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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
农业银行 |
601288 |
4704700 |
20512500 |
4.81 |
||||
2 |
中国海油 |
600938 |
606500 |
20014500 |
4.7 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
3261400 |
18590000 |
4.36 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
172500 |
18543800 |
4.35 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
2499700 |
18497800 |
4.34 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
324600 |
14402500 |
3.38 |
||||
7 |
中国石油 |
601857 |
1286400 |
13275600 |
3.12 |
||||
8 |
格力电器 |
000651 |
319600 |
12534700 |
2.94 |
||||
9 |
伊利股份 |
600887 |
461700 |
11930300 |
2.8 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
166400 |
10732800 |
2.52 |
||||
11 |
宁沪高速 |
600377 |
780700 |
9836820 |
2.31 |
||||
12 |
中国银行 |
601988 |
1971100 |
9106480 |
2.14 |
||||
13 |
中航光电 |
002179 |
231734 |
8817480 |
2.07 |
||||
14 |
五粮液 |
000858 |
61900 |
7925680 |
1.86 |
||||
15 |
陕西煤业 |
601225 |
273000 |
7035210 |
1.65 |
||||
16 |
长江电力 |
600900 |
198600 |
5743510 |
1.35 |
||||
17 |
招商公路 |
001965 |
427270 |
5067420 |
1.19 |
||||
18 |
苏泊尔 |
002032 |
95600 |
4789560 |
1.12 |
||||
19 |
重庆啤酒 |
600132 |
76300 |
4631410 |
1.09 |
||||
20 |
迈瑞医疗 |
300760 |
15700 |
4567290 |
1.07 |
||||
21 |
大秦铁路 |
601006 |
618100 |
4425600 |
1.04 |
||||
22 |
山东高速 |
600350 |
500000 |
4425000 |
1.04 |
||||
23 |
山西焦煤 |
000983 |
410100 |
4228130 |
0.99 |
||||
24 |
邮储银行 |
601658 |
810500 |
4109240 |
0.96 |
||||
25 |
江苏银行 |
600919 |
545200 |
4050840 |
0.95 |
||||
26 |
益丰药房 |
603939 |
123264 |
3026130 |
0.71 |
||||
27 |
唐山港 |
601000 |
541700 |
2545990 |
0.6 |
||||
28 |
分众传媒 |
002027 |
418300 |
2534900 |
0.59 |
||||
29 |
海澜之家 |
600398 |
267800 |
2474470 |
0.58 |
||||
30 |
中国中车 |
601766 |
291000 |
2185410 |
0.51 |
||||
31 |
兖矿能源 |
600188 |
91100 |
2070700 |
0.49 |
||||
32 |
中国建筑 |
601668 |
377400 |
2003990 |
0.47 |
||||
33 |
汇川技术 |
300124 |
35700 |
1831410 |
0.43 |
||||
34 |
周大生 |
002867 |
125000 |
1632500 |
0.38 |
||||
35 |
富安娜 |
002327 |
150300 |
1510520 |
0.35 |
||||
36 |
爱玛科技 |
603529 |
15800 |
431814 |
0.1 |
||||
37 |
泸州老窖 |
000568 |
2 |
286.98 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
农业银行 |
601288 |
4847700 |
20505800 |
4.74 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
173200 |
18317600 |
4.24 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
624800 |
18262900 |
4.22 |
||||
4 |
建设银行 |
601939 |
2481700 |
17049300 |
3.94 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
3198000 |
16885400 |
3.91 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
406900 |
15905700 |
3.68 |
||||
7 |
格力电器 |
000651 |
353500 |
13896100 |
3.21 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
475600 |
13269200 |
3.07 |
||||
9 |
陕西煤业 |
601225 |
514900 |
12918800 |
2.99 |
||||
10 |
中国石油 |
601857 |
1109500 |
10961900 |
2.54 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
农业银行 |
601288 |
5338300 |
19431400 |
4.65 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
190400 |
18941000 |
4.53 |
||||
3 |
建设银行 |
601939 |
2732700 |
17789900 |
4.25 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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