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| 汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
6058000 |
99512900 |
8.25 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
5360900 |
90170300 |
7.47 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
44500 |
75779000 |
6.28 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
351800 |
64938800 |
5.38 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
212700 |
58579700 |
4.86 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
1024264 |
47085400 |
3.9 |
||||
7 |
中微公司 |
688012 |
232426 |
34701200 |
2.88 |
||||
8 |
山西汾酒 |
600809 |
131300 |
32179000 |
2.67 |
||||
9 |
科伦药业 |
002422 |
1030500 |
31481800 |
2.61 |
||||
10 |
陕西煤业 |
601225 |
1045800 |
26239100 |
2.17 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
371300 |
10853100 |
0.9 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
66600 |
114952000 |
9.14 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
391200 |
70189100 |
5.58 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5842000 |
68823800 |
5.47 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
250200 |
66569800 |
5.29 |
||||
5 |
恒瑞医药 |
600276 |
954364 |
43165900 |
3.43 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
3355900 |
41814500 |
3.32 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
1033400 |
35600600 |
2.83 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
429100 |
32963500 |
2.62 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
136900 |
31870300 |
2.53 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
194200 |
31705100 |
2.52 |
||||
11 |
拓荆科技 |
688072 |
129110 |
29863100 |
2.37 |
||||
12 |
中微公司 |
688012 |
191825 |
29464300 |
2.34 |
||||
13 |
恩华药业 |
002262 |
1034040 |
28043200 |
2.23 |
||||
14 |
精测电子 |
300567 |
302100 |
26470000 |
2.1 |
||||
15 |
山西汾酒 |
600809 |
107500 |
24803500 |
1.97 |
||||
16 |
三花智控 |
002050 |
752700 |
22129400 |
1.76 |
||||
17 |
福耀玻璃 |
600660 |
581600 |
21746000 |
1.73 |
||||
18 |
中航重机 |
600765 |
1126184 |
21521400 |
1.71 |
||||
19 |
同仁堂 |
600085 |
381800 |
20502700 |
1.63 |
||||
20 |
双环传动 |
002472 |
759400 |
19759600 |
1.57 |
||||
21 |
爱尔眼科 |
300015 |
1233657 |
19516500 |
1.55 |
||||
22 |
汇川技术 |
300124 |
278700 |
17597100 |
1.4 |
||||
23 |
拓普集团 |
601689 |
218880 |
16087700 |
1.28 |
||||
24 |
三环集团 |
300408 |
525108 |
15464400 |
1.23 |
||||
25 |
李宁 |
02331 |
779000 |
14754300 |
1.17 |
||||
26 |
菲利华 |
300395 |
399200 |
14594800 |
1.16 |
||||
27 |
仙琚制药 |
002332 |
1125463 |
14372200 |
1.14 |
||||
28 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
278000 |
13201100 |
1.05 |
||||
29 |
药明生物 |
02269 |
487000 |
13063300 |
1.04 |
||||
30 |
中航光电 |
002179 |
334510 |
13045900 |
1.04 |
||||
31 |
伯特利 |
603596 |
185600 |
12862100 |
1.02 |
||||
32 |
联影医疗 |
688271 |
93714 |
12839800 |
1.02 |
||||
33 |
科伦药业 |
002422 |
431900 |
12546700 |
1 |
||||
34 |
沪电股份 |
002463 |
557650 |
12335200 |
0.98 |
||||
35 |
格力电器 |
000651 |
380800 |
12250300 |
0.97 |
||||
36 |
美团-W |
03690 |
164360 |
12198700 |
0.97 |
||||
37 |
小鹏汽车-W |
09868 |
212100 |
10898300 |
0.87 |
||||
38 |
安踏体育 |
02020 |
157400 |
10804900 |
0.86 |
||||
39 |
快手-W |
01024 |
222300 |
10666900 |
0.85 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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