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截止日期: |
嘉实瑞虹三年定期混合(501088) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
27237 |
47011100 |
8.65 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
2235602 |
27855600 |
5.12 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
2149979 |
27498200 |
5.06 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
96100 |
25569000 |
4.7 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
347500 |
20406300 |
3.75 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
616700 |
19333500 |
3.56 |
||||
7 |
金山办公 |
688111 |
60376 |
19090900 |
3.51 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
110400 |
15490200 |
2.85 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
342230 |
15479100 |
2.85 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
1100000 |
14793100 |
2.72 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
483000 |
11708600 |
2.15 |
||||
12 |
兖矿能源 |
600188 |
41100 |
814191 |
0.15 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
25337 |
45569900 |
7.58 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
2490200 |
30206100 |
5.02 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
1826179 |
28068400 |
4.67 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
88700 |
24922800 |
4.14 |
||||
5 |
中国平安 |
601318 |
512987 |
24777300 |
4.12 |
||||
6 |
晶盛机电 |
300316 |
505603 |
24122300 |
4.01 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
471000 |
21166700 |
3.52 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
345000 |
20799500 |
3.46 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
544858 |
17806000 |
2.96 |
||||
10 |
海吉亚医疗 |
06078 |
430200 |
17330200 |
2.88 |
||||
11 |
中兴通讯 |
00763 |
392600 |
8520180 |
1.42 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
30327 |
51283000 |
7.88 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
165300 |
50536900 |
7.77 |
||||
3 |
晶盛机电 |
300316 |
463803 |
32883600 |
5.05 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
2779000 |
31597200 |
4.86 |
||||
5 |
海吉亚医疗 |
06078 |
787800 |
30796600 |
4.73 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
297600 |
26141200 |
4.02 |
||||
7 |
金山办公 |
688111 |
42135 |
19897000 |
3.06 |
||||
8 |
中兴通讯 |
000063 |
430400 |
19600400 |
3.01 |
||||
9 |
龙净环保 |
600388 |
1050679 |
18880700 |
2.9 |
||||
10 |
长川科技 |
300604 |
374700 |
17794500 |
2.73 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
555400 |
15797300 |
2.43 |
||||
12 |
中国交通建设 |
01800 |
3824000 |
15089800 |
2.32 |
||||
13 |
华润啤酒 |
00291 |
286000 |
13606200 |
2.09 |
||||
14 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
188000 |
12341300 |
1.9 |
||||
15 |
中科创达 |
300496 |
121500 |
11706500 |
1.8 |
||||
16 |
大华股份 |
002236 |
584600 |
11545800 |
1.77 |
||||
17 |
韦尔股份 |
603501 |
104263 |
10221900 |
1.57 |
||||
18 |
中科曙光 |
603019 |
190600 |
9701540 |
1.49 |
||||
19 |
中国铁建 |
01186 |
1792500 |
9519260 |
1.46 |
||||
20 |
济民医疗 |
603222 |
912000 |
9512160 |
1.46 |
||||
21 |
新城发展 |
01030 |
6256000 |
8824900 |
1.36 |
||||
22 |
海尔智家 |
600690 |
362500 |
8511500 |
1.31 |
||||
23 |
TCL中环 |
002129 |
256075 |
8501690 |
1.31 |
||||
24 |
洛阳钼业 |
603993 |
1567400 |
8354240 |
1.28 |
||||
25 |
中际旭创 |
300308 |
53900 |
7947560 |
1.22 |
||||
26 |
内蒙一机 |
600967 |
774600 |
7823460 |
1.2 |
||||
27 |
华铁应急 |
603300 |
1314116 |
7161930 |
1.1 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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