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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值长青混合A(010273) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
23652436 |
344379000 |
10.13 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
20986412 |
285415000 |
8.4 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
3204927 |
265368000 |
7.81 |
||||
4 |
万科A |
000002 |
24306692 |
218760000 |
6.44 |
||||
5 |
春秋航空 |
601021 |
3559457 |
196980000 |
5.8 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
7988163 |
190997000 |
5.62 |
||||
7 |
陕西煤业 |
601225 |
7192000 |
180447000 |
5.31 |
||||
8 |
海丰国际 |
01308 |
13580000 |
176047000 |
5.18 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
10412000 |
171035000 |
5.03 |
||||
10 |
柳工 |
000528 |
17157710 |
143438000 |
4.22 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
26857536 |
326856000 |
9.97 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
24306692 |
254248000 |
7.76 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
3204927 |
246202000 |
7.51 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
20986412 |
236307000 |
7.21 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
15618000 |
183993000 |
5.61 |
||||
6 |
春秋航空 |
601021 |
3559457 |
178685000 |
5.45 |
||||
7 |
海信视像 |
600060 |
7988163 |
166953000 |
5.09 |
||||
8 |
海丰国际 |
01308 |
13580000 |
165891000 |
5.06 |
||||
9 |
鸿路钢构 |
002541 |
7372946 |
160214000 |
4.89 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
5191178 |
153399000 |
4.68 |
||||
11 |
陕西煤业 |
601225 |
7192000 |
150241000 |
4.58 |
||||
12 |
龙湖集团 |
00960 |
10310500 |
116795000 |
3.56 |
||||
13 |
鹏鼎控股 |
002938 |
4589220 |
102431000 |
3.13 |
||||
14 |
山西焦煤 |
000983 |
9245620 |
91346700 |
2.79 |
||||
15 |
中旗股份 |
300575 |
11248527 |
85938700 |
2.62 |
||||
16 |
柳工 |
000528 |
11902547 |
80223200 |
2.45 |
||||
17 |
盈趣科技 |
002925 |
3558905 |
69291900 |
2.11 |
||||
18 |
坚朗五金 |
002791 |
1618774 |
65544200 |
2 |
||||
19 |
桃李面包 |
603866 |
7576468 |
58035700 |
1.77 |
||||
20 |
海洋王 |
002724 |
6886090 |
56603700 |
1.73 |
||||
21 |
宇新股份 |
002986 |
3322147 |
50131200 |
1.53 |
||||
22 |
工商银行 |
01398 |
467000 |
1616640 |
0.05 |
||||
23 |
兴业银行 |
601166 |
14 |
226.94 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
29027836 |
355881000 |
9.54 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
26979000 |
341148000 |
9.14 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
24306692 |
317932000 |
8.52 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
22404212 |
308282000 |
8.26 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
3204927 |
283059000 |
7.59 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
8050946 |
228083000 |
6.11 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3559457 |
194738000 |
5.22 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
5191178 |
185014000 |
4.96 |
||||
9 |
海信视像 |
600060 |
7988163 |
179414000 |
4.81 |
||||
10 |
海丰国际 |
01308 |
13580000 |
163992000 |
4.4 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
34042000 |
351524000 |
9.19 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
24306692 |
340780000 |
8.91 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
29027836 |
310308000 |
8.11 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
3204927 |
281521000 |
7.36 |
||||
5 |
成都银行 |
601838 |
22404212 |
273555000 |
7.15 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
8050946 |
231948000 |
6.06 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3559457 |
204562000 |
5.35 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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