
51	凌云光	688400	13111	287524	0
52	中科环保	301175	63694	243311	0
53	元道通信	301139	5651	217337	0
54	普瑞眼科	301239	5747	193387	0
55	侨源股份	301286	7839	176722	0
56	超卓航科	688237	2891	119312	0
57	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
58	大族数控	301200	857	44495.4	0
59	福元医药	601089	1749	36816.4	0
60	华兰疫苗	301207	569	32103	0
61	军信股份	301109	1838	29665.3	0
62	诚达药业	301201	353	25253.6	0
63	铭利达	301268	641	22351.7	0
64	百诚医药	301096	272	21488	0
65	泰恩康	301263	682	21401.2	0
66	欧圣电气	301187	876	19745	0
67	星辉环材	300834	635	19069.1	0
68	国能日新	301162	334	18072.7	0
69	奕东电子	301123	656	16655.8	0
70	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
71	华康医疗	301235	418	15854.7	0
72	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
73	联盛化学	301212	416	13844.5	0
74	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
75	益客食品	301116	577	11805.4	0
76	联合精密	001268	409	11337.5	0
77	唯科科技	301196	271	10167.9	0
78	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
79	青木股份	301110	202	8049.7	0
80	标榜股份	301181	257	7861.63	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	426198	732634000	9.88
2	山西汾酒	600809	2300062	586286000	7.91
3	李宁	02331	9000000	493418000	6.65
4	宁德时代	300750	900000	461070000	6.22
5	五粮液	000858	2900042	449681000	6.06
6	药明康德	603259	3800034	427048000	5.76
7	招商银行	600036	9000000	421200000	5.68
8	泸州老窖	000568	2040605	379308000	5.12
9	美团-W	03690	2400000	302864000	4.08
10	中国中免	601888	1700000	279429000	3.77
11	药明康德	02359	1200000	121165000	1.63

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	520082	1066170000	9.62
2	宁德时代	300750	1700000	999600000	9.02
3	山西汾酒	600809	2600000	821028000	7.41
4	五粮液	000858	3400042	757053000	6.83
5	李宁	02331	10600000	739691000	6.67
6	韦尔股份	603501	1900016	590468000	5.33
7	中国中免	601888	2300000	504643000	4.55
8	碧桂园服务	06098	11000000	420001000	3.79
9	药明康德	603259	3200034	379460000	3.42
10	招商银行	600036	7500000	365325000	3.3
11	泸州老窖	000568	1400005	355419000	3.21
12	美团-W	03690	1700000	313288000	2.83
13	药明生物	02269	3100000	234574000	2.12
14	敏华控股	01999	23000000	227162000	2.05
15	隆基股份	601012	2600037	224123000	2.02
16	酒鬼酒	000799	1000029	212506000	1.92
17	赣锋锂业	01772	2000000	200639000	1.81
18	科沃斯	603486	1200000	181140000	1.63
19	重庆啤酒	600132	1100001	166452000	1.5
20	百润股份	002568	2700163	161551000	1.46
21	保利物业	06049	2700000	135321000	1.22
22	药明康德	02359	1200000	132451000	1.19
23	华友钴业	603799	1000000	110310000	1
24	今世缘	603369	2000076	108804000	0.98
25	用友网络	600588	3000049	107642000	0.97
26	华润啤酒	00291	2000000	104408000	0.94
27	恩捷股份	002812	400000	100160000	0.9
28	老白干酒	600559	3500000	97790000	0.88
29	青岛啤酒股份	00168	1600000	95495700	0.86
30	航发动力	600893	1500009	95190600	0.86
31	江海股份	002484	3000008	81960200	0.74
32	比亚迪	002594	300000	80436000	0.73
33	片仔癀	600436	150000	65572500	0.59
34	中国飞鹤	06186	6500000	55588600	0.5
35	星源材质	300568	1500096	55098500	0.5
36	国轩高科	002074	800000	41000000	0.37
37	东鹏饮料	605499	200039	36375100	0.33
38	东岳集团	00189	3500000	34797100	0.31
39	赣锋锂业	002460	200000	28570000	0.26
40	良信股份	002706	1500387	26736900	0.24
41	芯朋微	688508	200000	23172000	0.21
42	日月股份	603218	599970	19769000	0.18
43	泡泡玛特	09992	500000	18273400	0.16
44	JS环球生活	01691	1500000	16114900	0.15
45	昭衍新药	06127	300000	16102600	0.15
46	艾为电子	688798	50092	10819900	0.1
47	新强联	300850	19953	3561810	0.03
48	中国电信	601728	394011	1682430	0.02
49	国芯科技	688262	7129	299275	0
50	百诚医药	301096	2714	231152	0
51	戎美股份	301088	7036	181366	0
52	深城交	301091	5240	171846	0
53	科德数控	688305	1496	158097	0
54	鸥玛软件	301185	5776	151069	0
55	达嘉维康	301126	6615	147804	0
56	迈赫股份	301199	4014	139826	0
57	争光股份	301092	3230	124294	0
58	孩子王	301078	7551	122179	0
59	屹通新材	300930	3220	104457	0
60	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
61	唯赛勃	688718	3145	87148	0
62	招标股份	301136	7172	75449.4	0
63	中捷精工	301072	1802	67726.3	0
64	凯尔达	688255	1648	62409.8	0
65	海锅股份	301063	1524	59268	0
66	中兰环保	300854	2026	58735	0
67	华骐环保	300929	1827	48963.6	0
68	华蓝集团	301027	2856	48631.8	0
69	保立佳	301037	1923	48157.1	0
70	中红医疗	300981	601	48043.9	0
71	远信工业	301053	1544	45992	0
72	大地海洋	301068	1436	43660.7	0
73	汇隆新材	301057	2173	42953.1	0
74	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0
75	回盛生物	300871	927	26401	0
76	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
77	亿田智能	300911	309	25313.3	0
78	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
79	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
80	苏文电能	300982	317	23328	0
81	华兰股份	301093	409	20388.7	0
82	申菱环境	301018	782	20378.9	0
83	久盛电气	301082	915	19699.9	0
84	久祺股份	300994	420	19089	0
85	长江材料	001296	310	18376.8	0
86	志特新材	300986	264	16898.6	0
87	欢乐家	300997	928	16082.2	0
88	格林精密	300968	1162	15977.5	0
89	百川畅银	300614	329	15792	0
90	恒光股份	301118	315	15441.3	0
91	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
92	万祥科技	301180	654	14858.9	0
93	能辉科技	301046	290	14207.1	0
94	百洋医药	301015	462	13998.6	0
95	晓鸣股份	300967	507	13516.6	0
96	漱玉平民	301017	555	13209	0
97	易瑞生物	300942	443	12785	0
98	浩通科技	301026	203	12734.2	0
99	中熔电气	301031	81	12321.7	0
100	普联软件	300996	385	12162.2	0
101	利和兴	301013	471	12104.7	0
102	英诺激光	301021	290	12014.7	0
103	春晖智控	300943	255	11801.4	0
104	玉马遮阳	300993	410	11771.1	0
105	共同药业	300966	286	11731.7	0
106	中金辐照	300962	576	11422.1	0
107	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
108	华立科技	301011	175	10535	0
109	曼卡龙	300945	474	9968.22	0
110	东亚机械	301028	733	9895.5	0
111	博亚精工	300971	245	9787.75	0
112	倍杰特	300774	444	9359.52	0
113	爱克股份	300889	479	9263.86	0
114	德固特	300950	219	9143.25	0
115	上海艾录	301062	523	8896.23	0
116	扬电科技	301012	170	8608.8	0
117	果麦文化	301052	252	8477.28	0
118	读客文化	301025	403	8414.64	0
119	创益通	300991	254	8359.14	0
120	建工修复	300958	300	8103	0
121	恒辉安防	300952	340	7956	0
122	冠中生态	300948	324	7944.48	0
123	中富电路	300814	328	7832.64	0
124	张小泉	301055	355	7731.9	0
125	嘉亨家化	300955	232	7625.84	0
126	美畅股份	300861	95	7388.15	0
127	雷尔伟	301016	275	7128	0
128	万辰生物	300972	430	6815.5	0
129	金埔园林	301098	307	6806.19	0
130	迈普医学	301033	108	6476.76	0
131	超越科技	301049	196	6452.32	0
132	新柴股份	301032	513	6417.63	0
133	双乐股份	301036	205	6135.65	0
134	金百泽	301041	215	6065.15	0
135	德迈仕	301007	303	6035.76	0
136	泰慕士	001234	333	5504.49	0
137	深水规院	301038	266	5381.18	0
138	奇德新材	300995	191	5292.61	0
139	晶雪节能	301010	218	5227.64	0
140	泰福泵业	300992	200	4950	0
141	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
142	君亭酒店	301073	144	4608	0
143	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
144	招商积余	001914	66	1337.16	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	550082	1006650000	8.92
2	宁德时代	300750	1800000	946314000	8.38
3	五粮液	000858	4000042	877569000	7.77
4	李宁	02331	10500000	788554000	6.98
5	山西汾酒	600809	2400000	757200000	6.71
6	中国中免	601888	2300000	598000000	5.3
7	碧桂园服务	06098	11000000	563565000	4.99
8	韦尔股份	603501	1900016	460963000	4.08
9	招商银行	600036	7000000	353150000	3.13
10	药明康德	603259	2000014	305602000	2.71
11	药明康德	02359	1100000	166870000	1.48

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	李宁	02331	17800000	1404090000	10.6
2	五粮液	000858	3900042	1161780000	8.77
3	贵州茅台	600519	500000	1028350000	7.76
4	山西汾酒	600809	2100074	940833000	7.1
5	中国中免	601888	2999941	900282000	6.79
6	腾讯控股	00700	1600000	777496000	5.87
7	碧桂园服务	06098	10000000	698115000	5.27
8	宁德时代	300750	1200000	641760000	4.84
9	泸州老窖	000568	2100025	495480000	3.74
10	安踏体育	02020	3000000	456313000	3.44
11	招商银行	600036	7500000	406425000	3.07
12	百润股份	002568	3999950	379155000	2.86
13	敏华控股	01999	23000000	357112000	2.7
14	韦尔股份	603501	1100000	354200000	2.67
15	美团-W	03690	1200000	319918000	2.41
16	科沃斯	603486	1000000	228080000	1.72
17	药明生物	02269	1600000	189448000	1.43
18	酒鬼酒	000799	699929	178902000	1.35
19	安井食品	603345	600014	152416000	1.15
20	药明康德	603259	960028	150331000	1.13
21	青岛啤酒股份	00168	2000000	139124000	1.05
22	良信股份	002706	6000387	135249000	1.02
23	今世缘	603369	2400076	129988000	0.98
24	珀莱雅	603605	500047	98364200	0.74
25	保利物业	06049	2100000	92086300	0.7
26	中国飞鹤	06186	6500000	90646800	0.68
27	华润啤酒	00291	1500000	87056400	0.66
28	古井贡酒	000596	300000	71850000	0.54
29	鸣志电器	603728	3000000	52770000	0.4
30	招商积余	001914	3000066	51541100	0.39
31	涪陵榨菜	002507	1300024	48958900	0.37
32	洋河股份	002304	200000	41440000	0.31
33	东鹏饮料	605499	158939	39861900	0.3
34	JS环球生活	01691	2000000	36361900	0.27
35	小米集团-W	01810	1000000	22466200	0.17
36	泡泡玛特	09992	300000	19221000	0.15
37	波司登	03998	2000000	9236090	0.07
38	千禾味业	603027	350000	9201500	0.07
39	福莱特玻璃	06865	200000	5325310	0.04
40	信达生物	01801	50000	3767240	0.03
41	百克生物	688276	3486	364566	0
42	瑞联新材	688550	2539	231481	0
43	贝泰妮	300957	853	214922	0
44	华锐精密	688059	1023	163946	0
45	阳光诺和	688621	1485	131868	0
46	青云科技	688316	1428	102102	0
47	利元亨	688499	2149	83488.6	0
48	纵横股份	688070	2407	82969.3	0
49	华利集团	300979	925	80937.5	0
50	屹通新材	300930	3220	80013.8	0
51	美畅股份	300861	895	75457.5	0
52	上声电子	688533	3493	66751.2	0
53	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
54	扬电科技	301012	1691	56994.2	0
55	华骐环保	300929	1827	54892.1	0
56	中红医疗	300981	601	54324.4	0
57	英科再生	688087	2469	54219.2	0
58	瑞晟智能	688215	1229	51445.9	0
59	漱玉平民	301017	5550	49173	0
60	立高食品	300973	360	41655.6	0
61	回盛生物	300871	927	36153	0
62	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
63	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
64	联科科技	001207	682	22581	0
65	亿田智能	300911	309	21407.5	0
66	百洋医药	301015	462	17939.5	0
67	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
68	苏文电能	300982	317	14356.9	0
69	格林精密	300968	1162	14025.3	0
70	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
71	百川畅银	300614	329	13285	0
72	利和兴	301013	471	12768.8	0
73	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
74	税友股份	603171	637	12230.4	0
75	欢乐家	300997	928	12110.4	0
76	爱克股份	300889	479	11639.7	0
77	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
78	德才股份	605287	349	11014.4	0
79	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
80	普联软件	300996	241	10177.4	0
81	中金辐照	300962	576	9429.12	0
82	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
83	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
84	共同药业	300966	286	9020.44	0
85	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
86	冠中生态	300948	324	8884.08	0
87	德固特	300950	219	8569.47	0
88	新中港	605162	1377	8358.39	0
89	建工修复	300958	300	8166	0
90	志特新材	300986	264	8070.48	0
91	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
92	博亚精工	300971	245	6931.05	0
93	创益通	300991	254	6733.54	0
94	华立科技	301011	175	5922	0
95	春晖智控	300943	255	5867.55	0
96	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
97	万辰生物	300972	430	5439.5	0
98	杭州热电	605011	525	4662	0
99	奇德新材	300995	191	4454.12	0
100	德迈仕	301007	303	4375.32	0
101	泰福泵业	300992	200	4064	0
102	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1900000	979564000	8.42
2	贵州茅台	600519	460000	924140000	7.94
3	中国中免	601888	2999941	918222000	7.89
4	五粮液	000858	3400042	911143000	7.83
5	碧桂园服务	06098	10000000	666002000	5.72
6	山西汾酒	600809	2000074	665625000	5.72
7	泸州老窖	000568	2000025	450046000	3.87
8	招商银行	600036	7000000	357700000	3.07
9	美团-W	03690	1400000	352846000	3.03
10	敏华控股	01999	23000000	313359000	2.69

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	470000	939060000	9.81
2	腾讯控股	00700	1950000	925636000	9.67
3	美团-W	03690	3000000	743841000	7.77
4	中国中免	601888	2500067	706144000	7.38
5	五粮液	000858	2400138	700480000	7.32
6	碧桂园服务	06098	10800000	476755000	4.98
7	良信股份	002706	10000075	306402000	3.2
8	山西汾酒	600809	800026	300242000	3.14
9	敏华控股	01999	20000000	283128000	2.96
10	李宁	02331	6300000	282614000	2.95
11	百润股份	002568	2300072	239875000	2.51
12	安踏体育	02020	2200000	227563000	2.38
13	长春高新	000661	400022	179574000	1.88
14	南极电商	002127	12000050	164161000	1.72
15	安井食品	603345	850053	163950000	1.71
16	泸州老窖	000568	699973	158306000	1.65
17	伊利股份	600887	3500000	155295000	1.62
18	今世缘	603369	2400076	137716000	1.44
19	中国平安	601318	1500090	130478000	1.36
20	小米集团-W	01810	4500000	125741000	1.31
21	立讯精密	002475	2000082	111265000	1.16
22	药明康德	603259	800023	107779000	1.13
23	招商积余	001914	5000066	107651000	1.12
24	保利物业	06049	2000000	102848000	1.07
25	酒鬼酒	000799	600001	93900200	0.98
26	中国飞鹤	06186	6000000	91705100	0.96
27	煌上煌	002695	4000000	91600000	0.96
28	爱美客	300896	134737	88231000	0.92
29	江山欧派	603208	800000	84200000	0.88
30	华润啤酒	00291	1400000	84130300	0.88
31	药明生物	02269	900000	77868500	0.81
32	芒果超媒	300413	1000081	72505900	0.76
33	香港交易所	00388	200000	71539400	0.75
34	宁德时代	300750	200000	70222000	0.73
35	凯伦股份	300715	1700065	67492600	0.71
36	招商银行	600036	1500000	65925000	0.69
37	千禾味业	603027	1600732	59835400	0.63
38	石头科技	688169	50000	51800000	0.54
39	洋河股份	002304	199975	47192100	0.49
40	涪陵榨菜	002507	1100024	46531000	0.49
41	青岛啤酒股份	00168	300000	20502400	0.21
42	波司登	03998	4500000	14960200	0.16
43	亚士创能	603378	350063	14951200	0.16
44	金龙鱼	300999	12114	1069540	0.01
45	绿的谐波	688017	4138	570258	0.01
46	科思科技	688788	3629	483746	0.01
47	瑞联新材	688550	2539	213479	0
48	惠云钛业	300891	11425	201970	0
49	汇创达	300909	3858	199194	0
50	山大地纬	688579	9617	138292	0
51	力合微	688589	3562	125845	0
52	康泰医学	300869	862	95578.6	0
53	瑞晟智能	688215	1229	56681.5	0
54	圣元环保	300867	1498	47891.1	0
55	美畅股份	300861	895	45734.5	0
56	天阳科技	300872	871	32958.6	0
57	欧陆通	300870	478	31390.3	0
58	金春股份	300877	569	28933.7	0
59	回盛生物	300871	618	23916.6	0
60	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
61	中晶科技	003026	461	21740.8	0
62	维康药业	300878	401	19536.7	0
63	吉大正元	003029	716	18716.2	0
64	振邦智能	003028	432	18010.1	0
65	仲景食品	300908	285	17225.4	0
66	狄耐克	300884	499	16721.5	0
67	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
68	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
69	品渥食品	300892	272	16322.7	0
70	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
71	南大环境	300864	166	15081.1	0
72	爱克股份	300889	479	14427.5	0
73	蒙泰高新	300876	350	12817	0
74	大叶股份	300879	466	12637.9	0
75	西大门	605155	350	10668	0
76	亿田智能	300911	309	10215.5	0
77	新亚电子	605277	507	8593.65	0
78	祖名股份	003030	480	7286.4	0
79	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	480099	801045000	9.53
2	中国中免	601888	3500061	780304000	9.28
3	美团点评-W	03690	2500000	531186000	6.32
4	腾讯控股	00700	1100000	494412000	5.88
5	五粮液	000858	2100138	464130000	5.52
6	碧桂园服务	06098	10400000	455564000	5.42
7	迈瑞医疗	300760	800130	278445000	3.31
8	良信股份	002706	10000075	266202000	3.17
9	颐海国际	01579	2000000	212474000	2.53
10	南极电商	002127	12000050	207121000	2.46

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	430099	629183000	8.64
2	中国中免	601888	3302461	508678000	6.98
3	腾讯控股	00700	1000000	455441000	6.25
4	五粮液	000858	2000167	342269000	4.7
5	碧桂园服务	06098	10400000	341992000	4.7
6	迈瑞医疗	300760	899948	275114000	3.78
7	南极电商	002127	12500050	264626000	3.63
8	美团点评-W	03690	1600000	251233000	3.45
9	恒生电子	600570	2210072	238025000	3.27
10	良信电器	002706	12500025	208500000	2.86
11	三七互娱	002555	3800093	177844000	2.44
12	李宁	02331	7400000	166283000	2.28
13	香港交易所	00388	500000	150718000	2.07
14	招商积余	001914	4800066	147506000	2.03
15	完美世界	002624	2300115	132579000	1.82
16	长春高新	000661	300122	130643000	1.79
17	敏华控股	01999	18000000	121835000	1.67
18	保利物业	06049	1700000	121122000	1.66
19	颐海国际	01579	1600000	116116000	1.59
20	药明生物	02269	800000	103621000	1.42
21	今世缘	603369	2600076	103457000	1.42
22	煌上煌	002695	4000000	100880000	1.39
23	立讯精密	002475	1949982	99792000	1.37
24	中国飞鹤	06186	7000000	99236100	1.36
25	金山软件	03888	2800000	92202600	1.27
26	百润股份	002568	2000072	90643300	1.24
27	安琪酵母	600298	1800034	89065700	1.22
28	安踏体育	02020	1400000	87471000	1.2
29	康泰生物	300601	500000	81080000	1.11
30	江山欧派	603208	800000	77920000	1.07
31	中海物业	02669	10000000	74902100	1.03
32	安井食品	603345	600081	70809600	0.97
33	华润啤酒	00291	1762000	69529600	0.95
34	凯伦股份	300715	1700065	63378400	0.87
35	格力地产	600185	5500100	62311200	0.86
36	妙可蓝多	600882	1600138	58069000	0.8
37	山西汾酒	600809	400077	58011200	0.8
38	药明康德	603259	600023	57962200	0.8
39	乐普医疗	300003	1500000	54780000	0.75
40	涪陵榨菜	002507	1500020	54015700	0.74
41	芒果超媒	300413	800081	52165300	0.72
42	海螺创业	00586	1500000	44804200	0.62
43	威高股份	01066	2600000	40944000	0.56
44	北新建材	000786	1800000	38394000	0.53
45	酒鬼酒	000799	500001	38255100	0.53
46	恒瑞医药	600276	360000	33228000	0.46
47	安图生物	603658	199929	32476500	0.45
48	石头科技	688169	85382	32117200	0.44
49	三花智控	002050	1300000	28470000	0.39
50	沪电股份	002463	1099991	27477800	0.38
51	健帆生物	300529	379871	26401000	0.36
52	宇华教育	06169	4000000	23237900	0.32
53	亚士创能	603378	500063	21877800	0.3
54	爱尔眼科	300015	399978	17379000	0.24
55	沃森生物	300142	300012	15708600	0.22
56	伊利股份	600887	500000	15565000	0.21
57	中国建材	03323	2000000	15071800	0.21
58	八方股份	603489	100000	14099000	0.19
59	翰森制药	03692	400000	13336200	0.18
60	上海家化	600315	199919	9576120	0.13
61	药明康德	02359	100000	9198340	0.13
62	微创医疗	00853	300000	8549800	0.12
63	康龙化成	03759	100000	7307520	0.1
64	中公教育	002607	199931	5548080	0.08
65	微盟集团	02013	500000	4443890	0.06
66	威胜信息	688100	11602	300724	0
67	中科星图	688568	11020	178634	0
68	迪威尔	688377	7894	129619	0
69	天智航	688277	8810	106072	0
70	国盾量子	688027	2830	102389	0
71	秦川物联	688528	8337	94458.2	0
72	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
73	帝科股份	300842	455	18527.6	0
74	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
75	博汇股份	300839	502	11751.8	0
76	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
77	捷安高科	300845	470	8286.1	0
78	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
79	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
80	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	350050	388906000	6.99
2	腾讯控股	00700	880000	305702000	5.5
3	碧桂园服务	06098	10600000	305084000	5.49
4	五粮液	000858	2000167	230419000	4.14
5	迈瑞医疗	300760	700047	183202000	3.29
6	李宁	02331	7500000	155215000	2.79
7	恒生电子	600570	1700055	149435000	2.69
8	良信电器	002706	12500025	147750000	2.66
9	三七互娱	002555	4000093	130643000	2.35
10	顺鑫农业	000860	2000130	122788000	2.21

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	230050	272149000	9.71
2	五粮液	000858	1700167	226139000	8.07
3	腾讯控股	00700	532800	179263000	6.39
4	碧桂园服务	06098	6400000	150491000	5.37
5	顺鑫农业	000860	2800050	147507000	5.26
6	海尔电器	01169	6600000	143961000	5.14
7	李宁	02331	6600000	138049000	4.92
8	安踏体育	02020	2000000	124961000	4.46
9	美团点评-W	03690	1100000	100408000	3.58
10	上海机场	600009	1200088	94506900	3.37
11	华润啤酒	00291	2200000	84937900	3.03
12	长春高新	000661	189961	84912600	3.03
13	今世缘	603369	2200076	71986500	2.57
14	招商积余	001914	3500066	71016300	2.53
15	药明生物	02269	771500	68176400	2.43
16	中国平安	601318	700005	59822400	2.13
17	立讯精密	002475	1200000	43800000	1.56
18	南极电商	002127	4000000	43640000	1.56
19	波司登	03998	15000000	37757100	1.35
20	中炬高新	600872	800000	31480000	1.12
21	宋城演艺	300144	1000000	30910000	1.1
22	颐海国际	01579	750000	30702900	1.1
23	兴业银行	601166	1418485	28086000	1
24	招商银行	03968	761000	27301600	0.97
25	鹏鼎控股	002938	600000	26940000	0.96
26	药明康德	02359	300000	25973100	0.93
27	宁波银行	002142	800000	22520000	0.8
28	安井食品	603345	350020	20794700	0.74
29	融创中国	01918	467000	19473200	0.69
30	中国人寿	02628	1000000	19393600	0.69
31	招商银行	600036	500000	18790000	0.67
32	中国国旅	601888	199907	17781700	0.63
33	海底捞	06862	524000	14691900	0.52
34	绝味食品	603517	300000	13935000	0.5
35	中公教育	002607	700072	12517300	0.45
36	金山软件	03888	647000	11707300	0.42
37	方达控股	01521	2784000	11022800	0.39
38	百威亚太	01876	414100	9755790	0.35
39	恒瑞医药	600276	100000	8752000	0.31
40	锦欣生殖	01951	510000	4760350	0.17
41	邮储银行	601658	796578	4548460	0.16
42	中国广核	003816	562958	1987240	0.07
43	浙商银行	601916	294195	1370950	0.05
44	杭可科技	688006	27915	1082540	0.04
45	渝农商行	601077	147778	925090	0.03
46	微芯生物	688321	13328	716113	0.03
47	杰普特	688025	4655	196208	0.01
48	八亿时空	688181	4306	189378	0.01
49	科安达	002972	1075	21532.2	0
50	神驰机电	603109	684	18105.5	0
51	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	230050	264558000	9.87
2	五粮液	000858	1900091	246632000	9.21
3	安踏体育	02020	3300000	193035000	7.21
4	上海机场	600009	2000088	159567000	5.96
5	腾讯控股	00700	461700	137514000	5.13
6	波司登	03998	43000000	129547000	4.84
7	顺鑫农业	000860	2299973	119967000	4.48
8	碧桂园服务	06098	5800000	118235000	4.41
9	海尔电器	01169	6400000	118055000	4.41
10	格力电器	000651	2000050	114603000	4.28

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	242050	238177000	9.54
2	五粮液	000858	1700091	200526000	8.03
3	上海机场	600009	1800088	150811000	6.04
4	伊利股份	600887	3800029	126959000	5.09
5	中国平安	601318	1400005	124054000	4.97
6	海尔电器	01169	6400000	121604000	4.87
7	格力电器	000651	2200050	121003000	4.85
8	顺鑫农业	000860	2340113	109166000	4.37
9	碧桂园服务	06098	6500000	103263000	4.14
10	安踏体育	02020	2100000	99106900	3.97
11	腾讯控股	00700	250500	77697100	3.11
12	口子窖	603589	1200747	77352100	3.1
13	长春高新	000661	189961	64206800	2.57
14	招商银行	03968	1600000	54820400	2.2
15	中炬高新	600872	1200021	51396900	2.06
16	南极电商	002127	4000000	44960000	1.8
17	华润啤酒	00291	1298000	42360700	1.7
18	中航善达	001914	3500066	41475800	1.66
19	今世缘	603369	1400007	39046200	1.56
20	波司登	03998	20000000	38177200	1.53
21	温氏股份	300498	1000051	35861800	1.44
22	李宁	02331	2200000	35647300	1.43
23	中公教育	002607	2400000	32952000	1.32
24	特步国际	01368	7902500	32741600	1.31
25	片仔癀	600436	250003	28800300	1.15
26	安井食品	603345	499967	25698300	1.03
27	海螺创业	00586	1000000	24278600	0.97
28	绝味食品	603517	560000	21789600	0.87
29	新城控股	601155	400000	15924000	0.64
30	香港交易所	00388	60000	14556600	0.58
31	比音勒芬	002832	150000	7150500	0.29
32	招商银行	600036	150000	5397000	0.22
33	颐海国际	01579	145000	5172180	0.21
34	海油发展	600968	102375	363431	0.01
35	卓胜微	300782	743	80927.6	0
36	中国卫通	601698	10103	39603.8	0
37	松炀资源	603863	1612	37205	0
38	红塔证券	601236	9789	33869.9	0
39	朗进科技	300594	721	31803.3	0
40	新化股份	603867	1045	26971.4	0
41	中信出版	300788	1556	23106.6	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	267890	228775000	10.14
2	格力电器	000651	3500050	165237000	7.32
3	伊利股份	600887	4500029	130996000	5.8
4	中国平安	601318	1691005	130376000	5.78
5	海尔电器	01169	6200000	121257000	5.37
6	五粮液	000858	1149823	109233000	4.84
7	顺鑫农业	000860	1700087	103076000	4.57
8	上海机场	600009	1600088	99445500	4.41
9	安踏体育	02020	2000000	91612000	4.06
10	碧桂园服务	06098	6500000	81515800	3.61

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	260071	153444000	7.35
2	伊利股份	600887	6000029	137281000	6.58
3	格力电器	000651	3500050	124917000	5.99
4	海尔电器	01169	6800000	114754000	5.5
5	中国平安	601318	1691005	94865400	4.55
6	口子窖	603589	2000747	70166200	3.36
7	蒙牛乳业	02319	3200000	68413700	3.28
8	安踏体育	02020	2000000	65802600	3.15
9	上海机场	600009	1200088	60916500	2.92
10	中国国旅	601888	1000055	60203300	2.89
11	顺鑫农业	000860	1800087	57404800	2.75
12	H&H国际控股	01112	1000000	39166100	1.88
13	涪陵榨菜	002507	1799982	38879600	1.86
14	绿城服务	02869	6700000	35223200	1.69
15	海螺创业	00586	1600000	32664700	1.57
16	南极电商	002127	4000000	30080000	1.44
17	报喜鸟	002154	9000039	27270100	1.31
18	招商银行	03968	800000	20117600	0.96
19	碧桂园服务	06098	1400000	15259900	0.73
20	华润啤酒	00291	600000	14378400	0.69
21	金蝶国际	00268	2300000	13945600	0.67
22	绝味食品	603517	200000	6622000	0.32
23	新高教集团	02001	1900000	5693550	0.27
24	白云山	00874	200000	4915480	0.24
25	中国中药	00570	1000000	3995470	0.19
26	上机数控	603185	1345	66039.5	0
27	紫金银行	601860	15970	50145.8	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	260071	189852000	8.2
2	伊利股份	600887	6000029	154081000	6.66
3	格力电器	000651	3700050	148742000	6.42
4	海尔电器	01169	6580000	123039000	5.31
5	中国平安	601318	1640705	112388000	4.85
6	口子窖	603589	1600839	82443200	3.56
7	中国国旅	601888	1200055	81627700	3.53
8	蒙牛乳业	02319	3200000	73352600	3.17
9	顺鑫农业	000860	1600087	72964000	3.15
10	安踏体育	02020	2043000	67505100	2.92

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	234771	171726000	7.11
2	格力电器	000651	3499957	165023000	6.83
3	伊利股份	600887	5354788	149399000	6.18
4	海尔电器	01169	5300000	119977000	4.97
5	中国平安	601318	1640705	96112500	3.98
6	今世缘	603369	3000055	68491300	2.83
7	敏华控股	01999	12000000	62322000	2.58
8	蒙牛乳业	02319	2700000	60551400	2.51
9	石药集团	01093	2700000	53950000	2.23
10	中国国旅	601888	800081	51533200	2.13
11	申洲国际	02313	600000	48992500	2.03
12	涪陵榨菜	002507	1800050	43877000	1.82
13	腾讯控股	00700	117600	39044700	1.62
14	中国生物制药	01177	3600000	36543300	1.51
15	分众传媒	002027	3310440	31680900	1.31
16	招商银行	03968	1200000	29289300	1.21
17	中炬高新	600872	1000070	28002000	1.16
18	报喜鸟	002154	7499939	25199800	1.04
19	德邦股份	603056	900075	24653100	1.02
20	口子窖	603589	399976	24578500	1.02
21	大华股份	002236	982400	22153100	0.92
22	安踏体育	02020	549000	19231900	0.8
23	海螺创业	00586	700000	16937900	0.7
24	绿城服务	02869	2800000	16808000	0.7
25	枫叶教育	01317	1390000	16570800	0.69
26	一心堂	002727	500000	16225000	0.67
27	香港交易所	00388	74100	14743800	0.61
28	晨鸣纸业	01812	2551500	13982600	0.58
29	睿见教育	06068	2052000	11850800	0.49
30	星网锐捷	002396	505800	10353700	0.43
31	民生教育	01569	6156000	10172600	0.42
32	海信科龙	00921	1300000	8779200	0.36
33	元祖股份	603886	300000	5946000	0.25
34	新高教集团	02001	864000	5281180	0.22
35	361度	01361	1700000	3454180	0.14
36	绿色动力	601330	4971	81226.1	0
37	江苏新能	603693	5384	48456	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	5722088	163022000	6.9
2	腾讯控股	00700	445300	146144000	6.19
3	工商银行	01398	21557000	116244000	4.92
4	格力电器	000651	2449150	114865000	4.86
5	中国平安	601318	1640705	107154000	4.54
6	海尔电器	01169	4243000	95021700	4.02
7	贵州茅台	600519	136014	92981900	3.94
8	今世缘	603369	3779500	59375900	2.51
9	敏华控股	01999	9959200	49794000	2.11
10	美的集团	000333	899015	49023300	2.08
11	工商银行	601398	2538500	15459500	0.65

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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