孩子王(301078)基金持股_新浪财经

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信澳品质回报6个月持有混合(012389) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海天味业	603288	1174123	56557500	6.39
2	贵州茅台	600519	27535	48131200	5.44
3	立讯精密	002475	888800	38627200	4.37
4	爱尔眼科	300015	2082938	33139500	3.75
5	通策医疗	600763	537177	31483900	3.56
6	招商银行	600036	824400	31005700	3.51
7	益丰药房	603939	1191000	30394300	3.44
8	华泰证券	601688	1609200	28321900	3.2
9	三环集团	300408	742200	27535600	3.11
10	海大集团	002311	569700	27357000	3.09

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国船舶	600150	1408200	57327800	6.17
2	春秋航空	601021	892400	50268900	5.41
3	许继电气	000400	1446800	49784400	5.36
4	四方股份	601126	2432326	46749300	5.04
5	中国广核	003816	10092500	46728300	5.03
6	伟星股份	002003	3696526	46391400	5
7	中国核电	601985	4311700	45962700	4.95
8	平高电气	600312	2213200	43046700	4.64
9	鱼跃医疗	002223	1068000	40156800	4.32
10	东方电气	600875	2174400	40117700	4.32
11	杰瑞股份	002353	1099900	38584500	4.16
12	上海医药	601607	1668500	31885000	3.43
13	巨星科技	002444	1207600	29827700	3.21
14	海信视像	600060	1176127	29097400	3.13
15	九典制药	300705	1000848	26762700	2.88
16	比亚迪	002594	77320	19349300	2.08
17	招商公路	001965	1603227	19014300	2.05
18	招商港口	001872	964400	18564700	2
19	海尔智家	600690	648000	18390200	1.98
20	华润三九	000999	412189	17551000	1.89
21	招商轮船	601872	2033900	17186500	1.85
22	乖宝宠物	301498	258023	13881600	1.5
23	中集车辆	301039	1372350	11802200	1.27
24	美的集团	000333	145500	9384750	1.01
25	羚锐制药	600285	378000	9151380	0.99
26	三环集团	300408	313100	9139390	0.98
27	中国银行	601988	1190500	5500110	0.59
28	思源电气	002028	66800	4468920	0.48
29	华利集团	300979	15600	949260	0.1
30	贵州茅台	600519	635	931793	0.1
31	中国汽研	601965	49795	841038	0.09
32	济川药业	600566	25200	799092	0.09
33	耐普矿机	300818	28140	717570	0.08
34	中国重工	601989	78900	388977	0.04
35	传音控股	688036	4596	351778	0.04
36	海大集团	002311	6000	282300	0.03
37	水星家纺	603365	16941	265127	0.03
38	华荣股份	603855	11500	254265	0.03
39	老板电器	002508	10900	240890	0.03
40	华测导航	300627	7700	229845	0.02
41	青岛食品	001219	17940	211154	0.02
42	盾安环境	002011	20548	201987	0.02
43	华旺科技	605377	14980	198485	0.02
44	中远海能	600026	12000	187320	0.02
45	长虹美菱	000521	23400	177372	0.02
46	卓胜微	300782	2267	176237	0.02
47	海信家电	000921	5200	167648	0.02
48	东鹏饮料	605499	762	164402	0.02
49	欧科亿	688308	7063	137163	0.01
50	伟测科技	688372	3225	126839	0.01
51	唐山港	601000	22900	107630	0.01
52	TCL科技	000100	22700	98064	0.01
53	京东方A	000725	23700	96933	0.01
54	中集集团	000039	10290	95285.4	0.01
55	格力电器	000651	2400	94128	0.01
56	丽珠集团	000513	2500	93025	0.01
57	法拉电子	600563	934	71152.1	0.01
58	古井贡酒	000596	80	16885.6	0
59	泸州老窖	000568	67	9613.83	0
60	五粮液	000858	60	7682.4	0
61	恒瑞医药	600276	179	6884.34	0
62	山西汾酒	600809	20	4217.6	0
63	怡和嘉业	301367	38	2363.6	0
64	晨光股份	603899	60	1876.8	0
65	中国重汽	000951	85	1217.2	0
66	中文传媒	600373	60	890.4	0
67	深圳燃气	601139	95	634.6	0
68	森鹰窗业	301227	26	489.06	0
69	润邦股份	002483	95	428.45	0
70	鲁阳节能	002088	21	253.89	0
71	埃斯顿	002747	17	241.74	0
72	华帝股份	002035	37	230.51	0
73	中国电信	601728	29	178.35	0
74	海天味业	603288	3	103.41	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	52035	88610400	9.01
2	五粮液	000858	545460	83733600	8.52
3	TCL科技	000100	12084700	56435500	5.74
4	中国中免	601888	574400	49065200	4.99
5	华润三九	000999	915500	47505300	4.83
6	传音控股	688036	277436	46684200	4.75
7	山东药玻	600529	1383500	39955500	4.06
8	晨光股份	603899	1104760	39749300	4.04
9	中国船舶	600150	755500	27953500	2.84
10	巨星科技	002444	1061300	26776600	2.72

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	59835	103275000	9.72
2	五粮液	000858	709460	99544300	9.37
3	海康威视	002415	2807284	97468900	9.18
4	兆驰股份	002429	17210400	96034000	9.04
5	海信视像	600060	4546327	95018200	8.95
6	泸州老窖	000568	528867	94889300	8.93
7	山西汾酒	600809	284000	65527300	6.17
8	美年健康	002044	7224600	43419800	4.09
9	乖宝宠物	301498	839047	33402500	3.15
10	建发股份	600153	3045300	29326200	2.76
11	南微医学	688029	275364	26655200	2.51
12	大参林	603233	808460	20130700	1.9
13	益丰药房	603939	488000	19539500	1.84
14	新产业	300832	219580	17171200	1.62
15	亿帆医药	002019	1005400	14859800	1.4
16	天士力	600535	854100	14536800	1.37
17	奕瑞科技	688301	36914	12006600	1.13
18	巨星科技	002444	522600	11769000	1.11
19	科兴制药	688136	515408	10437000	0.98
20	华润三九	000999	195500	9722220	0.92
21	农业银行	601288	2630800	9576110	0.9
22	耐普矿机	300818	239050	7891040	0.74
23	工商银行	601398	1584800	7575340	0.71
24	中国汽研	601965	322895	7123060	0.67
25	台华新材	603055	469900	5657600	0.53
26	鱼跃医疗	002223	125800	4350160	0.41
27	济川药业	600566	131900	4145620	0.39
28	洁美科技	002859	135500	3380720	0.32
29	艾华集团	603989	151100	3251670	0.31
30	华测导航	300627	102500	3179550	0.3
31	新锐股份	688257	106066	2655890	0.25
32	康恩贝	600572	416100	2101300	0.2
33	交通银行	601328	355100	2038270	0.19
34	华旺科技	605377	25800	492522	0.05
35	华荣股份	603855	21900	437124	0.04
36	卓胜微	300782	2267	319647	0.03
37	青岛食品	001219	13800	318090	0.03
38	键凯科技	688356	2827	300793	0.03
39	盾安环境	002011	20548	282535	0.03
40	伟测科技	688372	3225	252840	0.02
41	水星家纺	603365	16941	243612	0.02
42	老板电器	002508	10900	237402	0.02
43	长虹美菱	000521	41100	231393	0.02
44	派斯林	600215	26100	222894	0.02
45	森鹰窗业	301227	7626	206436	0.02
46	欧科亿	688308	7063	197058	0.02
47	东鹏饮料	605499	762	139073	0.01
48	伟创电气	688698	3828	139071	0.01
49	法拉电子	600563	934	86488.4	0.01
50	古井贡酒	000596	80	18624	0
51	健友股份	603707	1129	16935	0
52	恒瑞医药	600276	179	8096.17	0
53	青岛啤酒	600600	71	5307.25	0
54	怡和嘉业	301367	27	3287.25	0
55	中密控股	300470	80	3024	0
56	中国重汽	000951	85	1135.6	0
57	润邦股份	002483	95	495.9	0
58	分众传媒	002027	66	417.12	0
59	埃斯顿	002747	17	316.03	0
60	华帝股份	002035	37	229.77	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	66535	119667000	9.76
2	泸州老窖	000568	528867	114579000	9.35
3	海信视像	600060	3346027	75151800	6.13
4	美的集团	000333	1297300	71974200	5.87
5	山西汾酒	600809	295300	70724400	5.77
6	中国汽研	601965	3408572	69023600	5.63
7	青岛啤酒	600600	694071	60703400	4.95
8	海尔智家	600690	2334500	55094200	4.5
9	宁波精达	603088	5260400	48763900	3.98
10	杰瑞股份	002353	1343500	42844200	3.5

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海信视像	600060	5456955	135060000	10.01
2	贵州茅台	600519	75435	127561000	9.46
3	泸州老窖	000568	572299	119937000	8.89
4	五粮液	000858	731360	119629000	8.87
5	美的集团	000333	1565198	92221500	6.84
6	青岛啤酒	600600	768671	79657400	5.9
7	格力电器	000651	1821932	66518700	4.93
8	伟星新材	002372	2420375	49714500	3.69
9	顺鑫农业	000860	1471600	49578200	3.67
10	中国汽研	601965	2367572	48890400	3.62
11	长虹美菱	000521	6176600	47189200	3.5
12	山推股份	000680	7212200	40604700	3.01
13	内蒙一机	600967	3797400	38353700	2.84
14	中国重汽	000951	1654581	27879700	2.07
15	海信家电	000921	961346	25908300	1.92
16	山东药玻	600529	806738	21959400	1.63
17	华帝股份	002035	3073237	21820000	1.62
18	森鹰窗业	301227	696926	19325800	1.43
19	老凤祥	600612	271900	19000400	1.41
20	广电计量	002967	836100	16797200	1.25
21	老板电器	002508	537600	13595900	1.01
22	古井贡酒	000596	51180	12660900	0.94
23	重庆啤酒	600132	128025	11798800	0.87
24	华旺科技	605377	554000	9999700	0.74
25	科沃斯	603486	85500	6649340	0.49
26	纽威股份	603699	390900	5816590	0.43
27	一拖股份	601038	237300	2785900	0.21
28	分众传媒	002027	383566	2612080	0.19
29	福斯达	603173	46700	1375320	0.1
30	青岛食品	001219	75400	1375300	0.1
31	卓胜微	300782	13167	1272330	0.09
32	水星家纺	603365	89841	1263160	0.09
33	倍轻松	688793	18801	1013370	0.08
34	伟测科技	688372	2481	379965	0.03
35	盾安环境	002011	20548	284179	0.02
36	欧科亿	688308	7063	282520	0.02
37	长虹华意	000404	39390	272579	0.02
38	海康威视	002415	7184	237862	0.02
39	西山科技	688576	1781	236980	0.02
40	恒瑞医药	600276	3579	171434	0.01
41	比亚迪	002594	595	153671	0.01
42	东鹏饮料	605499	762	131750	0.01
43	法拉电子	600563	934	128238	0.01
44	怡和嘉业	301367	27	4005.18	0
45	海天味业	603288	53	2483.05	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	79255	144244000	9.33
2	泸州老窖	000568	565299	144033000	9.32
3	五粮液	000858	709760	139823000	9.04
4	中国中免	601888	577333	105790000	6.84
5	格力电器	000651	2502750	91976100	5.95
6	山西汾酒	600809	333552	90859600	5.88
7	爱尔眼科	300015	1758713	54643200	3.53
8	美的集团	000333	991900	53374100	3.45
9	海信视像	600060	2386657	47088700	3.05
10	伟星新材	002372	1922052	46725100	3.02

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	707614	158704000	9.8
2	五粮液	000858	859152	155240000	9.58
3	贵州茅台	600519	88099	152147000	9.39
4	山西汾酒	600809	509661	145248000	8.97
5	中国中免	601888	640829	138438000	8.55
6	宁波银行	002142	2095958	68013800	4.2
7	成都银行	601838	4345566	66487200	4.1
8	古井贡酒	000596	203471	54306400	3.35
9	苏州银行	002966	6609582	51422500	3.17
10	舍得酒业	600702	300218	47788700	2.95
11	杭州银行	600926	3196599	41811500	2.58
12	酒鬼酒	000799	277581	38289500	2.36
13	海康威视	002415	791900	27463100	1.7
14	海天味业	603288	335212	26682900	1.65
15	青岛啤酒	600600	226584	24357800	1.5
16	分众传媒	002027	3644200	24343300	1.5
17	顺丰控股	002352	420800	24305400	1.5
18	迈瑞医疗	300760	75653	23904100	1.48
19	传智教育	003032	1254949	21660400	1.34
20	华东医药	000963	372519	17433900	1.08
21	爱尔眼科	300015	555546	17260800	1.07
22	华测检测	300012	739680	16494900	1.02
23	通策医疗	600763	107365	16425800	1.01
24	良品铺子	603719	439663	16210400	1
25	恒瑞医药	600276	402232	15498000	0.96
26	伟星新材	002372	656737	14014800	0.87
27	海大集团	002311	137997	8518560	0.53
28	中国汽研	601965	427480	8284560	0.51
29	欧派家居	603833	66114	8034830	0.5
30	宏华数科	688789	38580	6660070	0.41
31	孩子王	301078	438933	5684180	0.35
32	永创智能	603901	313615	4955120	0.31
33	震安科技	300767	62100	2903180	0.18
34	中国重汽	000951	184959	2744790	0.17
35	锡装股份	001332	47088	2684490	0.17
36	晨光股份	603899	32760	1801140	0.11
37	我武生物	300357	31273	1723140	0.11
38	伟星股份	002003	166684	1686840	0.1
39	川仪股份	603100	51840	1622070	0.1
40	景业智能	688290	22461	1618990	0.1
41	华荣股份	603855	68663	1586120	0.1
42	科新机电	300092	118677	1584340	0.1
43	厦门银行	601187	276400	1583770	0.1
44	比亚迪	002594	6052	1555180	0.1
45	长春高新	000661	9305	1548820	0.1
46	天润乳业	600419	97216	1524350	0.09
47	新坐标	603040	83300	1422760	0.09
48	三一重工	600031	54873	866993	0.05
49	国博电子	688375	6754	646966	0.04
50	瑞芯微	603893	7600	522956	0.03
51	重庆啤酒	600132	3022	384942	0.02
52	爱美客	300896	676	382853	0.02
53	洋河股份	002304	2180	349890	0.02
54	贝泰妮	300957	2328	347431	0.02
55	江苏银行	600919	45199	329501	0.02
56	南京银行	601009	31130	324375	0.02
57	水晶光电	002273	26518	312647	0.02
58	中航光电	002179	5010	289378	0.02
59	陕西煤业	601225	15121	280948	0.02
60	麦克奥迪	300341	30496	268670	0.02
61	海尔生物	688139	4101	259593	0.02
62	国光电气	688776	1482	259469	0.02
63	长安汽车	000625	19301	237595	0.01
64	万华化学	600309	2265	209852	0.01
65	中国海油	600938	13178	200306	0.01
66	柏楚电子	688188	904	196240	0.01
67	晶晨股份	688099	2673	188473	0.01
68	东华测试	300354	4904	187382	0.01
69	帝奥微	688381	4556	180964	0.01
70	芒果超媒	300413	6000	180120	0.01
71	嘉亨家化	300955	6827	165623	0.01
72	科前生物	688526	7304	163610	0.01
73	珀莱雅	603605	927	155254	0.01
74	法拉电子	600563	934	149328	0.01
75	苏试试验	300416	4798	144660	0.01
76	永新光学	603297	1680	139457	0.01
77	康斯特	300445	11418	139300	0.01
78	欧普康视	300595	3893	138980	0.01
79	皖仪科技	688600	5477	136815	0.01
80	联影医疗	688271	764	135213	0.01
81	晨光新材	605399	130	4199	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	725301	167298000	9.56
2	山西汾酒	600809	546957	165668000	9.47
3	贵州茅台	600519	86159	161333000	9.22
4	中国中免	601888	746284	147951000	8.46
5	五粮液	000858	805619	136335000	7.79
6	古井贡酒	000596	329577	89628500	5.12
7	爱美客	300896	175453	86028100	4.92
8	贝泰妮	300957	471833	81169400	4.64
9	舍得酒业	600702	471785	65663000	3.75
10	珀莱雅	603605	368200	59990800	3.43

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	840624	207247000	9.71
2	五粮液	000858	967271	195321000	9.15
3	贵州茅台	600519	94849	193966000	9.09
4	中国中免	601888	795381	185268000	8.68
5	山西汾酒	600809	519020	168578000	7.9
6	爱美客	300896	171800	103082000	4.83
7	贝泰妮	300957	453233	98591800	4.62
8	伟星新材	002372	4031156	96909000	4.54
9	古井贡酒	000596	349700	87306100	4.09
10	舍得酒业	600702	424385	86570300	4.06
11	洋河股份	002304	455200	83369900	3.91
12	青岛啤酒	600600	729388	75798000	3.55
13	欧派家居	603833	497177	74914600	3.51
14	我武生物	300357	829500	43158900	2.02
15	万华化学	600309	435933	42281100	1.98
16	长春高新	000661	180200	42062300	1.97
17	新产业	300832	690648	31155100	1.46
18	爱尔眼科	300015	490104	21942000	1.03
19	美的集团	000333	356208	21511400	1.01
20	赛力斯	601127	253708	20573200	0.96
21	比亚迪	002594	61315	20447900	0.96
22	三一重工	600031	1056700	20140700	0.94
23	中航光电	002179	169393	10726000	0.5
24	华荣股份	603855	335123	8545640	0.4
25	纳芯微	688052	17242	6534030	0.31
26	苏试试验	300416	258698	6358800	0.3
27	怡合达	301029	74510	6072560	0.28
28	重庆啤酒	600132	31888	4674780	0.22
29	法拉电子	600563	21714	4454840	0.21
30	长安汽车	000625	223562	3872090	0.18
31	通策医疗	600763	15235	2657590	0.12
32	欧普康视	300595	44056	2519560	0.12
33	圣邦股份	300661	11958	2176600	0.1
34	药明康德	603259	20726	2155300	0.1
35	迈瑞医疗	300760	6730	2107840	0.1
36	紫光国微	002049	10780	2045180	0.1
37	柏楚电子	688188	9181	2020190	0.09
38	成都银行	601838	120460	1997230	0.09
39	兖矿能源	600188	49619	1958960	0.09
40	中国海油	600938	106127	1851920	0.09
41	晨光股份	603899	19960	1119360	0.05
42	海天味业	603288	12001	1084410	0.05
43	中国神华	601088	11388	379220	0.02
44	晨光新材	605399	130	5531.5	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	109509	188246000	9.73
2	泸州老窖	000568	897387	166806000	8.62
3	五粮液	000858	965422	149698000	7.74
4	海螺水泥	600585	2833044	111877000	5.78
5	美的集团	000333	1870054	106593000	5.51
6	招商银行	600036	2231100	104415000	5.4
7	南京银行	601009	7728806	82466400	4.26
8	欧派家居	603833	685680	80224600	4.15
9	伟星新材	002372	3744300	76608400	3.96
10	中国中免	601888	408382	67125800	3.47

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	897387	227820000	9.1
2	贵州茅台	600519	109509	224493000	8.96
3	五粮液	000858	965422	214961000	8.58
4	中国中免	601888	806372	176926000	7.06
5	山西汾酒	600809	499508	157735000	6.3
6	迈瑞医疗	300760	297630	113338000	4.53
7	美的集团	000333	1529200	112870000	4.51
8	爱尔眼科	300015	1922337	81276400	3.25
9	欧普康视	300595	1340551	76907400	3.07
10	伊利股份	600887	1841740	76358500	3.05
11	海螺水泥	600585	1778944	71691400	2.86
12	通策医疗	600763	297382	59179000	2.36
13	恒玄科技	688608	154771	47205200	1.88
14	海天味业	603288	446241	46904400	1.87
15	青岛啤酒	600600	460232	45563000	1.82
16	欧派家居	603833	274700	40518200	1.62
17	福耀玻璃	600660	848047	39976900	1.6
18	招商银行	600036	790500	38505300	1.54
19	三一重工	600031	1604900	36591700	1.46
20	安琪酵母	600298	601961	36334400	1.45
21	洽洽食品	002557	591550	36297500	1.45
22	星宇股份	601799	174661	35674500	1.42
23	重庆啤酒	600132	187782	28415200	1.13
24	贝泰妮	300957	122608	23575100	0.94
25	松原股份	300893	322500	12367900	0.49
26	明新旭腾	605068	94122	3402510	0.14
27	信测标准	300938	29990	1466510	0.06

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