万事利(301066)基金持股_新浪财经

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永赢港股通优质成长一年混合(011315) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	916000	15046800	6.54
2	东方甄选	01797	788000	14858700	6.46
3	中国移动	00941	219500	13312300	5.78
4	中国石油股份	00857	2170000	13160700	5.72
5	中国电信	00728	3314000	12588000	5.47
6	中国神华	01088	445000	12405000	5.39
7	吉利汽车	00175	1430000	11978400	5.2
8	昆仑能源	00135	1934000	11448800	4.97
9	第一拖拉机股份	00038	1862000	10296800	4.47
10	中国石油化工股份	00386	2374000	9555540	4.15
11	中国海油	600938	253200	7401040	3.22

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方甄选	01797	736000	18542000	7.74
2	中国移动	00941	219500	12889700	5.38
3	中国电信	00728	3778000	12804600	5.34
4	昆仑能源	00135	1934000	12338500	5.15
5	农夫山泉	09633	252400	10327200	4.31
6	中国神华	01088	409500	9926850	4.14
7	潮宏基	002345	1232000	8389920	3.5
8	中国船舶	600150	263200	7748610	3.23
9	瑞声科技	02018	350000	7358510	3.07
10	安徽皖通高速公路	00995	1032000	7201190	3.01
11	名创优品	09896	181600	6607470	2.76
12	高伟电子	01415	306000	6391840	2.67
13	兖煤澳大利亚	03668	252400	6061340	2.53
14	安能物流	09956	1154500	5848430	2.44
15	猫眼娱乐	01896	617800	5027570	2.1
16	香港交易所	00388	20300	4930200	2.06
17	中国海油	600938	231500	4854560	2.03
18	中国石油	601857	682700	4819860	2.01
19	中国海洋石油	00883	407000	4794810	2
20	中国石油股份	00857	1018000	4760260	1.99
21	吉利汽车	00175	610000	4748500	1.98
22	信达生物	01801	112000	4338980	1.81
23	中广核矿业	01164	2665000	4153930	1.73
24	第一拖拉机股份	00038	872000	3919510	1.64
25	雅迪控股	01585	294000	3655400	1.53
26	中芯国际	00981	200500	3608500	1.51
27	和黄医药	00013	138000	3589180	1.5
28	联想集团	00992	358000	3542740	1.48
29	康方生物	09926	71000	2985450	1.25
30	美图公司	01357	750000	2446790	1.02
31	赣锋锂业	01772	88600	2368590	0.99
32	荣昌生物	09995	52000	1764770	0.74
33	中船防务	00317	186000	1756360	0.73
34	中国生物制药	01177	387000	1216950	0.51
35	华虹半导体	01347	71000	1214770	0.51
36	康哲药业	00867	48000	602020	0.25
37	H&H国际控股	01112	43000	471506	0.2
38	四川成渝高速公路	00107	162000	358211	0.15
39	达势股份	01405	4200	235789	0.1

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方甄选	01797	719000	24378700	8.75
2	中国石油股份	00857	2890000	15646500	5.62
3	名创优品	09896	279400	13344900	4.79
4	邮储银行	01658	3508000	12747400	4.58
5	中国移动	00941	203500	12268700	4.41
6	中国电信	00728	3308000	11899200	4.27
7	腾讯控股	00700	39900	11211000	4.03
8	昆仑能源	00135	1756000	10876700	3.91
9	快手-W	01024	182000	10496500	3.77
10	中国海洋石油	00883	825000	10432100	3.75

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方甄选	01797	1048500	24650700	8.69
2	中国移动	00941	252500	14910800	5.26
3	华润啤酒	00291	304000	14462500	5.1
4	中国石油股份	00857	2890000	14441700	5.09
5	中国电信	00728	4058000	14030200	4.95
6	华润置地	01109	384000	11754100	4.15
7	比亚迪	002594	44800	11570500	4.08
8	邮储银行	01658	2505000	11132100	3.93
9	腾讯控股	00700	36300	11097900	3.91
10	华润电力	00836	596000	9726150	3.43
11	中国海洋石油	00883	825000	8519100	3
12	香港交易所	00388	31100	8464440	2.99
13	比亚迪股份	01211	34500	7952080	2.8
14	农夫山泉	09633	188400	7512570	2.65
15	蒙牛乳业	02319	260000	7071590	2.49
16	安徽皖通高速公路	00995	880000	6141860	2.17
17	中国海外发展	00688	377500	5944650	2.1
18	顺鑫农业	000860	169100	5696980	2.01
19	美团-W	03690	48500	5468770	1.93
20	中芯国际	00981	286500	5388600	1.9
21	名创优品	09896	176800	5387350	1.9
22	康方生物	09926	138000	4497700	1.59
23	安能物流	09956	650500	3376580	1.19
24	敏实集团	00425	158000	3131970	1.1
25	中国中铁	00390	643000	3064950	1.08
26	巨子生物	02367	84400	2707970	0.96
27	招金矿业	01818	284500	2565330	0.9
28	中芯国际	688981	41256	2084250	0.74
29	阅文集团	00772	65200	1980730	0.7
30	创梦天地	01119	516400	1647340	0.58
31	倍轻松	688793	29557	1593120	0.56
32	中国外运	00598	602000	1548540	0.55
33	越秀地产	00123	177800	1493380	0.53
34	华润万象生活	01209	41600	1491980	0.53
35	爱康医疗	01789	184000	1153580	0.41
36	同道猎聘	06100	132200	1105500	0.39
37	理想汽车-W	02015	6700	837020	0.3
38	猫眼娱乐	01896	88200	583055	0.21
39	李宁	02331	7000	272030	0.1

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方甄选	01797	858500	25439600	7.93
2	中国电信	00728	5800000	21172700	6.6
3	腾讯控股	00700	55700	18811700	5.86
4	华润置地	01109	564000	17675600	5.51
5	香港交易所	00388	54800	16704000	5.2
6	中国海外发展	00688	822500	13651700	4.25
7	长江电力	600900	632600	13442800	4.19
8	中国移动	00941	194000	10801200	3.37
9	美团-W	03690	81040	10180400	3.17
10	康方生物	09926	268000	9478240	2.95

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新东方在线	01797	709000	33249700	9.43
2	腾讯控股	00700	68400	20407300	5.79
3	邮储银行	01658	4646000	20128100	5.71
4	中国电信	00728	7168000	19657100	5.57
5	华润置地	01109	530000	16925200	4.8
6	中海油田服务	02883	1940000	16445600	4.66
7	中国海外发展	00688	880500	16202400	4.59
8	中国移动	00941	300500	13891100	3.94
9	美团-W	03690	74800	11672900	3.31
10	中国海洋石油	00883	1192000	10626500	3.01
11	康方生物	09926	261000	10025200	2.84
12	荣昌生物-B	09995	167000	8637300	2.45
13	遥望科技	002291	650800	8460400	2.4
14	周黑鸭	01458	1651500	8290820	2.35
15	吉利汽车	00175	770000	7841120	2.22
16	东方电气	01072	632600	7504300	2.13
17	银河娱乐	00027	154000	7098280	2.01
18	中国神华	01088	345500	6959490	1.97
19	爱康医疗	01789	638000	5579380	1.58
20	药明生物	02269	103500	5533340	1.57
21	金沙中国有限公司	01928	198800	4599380	1.3
22	绿城中国	03900	440000	4480640	1.27
23	和黄医药	00013	196000	4201940	1.19
24	百济神州	06160	32900	3943950	1.12
25	颐海国际	01579	147000	3624180	1.03
26	康诺亚-B	02162	79000	3598980	1.02
27	碧桂园服务	06098	207000	3594590	1.02
28	龙湖集团	00960	164500	3570710	1.01
29	海底捞	06862	178000	3561650	1.01
30	中兴通讯	00763	213600	3281800	0.93
31	同程旅行	00780	147200	2469370	0.7
32	九毛九	09922	115000	2141840	0.61
33	中国软件国际	00354	350000	2122860	0.6
34	华润电力	00836	124000	1767820	0.5
35	中国东方教育	00667	97500	542594	0.15
36	中教控股	00839	59000	532300	0.15
37	特海国际	09658	3500	31076.9	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新东方在线	01797	1032000	27488100	8.03
2	中国海外发展	00688	1074000	19864500	5.8
3	华润置地	01109	600000	16768300	4.9
4	绿城中国	03900	1190500	15892600	4.64
5	长安汽车	000625	1076740	13523900	3.95
6	中国移动	00941	298500	13471800	3.93
7	越秀地产	00123	1567000	13435600	3.92
8	中海油田服务	02883	1834000	12921600	3.77
9	兖矿能源	01171	470000	12136200	3.54
10	中国海洋石油	00883	1403000	11940600	3.49
11	中国移动	600941	50500	3450660	1.01

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	绿城中国	03900	2101000	29215200	7.06
2	中国海外发展	00688	1250500	26521500	6.4
3	华润置地	01109	800000	25040000	6.05
4	吉利汽车	00175	1375000	20977800	5.07
5	周黑鸭	01458	4418000	20402400	4.93
6	美团-W	03690	117800	19564000	4.72
7	中国移动	00941	451000	18898800	4.56
8	旭辉控股集团	00884	5408000	18222000	4.4
9	香港交易所	00388	49900	16472200	3.98
10	贵州茅台	600519	8000	16360000	3.95
11	伊力特	600197	540400	16266000	3.93
12	复星旅游文化	01992	1400000	15923600	3.85
13	承德露露	000848	1500023	14520200	3.51
14	越秀地产	00123	1486000	12784400	3.09
15	兖矿能源	01171	572000	12033600	2.91
16	银河娱乐	00027	300000	12006900	2.9
17	广汽集团	02238	1830000	11878300	2.87
18	福耀玻璃	03606	341600	11626900	2.81
19	中国金茂	00817	5854000	10563300	2.55
20	长安汽车	000625	493800	8552620	2.07
21	特步国际	01368	691000	8391300	2.03
22	李宁	02331	132000	8206750	1.98
23	旭辉永升服务	01995	700000	5986330	1.45
24	中国神华	01088	279500	5378080	1.3
25	郑煤机	00564	667000	5247790	1.27
26	金沙中国有限公司	01928	300000	4802750	1.16
27	舜宇光学科技	02382	18400	2012570	0.49
28	泉峰控股	02285	30800	1161590	0.28
29	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	1400000	26625500	6.54
2	绿城中国	03900	2200000	25550100	6.27
3	华润置地	01109	850000	25161600	6.18
4	吉利汽车	00175	2050000	20549400	5.05
5	蒙牛乳业	02319	600000	20534800	5.04
6	伊力特	600197	750000	20400000	5.01
7	快手-W	01024	330000	19858400	4.88
8	周黑鸭	01458	5000000	17517800	4.3
9	广汽集团	02238	3000000	15912000	3.91
10	中国金茂	00817	8000000	15117200	3.71

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉利汽车	00175	2000000	34829800	7.52
2	周黑鸭	01458	5000000	24037400	5.19
3	蒙牛乳业	02319	650000	23489600	5.07
4	华润置地	01109	850000	22794700	4.92
5	招商银行	03968	460000	22772600	4.92
6	赣锋锂业	01772	220000	22070300	4.77
7	广汽集团	02238	3500000	22005700	4.75
8	绿城中国	03900	2100000	21565000	4.66
9	承德露露	000848	1800023	19530200	4.22
10	快手-W	01024	330000	19439700	4.2
11	香港交易所	00388	50000	18616800	4.02
12	芯能科技	603105	1100000	18282000	3.95
13	中国海外发展	00688	1200000	18111500	3.91
14	颐海国际	01579	600000	17684700	3.82
15	贵州茅台	600519	7600	15580000	3.37
16	舜宇光学科技	02382	70000	14113400	3.05
17	时代电气	03898	300000	11074400	2.39
18	国电南瑞	600406	259920	10404600	2.25
19	粤丰环保	01381	3000000	10105500	2.18
20	中金公司	03908	550000	9668120	2.09
21	巴比食品	605338	249989	8709620	1.88
22	波司登	03998	2000000	8028830	1.73
23	中广核电力	01816	4000000	7750850	1.67
24	青岛啤酒股份	00168	50000	2984240	0.64
25	中国金茂	00817	1500000	2955620	0.64
26	华润啤酒	00291	50000	2610190	0.56
27	融创中国	01918	200000	1926270	0.42
28	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02
29	雷电微力	301050	227	53286	0.01
30	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0.01
31	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.01
32	久盛电气	301082	915	19699.9	0
33	久祺股份	300994	420	19089	0
34	华润材料	301090	1614	18109.1	0
35	深城交	301091	524	16406.4	0
36	拓新药业	301089	220	14944.6	0
37	能辉科技	301046	290	14207.1	0
38	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
39	华兰股份	301093	242	12063.7	0
40	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
41	孩子王	301078	756	9177.84	0
42	上海艾录	301062	523	8896.23	0
43	果麦文化	301052	252	8477.28	0
44	万事利	301066	344	7856.96	0
45	中富电路	300814	328	7832.64	0
46	严牌股份	301081	403	7028.32	0
47	超越科技	301049	196	6452.32	0
48	森赫股份	301056	572	6343.48	0
49	金百泽	301041	215	6065.15	0
50	中捷精工	301072	181	6047.21	0
51	百胜智能	301083	416	5911.36	0
52	中兰环保	300854	203	5539.87	0
53	海锅股份	301063	153	5524.83	0
54	金三江	301059	259	4998.7	0
55	君亭酒店	301073	144	4608	0
56	远信工业	301053	155	4460.9	0
57	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
58	大地海洋	301068	144	4086.72	0
59	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	周黑鸭	01458	5000000	32905900	6.3
2	承德露露	000848	2500023	28650300	5.49
3	吉利汽车	00175	1500000	27928300	5.35
4	香港交易所	00388	68000	27179700	5.2
5	中国海洋石油	00883	3650000	26453800	5.07
6	赣锋锂业	01772	220000	25365000	4.86
7	酒鬼酒	000799	100000	24773000	4.74
8	兴发集团	600141	500000	22425000	4.29
9	华润电力	00836	1100000	20572400	3.94
10	广汽集团	02238	3500000	20060100	3.84

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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