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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家价值优势一年持有期混合(009199) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中科曙光 |
603019 |
2339500 |
92386900 |
9.48 |
||||
2 |
寒武纪 |
688256 |
612724 |
82693200 |
8.48 |
||||
3 |
隆平高科 |
000998 |
5717286 |
80613700 |
8.27 |
||||
4 |
荃银高科 |
300087 |
9579953 |
80280000 |
8.23 |
||||
5 |
大北农 |
002385 |
12732605 |
75886300 |
7.78 |
||||
6 |
科大讯飞 |
002230 |
1596016 |
74023200 |
7.59 |
||||
7 |
海光信息 |
688041 |
1001013 |
71051900 |
7.29 |
||||
8 |
登海种业 |
002041 |
4440753 |
58751200 |
6.03 |
||||
9 |
新易盛 |
300502 |
1170300 |
57719200 |
5.92 |
||||
10 |
工业富联 |
601138 |
3744593 |
56618200 |
5.81 |
||||
11 |
中际旭创 |
300308 |
471900 |
53282200 |
5.47 |
||||
12 |
北方华创 |
002371 |
118500 |
29116600 |
2.99 |
||||
13 |
金山办公 |
688111 |
69988 |
22130200 |
2.27 |
||||
14 |
紫光股份 |
000938 |
744440 |
14404900 |
1.48 |
||||
15 |
天齐锂业 |
002466 |
170033 |
9486140 |
0.97 |
||||
16 |
吉电股份 |
000875 |
236600 |
1041040 |
0.11 |
||||
17 |
海目星 |
688559 |
28181 |
1006060 |
0.1 |
||||
18 |
南山控股 |
002314 |
310400 |
900160 |
0.09 |
||||
19 |
金辰股份 |
603396 |
14500 |
792425 |
0.08 |
||||
20 |
宏盛华源 |
601096 |
39171 |
213324 |
0.02 |
||||
21 |
中远通 |
301516 |
6033 |
124517 |
0.01 |
||||
22 |
阿特斯 |
688472 |
4654 |
58780 |
0.01 |
||||
23 |
航材股份 |
688563 |
881 |
53291.7 |
0.01 |
||||
24 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0.01 |
||||
25 |
兴欣新材 |
001358 |
867 |
41281.9 |
0 |
||||
26 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0 |
||||
27 |
西山科技 |
688576 |
240 |
23071.2 |
0 |
||||
28 |
威迈斯 |
688612 |
422 |
16023.3 |
0 |
||||
29 |
昊帆生物 |
301393 |
260 |
15436.2 |
0 |
||||
30 |
西高院 |
688334 |
888 |
15389 |
0 |
||||
31 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12009.1 |
0 |
||||
32 |
天承科技 |
688603 |
140 |
10379.6 |
0 |
||||
33 |
万邦医药 |
301520 |
160 |
8438.4 |
0 |
||||
34 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
35 |
亚华电子 |
301337 |
232 |
7101.52 |
0 |
||||
36 |
浙江荣泰 |
603119 |
226 |
5394.62 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
荃银高科 |
300087 |
9579953 |
95128900 |
9.07 |
||||
2 |
隆平高科 |
000998 |
6131186 |
91967800 |
8.77 |
||||
3 |
科大讯飞 |
002230 |
1766816 |
89506900 |
8.53 |
||||
4 |
大北农 |
002385 |
12732605 |
85945100 |
8.2 |
||||
5 |
中科曙光 |
603019 |
2129300 |
82063200 |
7.83 |
||||
6 |
登海种业 |
002041 |
5467553 |
77803300 |
7.42 |
||||
7 |
寒武纪 |
688256 |
612724 |
75947100 |
7.24 |
||||
8 |
工业富联 |
601138 |
3744593 |
73768500 |
7.03 |
||||
9 |
金山办公 |
688111 |
158266 |
58685000 |
5.6 |
||||
10 |
盛天网络 |
300494 |
3154800 |
45302900 |
4.32 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
科大讯飞 |
002230 |
1783916 |
121235000 |
8.96 |
||||
2 |
寒武纪 |
688256 |
612724 |
115192000 |
8.52 |
||||
3 |
中科曙光 |
603019 |
2129300 |
108381000 |
8.01 |
||||
4 |
荃银高科 |
300087 |
9579953 |
99056700 |
7.32 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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