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截止日期: |
富国港股通策略精选混合A(011635) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
190300 |
64679600 |
7.87 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
689000 |
48420400 |
5.89 |
||||
3 |
巨子生物 |
02367 |
1088200 |
45537200 |
5.54 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
371200 |
37639200 |
4.58 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
750000 |
35663000 |
4.34 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
1500000 |
30666000 |
3.73 |
||||
7 |
泡泡玛特 |
09992 |
850400 |
29687500 |
3.61 |
||||
8 |
东方电气 |
01072 |
2385800 |
27087800 |
3.29 |
||||
9 |
中远海控 |
01919 |
1726500 |
21524600 |
2.62 |
||||
10 |
名创优品 |
09896 |
607600 |
20767700 |
2.53 |
||||
11 |
中国石油化工股份 |
00386 |
4406000 |
20347600 |
2.47 |
||||
12 |
潍柴动力 |
02338 |
1425000 |
19430500 |
2.36 |
||||
13 |
保利物业 |
06049 |
547800 |
14449000 |
1.76 |
||||
14 |
长江基建集团 |
01038 |
351000 |
14127500 |
1.72 |
||||
15 |
太古股份公司A |
00019 |
224000 |
14106400 |
1.72 |
||||
16 |
北控水务集团 |
00371 |
5982000 |
13103200 |
1.59 |
||||
17 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
380900 |
11871900 |
1.44 |
||||
18 |
紫金矿业 |
02899 |
758000 |
11401100 |
1.39 |
||||
19 |
康诺亚-B |
02162 |
352500 |
10858000 |
1.32 |
||||
20 |
石四药集团 |
02005 |
2436000 |
9382280 |
1.14 |
||||
21 |
中国电力 |
02380 |
2300000 |
8501610 |
1.03 |
||||
22 |
中海物业 |
02669 |
1975000 |
8435900 |
1.03 |
||||
23 |
三生制药 |
01530 |
1400500 |
8231660 |
1 |
||||
24 |
美高梅中国 |
02282 |
739600 |
8208220 |
1 |
||||
25 |
中国银河 |
06881 |
2106500 |
7863270 |
0.96 |
||||
26 |
敏实集团 |
00425 |
702000 |
7778110 |
0.95 |
||||
27 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
1058000 |
7135900 |
0.87 |
||||
28 |
中国民航信息网络 |
00696 |
852000 |
7122850 |
0.87 |
||||
29 |
特步国际 |
01368 |
1574500 |
6912040 |
0.84 |
||||
30 |
ESR |
01821 |
630000 |
5899380 |
0.72 |
||||
31 |
郑煤机 |
00564 |
556200 |
5431670 |
0.66 |
||||
32 |
中国财险 |
02328 |
600000 |
5311800 |
0.65 |
||||
33 |
绿城管理控股 |
09979 |
1072000 |
5302890 |
0.64 |
||||
34 |
理想汽车-W |
02015 |
80000 |
5132910 |
0.62 |
||||
35 |
和黄医药 |
00013 |
200000 |
5019740 |
0.61 |
||||
36 |
科伦博泰生物-B |
06990 |
30000 |
4539670 |
0.55 |
||||
37 |
万洲国际 |
00288 |
958000 |
4494150 |
0.55 |
||||
38 |
福莱特玻璃 |
06865 |
417000 |
4376760 |
0.53 |
||||
39 |
思源电气 |
002028 |
60000 |
4014000 |
0.49 |
||||
40 |
中金公司 |
03908 |
450400 |
3572210 |
0.43 |
||||
41 |
信义光能 |
00968 |
992000 |
3558140 |
0.43 |
||||
42 |
安踏体育 |
02020 |
50000 |
3422550 |
0.42 |
||||
43 |
中国生物制药 |
01177 |
1340000 |
3265390 |
0.4 |
||||
44 |
农业银行 |
01288 |
1039000 |
3167240 |
0.39 |
||||
45 |
珍酒李渡 |
06979 |
400000 |
2949780 |
0.36 |
||||
46 |
隆鑫通用 |
603766 |
400000 |
2712000 |
0.33 |
||||
47 |
雅迪控股 |
01585 |
300000 |
2702450 |
0.33 |
||||
48 |
海信家电 |
00921 |
100000 |
2345590 |
0.29 |
||||
49 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
230000 |
1962720 |
0.24 |
||||
50 |
金界控股 |
03918 |
20000 |
69911.3 |
0.01 |
||||
51 |
中国石油股份 |
00857 |
4000 |
28840.7 |
0 |
||||
52 |
比亚迪电子 |
00285 |
457 |
16266.7 |
0 |
||||
53 |
时代电气 |
03898 |
100 |
2811.05 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
186000 |
51226200 |
7.71 |
||||
2 |
巨子生物 |
02367 |
819800 |
31622700 |
4.76 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
520000 |
31537100 |
4.74 |
||||
4 |
太古股份公司A |
00019 |
450000 |
26271800 |
3.95 |
||||
5 |
赛生药业 |
06600 |
1688000 |
24545300 |
3.69 |
||||
6 |
名创优品 |
09896 |
517600 |
18886500 |
2.84 |
||||
7 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
2306000 |
18124700 |
2.73 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
400000 |
17786500 |
2.68 |
||||
9 |
联想集团 |
00992 |
1956000 |
16083000 |
2.42 |
||||
10 |
长江基建集团 |
01038 |
351000 |
14573500 |
2.19 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
196000 |
52149000 |
8.11 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
558000 |
26497100 |
4.12 |
||||
3 |
华润燃气 |
01193 |
964600 |
22378000 |
3.48 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
350000 |
20553100 |
3.2 |
||||
5 |
比亚迪电子 |
00285 |
589000 |
19535700 |
3.04 |
||||
6 |
中海物业 |
02669 |
3465000 |
18400700 |
2.86 |
||||
7 |
太古股份公司A |
00019 |
292000 |
17491100 |
2.72 |
||||
8 |
赛生药业 |
06600 |
1373000 |
17319800 |
2.69 |
||||
9 |
中国民航信息网络 |
00696 |
1388000 |
16980800 |
2.64 |
||||
10 |
巨子生物 |
02367 |
459400 |
14820900 |
2.3 |
||||
11 |
快手-W |
01024 |
300000 |
14395300 |
2.24 |
||||
12 |
中国电信 |
00728 |
4000000 |
13557100 |
2.11 |
||||
13 |
安踏体育 |
02020 |
170000 |
11669800 |
1.81 |
||||
14 |
信和置业 |
00083 |
1310000 |
10078900 |
1.57 |
||||
15 |
东方电气 |
01072 |
1500000 |
9705620 |
1.51 |
||||
16 |
敏实集团 |
00425 |
670000 |
9581100 |
1.49 |
||||
17 |
上海复旦 |
01385 |
713000 |
9110500 |
1.42 |
||||
18 |
华润置地 |
01109 |
320000 |
8119730 |
1.26 |
||||
19 |
美团-W |
03690 |
103500 |
7681710 |
1.19 |
||||
20 |
三七互娱 |
002555 |
400000 |
7524000 |
1.17 |
||||
21 |
华润万象生活 |
01209 |
261200 |
6592220 |
1.02 |
||||
22 |
中银航空租赁 |
02588 |
117100 |
6335270 |
0.98 |
||||
23 |
中国神华 |
01088 |
250000 |
6060350 |
0.94 |
||||
24 |
联想集团 |
00992 |
600000 |
5937550 |
0.92 |
||||
25 |
绿城管理控股 |
09979 |
1114000 |
5421170 |
0.84 |
||||
26 |
中国交通建设 |
01800 |
1688000 |
5323350 |
0.83 |
||||
27 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
250000 |
5176780 |
0.8 |
||||
28 |
紫金矿业 |
02899 |
440000 |
5071930 |
0.79 |
||||
29 |
中国船舶 |
600150 |
160000 |
4710400 |
0.73 |
||||
30 |
药明康德 |
02359 |
65000 |
4679950 |
0.73 |
||||
31 |
海信家电 |
00921 |
306000 |
4675330 |
0.73 |
||||
32 |
中国外运 |
00598 |
1576000 |
4670220 |
0.73 |
||||
33 |
招金矿业 |
01818 |
519500 |
4571290 |
0.71 |
||||
34 |
中国生物制药 |
01177 |
1400000 |
4402420 |
0.68 |
||||
35 |
越秀地产 |
00123 |
700000 |
4034490 |
0.63 |
||||
36 |
中联重科 |
000157 |
600000 |
3918000 |
0.61 |
||||
37 |
中国海洋石油 |
00883 |
300000 |
3534260 |
0.55 |
||||
38 |
文灿股份 |
603348 |
90000 |
3492000 |
0.54 |
||||
39 |
保利物业 |
06049 |
117800 |
3074480 |
0.48 |
||||
40 |
中国铁塔 |
00788 |
4000000 |
2972400 |
0.46 |
||||
41 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
392000 |
2735330 |
0.43 |
||||
42 |
中船防务 |
00317 |
286000 |
2700640 |
0.42 |
||||
43 |
中国联通 |
00762 |
500000 |
2220240 |
0.35 |
||||
44 |
时代电气 |
03898 |
32700 |
660825 |
0.1 |
||||
45 |
和黄医药 |
00013 |
9000 |
234077 |
0.04 |
||||
46 |
中国通号 |
03969 |
71000 |
167288 |
0.03 |
||||
47 |
扬电科技 |
301012 |
6160 |
124432 |
0.02 |
||||
48 |
东方电缆 |
603606 |
2681 |
114613 |
0.02 |
||||
49 |
科德数控 |
688305 |
1496 |
114369 |
0.02 |
||||
50 |
信德新材 |
301349 |
2353 |
110779 |
0.02 |
||||
51 |
信达证券 |
601059 |
5628 |
101248 |
0.02 |
||||
52 |
华大九天 |
301269 |
835 |
88384.8 |
0.01 |
||||
53 |
首创证券 |
601136 |
4739 |
80373.4 |
0.01 |
||||
54 |
嘉曼服饰 |
301276 |
3026 |
73773.9 |
0.01 |
||||
55 |
H&H国际控股 |
01112 |
6000 |
65791.6 |
0.01 |
||||
56 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1600 |
51183.3 |
0.01 |
||||
57 |
阿里影业 |
01060 |
100000 |
43498.6 |
0.01 |
||||
58 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
42625.7 |
0.01 |
||||
59 |
欧晶科技 |
001269 |
764 |
40835.8 |
0.01 |
||||
60 |
华宝新能 |
301327 |
315 |
24066 |
0 |
||||
61 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
4000 |
17979.4 |
0 |
||||
62 |
腾远钴业 |
301219 |
337 |
13267.7 |
0 |
||||
63 |
福斯达 |
603173 |
588 |
13241.8 |
0 |
||||
64 |
建科股份 |
301115 |
685 |
12261.5 |
0 |
||||
65 |
中国国航 |
00753 |
2000 |
8953.45 |
0 |
||||
66 |
聚胶股份 |
301283 |
235 |
7726.8 |
0 |
||||
67 |
新秀丽 |
01910 |
100 |
2333.52 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
206200 |
57937700 |
8.98 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
558000 |
32821600 |
5.09 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
286500 |
30128500 |
4.67 |
||||
4 |
太古股份公司A |
00019 |
493000 |
23908900 |
3.7 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
396500 |
23904300 |
3.7 |
||||
6 |
敏实集团 |
00425 |
1152000 |
21300800 |
3.3 |
||||
7 |
华润燃气 |
01193 |
964600 |
20314100 |
3.15 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
230000 |
18604500 |
2.88 |
||||
9 |
友邦保险 |
01299 |
306800 |
17975600 |
2.79 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
489000 |
16019300 |
2.48 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
231200 |
70684400 |
9.43 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
660000 |
43325700 |
5.78 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
307100 |
34628000 |
4.62 |
||||
4 |
敏实集团 |
00425 |
1678000 |
33262300 |
4.44 |
||||
5 |
福耀玻璃 |
03606 |
823600 |
24602700 |
3.28 |
||||
6 |
华润燃气 |
01193 |
972600 |
24032000 |
3.21 |
||||
7 |
东方电气 |
01072 |
2271800 |
20987400 |
2.8 |
||||
8 |
福莱特玻璃 |
06865 |
800000 |
19730400 |
2.63 |
||||
9 |
中国银行 |
03988 |
6600000 |
19107100 |
2.55 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
311500 |
18395000 |
2.45 |
||||
11 |
三七互娱 |
002555 |
500000 |
17440000 |
2.33 |
||||
12 |
中海物业 |
02669 |
2000000 |
14548800 |
1.94 |
||||
13 |
新秀丽 |
01910 |
706200 |
14389400 |
1.92 |
||||
14 |
安踏体育 |
02020 |
193200 |
14259000 |
1.9 |
||||
15 |
时代电气 |
03898 |
480000 |
12922500 |
1.72 |
||||
16 |
华润电力 |
00836 |
750000 |
12239300 |
1.63 |
||||
17 |
巨子生物 |
02367 |
339200 |
10883200 |
1.45 |
||||
18 |
华虹半导体 |
01347 |
452000 |
10668400 |
1.42 |
||||
19 |
北京控股 |
00392 |
400000 |
10455300 |
1.4 |
||||
20 |
越秀地产 |
00123 |
1224700 |
10286500 |
1.37 |
||||
21 |
新澳股份 |
603889 |
1248318 |
9374870 |
1.25 |
||||
22 |
上海复旦 |
01385 |
500000 |
8878670 |
1.18 |
||||
23 |
中兴通讯 |
00763 |
300000 |
8685050 |
1.16 |
||||
24 |
美高梅中国 |
02282 |
950000 |
8005550 |
1.07 |
||||
25 |
永利澳门 |
01128 |
1202800 |
7906870 |
1.06 |
||||
26 |
中国交通建设 |
01800 |
2000000 |
7892150 |
1.05 |
||||
27 |
再鼎医药 |
09688 |
400000 |
7744630 |
1.03 |
||||
28 |
中海油田服务 |
02883 |
1038000 |
7742250 |
1.03 |
||||
29 |
中国财险 |
02328 |
950000 |
7628920 |
1.02 |
||||
30 |
联想集团 |
00992 |
1000000 |
7532580 |
1.01 |
||||
31 |
中国通号 |
03969 |
2757000 |
7524020 |
1 |
||||
32 |
中芯国际 |
00981 |
379500 |
7137780 |
0.95 |
||||
33 |
香港交易所 |
00388 |
26200 |
7130810 |
0.95 |
||||
34 |
中国宏桥 |
01378 |
1174500 |
6887020 |
0.92 |
||||
35 |
锦江酒店 |
600754 |
160700 |
6804040 |
0.91 |
||||
36 |
景业智能 |
688290 |
100000 |
6671000 |
0.89 |
||||
37 |
快手-W |
01024 |
130000 |
6418360 |
0.86 |
||||
38 |
名创优品 |
09896 |
200000 |
6094290 |
0.81 |
||||
39 |
均胜电子 |
600699 |
324100 |
5717120 |
0.76 |
||||
40 |
蒙牛乳业 |
02319 |
200000 |
5439680 |
0.73 |
||||
41 |
招金矿业 |
01818 |
576000 |
5193770 |
0.69 |
||||
42 |
凤凰传媒 |
601928 |
412500 |
4702500 |
0.63 |
||||
43 |
长电科技 |
600584 |
150000 |
4675500 |
0.62 |
||||
44 |
科济药业-B |
02171 |
474000 |
4234710 |
0.57 |
||||
45 |
兖矿能源 |
01171 |
200000 |
4139690 |
0.55 |
||||
46 |
银河娱乐 |
00027 |
90000 |
4124020 |
0.55 |
||||
47 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
150000 |
3692530 |
0.49 |
||||
48 |
百纳千成 |
300291 |
500000 |
3520000 |
0.47 |
||||
49 |
中国神华 |
01088 |
150000 |
3312210 |
0.44 |
||||
50 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
384000 |
2680090 |
0.36 |
||||
51 |
新致软件 |
688590 |
113898 |
2588900 |
0.35 |
||||
52 |
恒隆地产 |
00101 |
207000 |
2309280 |
0.31 |
||||
53 |
兆易创新 |
603986 |
20540 |
2182380 |
0.29 |
||||
54 |
中航重机 |
600765 |
80000 |
2120800 |
0.28 |
||||
55 |
中手游 |
00302 |
1020000 |
1645730 |
0.22 |
||||
56 |
中船防务 |
00317 |
94000 |
987994 |
0.13 |
||||
57 |
泡泡玛特 |
09992 |
32000 |
513949 |
0.07 |
||||
58 |
友邦保险 |
01299 |
6800 |
495915 |
0.07 |
||||
59 |
中国能源建设 |
03996 |
500000 |
442550 |
0.06 |
||||
60 |
郑煤机 |
00564 |
70200 |
442058 |
0.06 |
||||
61 |
小鹏汽车-W |
09868 |
7900 |
364182 |
0.05 |
||||
62 |
特步国际 |
01368 |
48500 |
356834 |
0.05 |
||||
63 |
海伦司 |
09869 |
38000 |
268020 |
0.04 |
||||
64 |
中国太平 |
00966 |
33000 |
247662 |
0.03 |
||||
65 |
天工国际 |
00826 |
138000 |
241743 |
0.03 |
||||
66 |
扬电科技 |
301012 |
6160 |
159236 |
0.02 |
||||
67 |
科德数控 |
688305 |
1496 |
149989 |
0.02 |
||||
68 |
东方电缆 |
603606 |
2681 |
131449 |
0.02 |
||||
69 |
信德新材 |
301349 |
2353 |
117979 |
0.02 |
||||
70 |
华大九天 |
301269 |
835 |
102571 |
0.01 |
||||
71 |
信达证券 |
601059 |
5628 |
80255.3 |
0.01 |
||||
72 |
嘉曼服饰 |
301276 |
3026 |
77163 |
0.01 |
||||
73 |
首创证券 |
601136 |
4739 |
67151.6 |
0.01 |
||||
74 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
65544.8 |
0.01 |
||||
75 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1600 |
62547.1 |
0.01 |
||||
76 |
欧晶科技 |
001269 |
764 |
56176.9 |
0.01 |
||||
77 |
H&H国际控股 |
01112 |
6000 |
55761.4 |
0.01 |
||||
78 |
阿里影业 |
01060 |
100000 |
37801.2 |
0.01 |
||||
79 |
高伟电子 |
01415 |
2000 |
26700.5 |
0 |
||||
80 |
华宝新能 |
301327 |
315 |
24919.7 |
0 |
||||
81 |
天力锂能 |
301152 |
433 |
19337.8 |
0 |
||||
82 |
福斯达 |
603173 |
588 |
17316.6 |
0 |
||||
83 |
亚光股份 |
603282 |
457 |
15771.1 |
0 |
||||
84 |
建科股份 |
301115 |
685 |
15659.1 |
0 |
||||
85 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
4000 |
13645.3 |
0 |
||||
86 |
腾远钴业 |
301219 |
337 |
12590.3 |
0 |
||||
87 |
云中马 |
603130 |
480 |
10900.8 |
0 |
||||
88 |
光华股份 |
001333 |
426 |
10705.4 |
0 |
||||
89 |
通达创智 |
001368 |
351 |
8922.42 |
0 |
||||
90 |
浙江正特 |
001238 |
374 |
8800.22 |
0 |
||||
91 |
炜冈科技 |
001256 |
474 |
8721.6 |
0 |
||||
92 |
聚胶股份 |
301283 |
235 |
8337.8 |
0 |
||||
93 |
嘉华股份 |
603182 |
546 |
8255.52 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
241200 |
81461200 |
9.99 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
772000 |
57917500 |
7.11 |
||||
3 |
中海物业 |
02669 |
4280000 |
35931400 |
4.41 |
||||
4 |
越秀地产 |
00123 |
2722000 |
28213100 |
3.46 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
201800 |
25350400 |
3.11 |
||||
6 |
时代电气 |
03898 |
816600 |
24412500 |
2.99 |
||||
7 |
东方电气 |
01072 |
1935000 |
21478900 |
2.63 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
577500 |
20272500 |
2.49 |
||||
9 |
中国人寿 |
02628 |
1600000 |
18068500 |
2.22 |
||||
10 |
敏实集团 |
00425 |
832000 |
17261700 |
2.12 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
184000 |
54896800 |
6.97 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
700000 |
48209800 |
6.12 |
||||
3 |
时代电气 |
03898 |
816600 |
28266000 |
3.59 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
397900 |
25253500 |
3.21 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
530000 |
24452800 |
3.1 |
||||
6 |
中海物业 |
02669 |
3100000 |
22513100 |
2.86 |
||||
7 |
华润燃气 |
01193 |
735300 |
19244900 |
2.44 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
600000 |
18973100 |
2.41 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
110000 |
17166000 |
2.18 |
||||
10 |
龙源电力 |
00916 |
1990000 |
16958400 |
2.15 |
||||
11 |
和黄医药 |
00013 |
773000 |
16571900 |
2.1 |
||||
12 |
中国银行 |
03988 |
6500000 |
16489800 |
2.09 |
||||
13 |
上海复旦 |
01385 |
565000 |
14888600 |
1.89 |
||||
14 |
康龙化成 |
03759 |
277400 |
13418000 |
1.7 |
||||
15 |
招商银行 |
03968 |
327500 |
12769600 |
1.62 |
||||
16 |
香港交易所 |
00388 |
40000 |
12048400 |
1.53 |
||||
17 |
越秀地产 |
00123 |
1304000 |
11007600 |
1.4 |
||||
18 |
福莱特玻璃 |
06865 |
650000 |
10962200 |
1.39 |
||||
19 |
邮储银行 |
01658 |
2500000 |
10830900 |
1.38 |
||||
20 |
药明生物 |
02269 |
200000 |
10692400 |
1.36 |
||||
21 |
新创建集团 |
00659 |
1750000 |
10551800 |
1.34 |
||||
22 |
中国太平 |
00966 |
1184000 |
10280200 |
1.31 |
||||
23 |
东方电气 |
01072 |
854000 |
10130700 |
1.29 |
||||
24 |
科济药业-B |
02171 |
750000 |
10035900 |
1.27 |
||||
25 |
东方电气 |
600875 |
477000 |
10026500 |
1.27 |
||||
26 |
比亚迪电子 |
00285 |
434000 |
9730750 |
1.24 |
||||
27 |
微盟集团 |
02013 |
1560000 |
9280720 |
1.18 |
||||
28 |
吉利汽车 |
00175 |
900000 |
9164950 |
1.16 |
||||
29 |
医思健康 |
02138 |
1225000 |
8786870 |
1.12 |
||||
30 |
中国人寿 |
02628 |
700000 |
8378870 |
1.06 |
||||
31 |
中国中免 |
01880 |
40200 |
8259170 |
1.05 |
||||
32 |
明冠新材 |
688560 |
170000 |
7871000 |
1 |
||||
33 |
福耀玻璃 |
03606 |
268800 |
7863630 |
1 |
||||
34 |
泰格医药 |
03347 |
95600 |
7702770 |
0.98 |
||||
35 |
泉峰控股 |
02285 |
199200 |
7660290 |
0.97 |
||||
36 |
新产业 |
300832 |
152400 |
7641340 |
0.97 |
||||
37 |
上海医药 |
02607 |
657600 |
7624640 |
0.97 |
||||
38 |
中国东方航空股份 |
00670 |
2606000 |
7379320 |
0.94 |
||||
39 |
海尔智家 |
06690 |
300000 |
7128290 |
0.91 |
||||
40 |
波司登 |
03998 |
2118000 |
7019120 |
0.89 |
||||
41 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
300000 |
6940710 |
0.88 |
||||
42 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
304000 |
6748120 |
0.86 |
||||
43 |
太古地产 |
01972 |
366000 |
6486430 |
0.82 |
||||
44 |
中国中药 |
00570 |
1952000 |
6190000 |
0.79 |
||||
45 |
聚和材料 |
688503 |
41154 |
6136470 |
0.78 |
||||
46 |
中航重机 |
600765 |
196700 |
6115400 |
0.78 |
||||
47 |
阿里健康 |
00241 |
950000 |
5643230 |
0.72 |
||||
48 |
绿城中国 |
03900 |
474000 |
4826870 |
0.61 |
||||
49 |
寿仙谷 |
603896 |
120000 |
4759200 |
0.6 |
||||
50 |
大家乐集团 |
00341 |
350000 |
4658400 |
0.59 |
||||
51 |
泸州老窖 |
000568 |
20000 |
4485600 |
0.57 |
||||
52 |
保利物业 |
06049 |
100000 |
4113510 |
0.52 |
||||
53 |
中骏集团控股 |
01966 |
4500000 |
3939320 |
0.5 |
||||
54 |
赛生药业 |
06600 |
483000 |
3576720 |
0.45 |
||||
55 |
许继电气 |
000400 |
150000 |
2995500 |
0.38 |
||||
56 |
绿能慧充 |
600212 |
327100 |
2548110 |
0.32 |
||||
57 |
猫眼娱乐 |
01896 |
281400 |
2264810 |
0.29 |
||||
58 |
滔搏 |
06110 |
350000 |
1935270 |
0.25 |
||||
59 |
新濠国际发展 |
00200 |
250000 |
1889270 |
0.24 |
||||
60 |
敏实集团 |
00425 |
80000 |
1511410 |
0.19 |
||||
61 |
银河娱乐 |
00027 |
30000 |
1382780 |
0.18 |
||||
62 |
港华智慧能源 |
01083 |
305000 |
1067990 |
0.14 |
||||
63 |
京泉华 |
002885 |
30000 |
894600 |
0.11 |
||||
64 |
天工国际 |
00826 |
296000 |
761495 |
0.1 |
||||
65 |
泡泡玛特 |
09992 |
32000 |
566548 |
0.07 |
||||
66 |
友邦保险 |
01299 |
6800 |
527244 |
0.07 |
||||
67 |
中芯国际 |
00981 |
29500 |
440596 |
0.06 |
||||
68 |
郑煤机 |
00564 |
70200 |
430174 |
0.05 |
||||
69 |
中国能源建设 |
03996 |
500000 |
406438 |
0.05 |
||||
70 |
保诚 |
02378 |
3900 |
382168 |
0.05 |
||||
71 |
海伦司 |
09869 |
16000 |
211812 |
0.03 |
||||
72 |
信德新材 |
301349 |
1569 |
172222 |
0.02 |
||||
73 |
扬电科技 |
301012 |
4400 |
153604 |
0.02 |
||||
74 |
科德数控 |
688305 |
1496 |
132396 |
0.02 |
||||
75 |
首创证券 |
601136 |
4739 |
82553.4 |
0.01 |
||||
76 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1600 |
80037 |
0.01 |
||||
77 |
华大九天 |
301269 |
835 |
73429.9 |
0.01 |
||||
78 |
嘉曼服饰 |
301276 |
3026 |
70269.5 |
0.01 |
||||
79 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
80 |
万得凯 |
301309 |
2271 |
56692.7 |
0.01 |
||||
81 |
小鹏汽车-W |
09868 |
1600 |
54811.1 |
0.01 |
||||
82 |
欧晶科技 |
001269 |
546 |
54185 |
0.01 |
||||
83 |
阿里影业 |
01060 |
100000 |
50916.4 |
0.01 |
||||
84 |
华宝新能 |
301327 |
242 |
42826.7 |
0.01 |
||||
85 |
天力锂能 |
301152 |
433 |
20195.1 |
0 |
||||
86 |
腾远钴业 |
301219 |
259 |
17852.9 |
0 |
||||
87 |
建科股份 |
301115 |
685 |
16467.4 |
0 |
||||
88 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
4000 |
13184.7 |
0 |
||||
89 |
云中马 |
603130 |
480 |
13176 |
0 |
||||
90 |
炜冈科技 |
001256 |
474 |
12390.4 |
0 |
||||
91 |
光华股份 |
001333 |
426 |
12332.7 |
0 |
||||
92 |
聚胶股份 |
301283 |
235 |
12081.3 |
0 |
||||
93 |
浙江正特 |
001238 |
374 |
10797.4 |
0 |
||||
94 |
嘉华股份 |
603182 |
546 |
9778.86 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中海物业 |
02669 |
6435000 |
39751100 |
5.86 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
150000 |
36141400 |
5.33 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
800000 |
36105200 |
5.32 |
||||
4 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
530000 |
35687800 |
5.26 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
194000 |
29056400 |
4.28 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
990000 |
27891600 |
4.11 |
||||
7 |
华润电力 |
00836 |
2320000 |
25599300 |
3.78 |
||||
8 |
时代电气 |
03898 |
816600 |
24372700 |
3.59 |
||||
9 |
保利物业 |
06049 |
494400 |
18624000 |
2.75 |
||||
10 |
上海复旦 |
01385 |
565000 |
18345200 |
2.71 |
||||
11 |
复旦微电 |
688385 |
8986 |
676286 |
0.1 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
630000 |
43963600 |
5.71 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
940000 |
39390100 |
5.11 |
||||
3 |
中海物业 |
02669 |
5360000 |
38733300 |
5.03 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
125000 |
37884900 |
4.92 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
174000 |
28897600 |
3.75 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
54000 |
28836000 |
3.74 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
749000 |
25077000 |
3.25 |
||||
8 |
中国电力 |
02380 |
5865000 |
24978100 |
3.24 |
||||
9 |
福莱特玻璃 |
06865 |
989000 |
23343600 |
3.03 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
850000 |
18027400 |
2.34 |
||||
11 |
隆基绿能 |
601012 |
248000 |
16524200 |
2.14 |
||||
12 |
保利物业 |
06049 |
370800 |
15855200 |
2.06 |
||||
13 |
康龙化成 |
03759 |
229900 |
15443600 |
2 |
||||
14 |
长城汽车 |
02333 |
1110000 |
15321100 |
1.99 |
||||
15 |
友邦保险 |
01299 |
209600 |
15245000 |
1.98 |
||||
16 |
上海复旦 |
01385 |
565000 |
15099400 |
1.96 |
||||
17 |
赣锋锂业 |
01772 |
182000 |
13439900 |
1.74 |
||||
18 |
中国银行 |
03988 |
5000000 |
13383700 |
1.74 |
||||
19 |
福耀玻璃 |
03606 |
388400 |
13219800 |
1.72 |
||||
20 |
时代电气 |
03898 |
396400 |
13119200 |
1.7 |
||||
21 |
华润置地 |
01109 |
396000 |
12394800 |
1.61 |
||||
22 |
天合光能 |
688599 |
180000 |
11745000 |
1.52 |
||||
23 |
中国神华 |
01088 |
565500 |
10881200 |
1.41 |
||||
24 |
龙源电力 |
00916 |
821000 |
10644000 |
1.38 |
||||
25 |
TCL中环 |
002129 |
180100 |
10606100 |
1.38 |
||||
26 |
立讯精密 |
002475 |
300000 |
10137000 |
1.32 |
||||
27 |
东山精密 |
002384 |
429367 |
9845380 |
1.28 |
||||
28 |
敏实集团 |
00425 |
482000 |
8821110 |
1.14 |
||||
29 |
长春高新 |
000661 |
36000 |
8403120 |
1.09 |
||||
30 |
中国人寿 |
02628 |
710000 |
8294150 |
1.08 |
||||
31 |
阿里健康 |
00241 |
1752000 |
8090780 |
1.05 |
||||
32 |
招商银行 |
03968 |
177500 |
7969300 |
1.03 |
||||
33 |
五粮液 |
000858 |
39000 |
7875270 |
1.02 |
||||
34 |
中国平安 |
02318 |
171500 |
7824580 |
1.02 |
||||
35 |
中信证券 |
06030 |
501500 |
7522520 |
0.98 |
||||
36 |
李宁 |
02331 |
120000 |
7460680 |
0.97 |
||||
37 |
安踏体育 |
02020 |
90000 |
7419630 |
0.96 |
||||
38 |
通灵股份 |
301168 |
163131 |
7353950 |
0.95 |
||||
39 |
申洲国际 |
02313 |
88400 |
7185670 |
0.93 |
||||
40 |
广汽集团 |
02238 |
1066000 |
6919290 |
0.9 |
||||
41 |
旭辉永升服务 |
01995 |
796000 |
6807310 |
0.88 |
||||
42 |
旭辉控股集团 |
00884 |
2000000 |
6738900 |
0.87 |
||||
43 |
泸州老窖 |
000568 |
24000 |
5916960 |
0.77 |
||||
44 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
350000 |
5603200 |
0.73 |
||||
45 |
洛阳玻璃股份 |
01108 |
400000 |
5035360 |
0.65 |
||||
46 |
华润电力 |
00836 |
340000 |
4710390 |
0.61 |
||||
47 |
爱柯迪 |
600933 |
248800 |
4075340 |
0.53 |
||||
48 |
港华智慧能源 |
01083 |
839000 |
2999170 |
0.39 |
||||
49 |
中银香港 |
02388 |
100000 |
2651090 |
0.34 |
||||
50 |
泡泡玛特 |
09992 |
32000 |
1037170 |
0.13 |
||||
51 |
信义光能 |
00968 |
100000 |
1036490 |
0.13 |
||||
52 |
方达控股 |
01521 |
328000 |
877972 |
0.11 |
||||
53 |
复旦微电 |
688385 |
8986 |
585797 |
0.08 |
||||
54 |
固德威 |
688390 |
1306 |
408791 |
0.05 |
||||
55 |
科德数控 |
688305 |
1496 |
114250 |
0.01 |
||||
56 |
大族数控 |
301200 |
503 |
26115.8 |
0 |
||||
57 |
三元生物 |
301206 |
505 |
23073.4 |
0 |
||||
58 |
腾远钴业 |
301219 |
259 |
22745.4 |
0 |
||||
59 |
奕东电子 |
301123 |
656 |
16655.8 |
0 |
||||
60 |
星辉环材 |
300834 |
525 |
15765.8 |
0 |
||||
61 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
4000 |
12793.6 |
0 |
||||
62 |
唯科科技 |
301196 |
271 |
10167.9 |
0 |
||||
63 |
标榜股份 |
301181 |
257 |
7861.63 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
1340000 |
58847700 |
7.67 |
||||
2 |
中海物业 |
02669 |
5975000 |
45162700 |
5.89 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
220000 |
27762500 |
3.62 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
90000 |
27313200 |
3.56 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
500000 |
25263000 |
3.29 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
700000 |
23957200 |
3.12 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
44000 |
22541200 |
2.94 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
360000 |
21663700 |
2.82 |
||||
9 |
中国电力 |
02380 |
5865000 |
19834900 |
2.59 |
||||
10 |
上海复旦 |
01385 |
918000 |
17495900 |
2.28 |
||||
11 |
复旦微电 |
688385 |
8986 |
405808 |
0.05 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
960000 |
57297400 |
6.9 |
||||
2 |
比亚迪股份 |
01211 |
151000 |
32913800 |
3.96 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
165000 |
30407400 |
3.66 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
566000 |
29547300 |
3.56 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
49100 |
28870800 |
3.47 |
||||
6 |
亿纬锂能 |
300014 |
242200 |
28623200 |
3.44 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
399400 |
25666800 |
3.09 |
||||
8 |
新鸿基地产 |
00016 |
309500 |
23938300 |
2.88 |
||||
9 |
信义光能 |
00968 |
2164000 |
23390000 |
2.82 |
||||
10 |
中国银行 |
03988 |
10000000 |
22974600 |
2.77 |
||||
11 |
港铁公司 |
00066 |
643500 |
22018400 |
2.65 |
||||
12 |
福莱特玻璃 |
06865 |
626000 |
20268000 |
2.44 |
||||
13 |
蒙牛乳业 |
02319 |
560000 |
20237200 |
2.44 |
||||
14 |
思摩尔国际 |
06969 |
620000 |
20149800 |
2.43 |
||||
15 |
赣锋锂业 |
01772 |
195000 |
19562300 |
2.35 |
||||
16 |
上海复旦 |
01385 |
918000 |
19064100 |
2.29 |
||||
17 |
海优新材 |
688680 |
53223 |
16249000 |
1.96 |
||||
18 |
晶澳科技 |
002459 |
170000 |
15759000 |
1.9 |
||||
19 |
建设银行 |
00939 |
3500000 |
15452600 |
1.86 |
||||
20 |
时代电气 |
03898 |
396400 |
14633000 |
1.76 |
||||
21 |
郑煤机 |
00564 |
1870800 |
12542400 |
1.51 |
||||
22 |
东岳集团 |
00189 |
1245000 |
12377800 |
1.49 |
||||
23 |
中国海外发展 |
00688 |
798000 |
12044100 |
1.45 |
||||
24 |
兖矿能源 |
01171 |
938000 |
11887100 |
1.43 |
||||
25 |
港华智慧能源 |
01083 |
2141000 |
11868300 |
1.43 |
||||
26 |
中海物业 |
02669 |
1650000 |
11156600 |
1.34 |
||||
27 |
药明康德 |
02359 |
100000 |
11037600 |
1.33 |
||||
28 |
龙湖集团 |
00960 |
350000 |
10502100 |
1.26 |
||||
29 |
方达控股 |
01521 |
3212000 |
10373200 |
1.25 |
||||
30 |
康龙化成 |
03759 |
100000 |
9835730 |
1.18 |
||||
31 |
华能国际电力股份 |
00902 |
2300000 |
9797300 |
1.18 |
||||
32 |
华润万象生活 |
01209 |
300000 |
8915930 |
1.07 |
||||
33 |
天合光能 |
688599 |
110000 |
8679000 |
1.04 |
||||
34 |
江海股份 |
002484 |
300000 |
8196000 |
0.99 |
||||
35 |
李宁 |
02331 |
115000 |
8024950 |
0.97 |
||||
36 |
恩捷股份 |
002812 |
30200 |
7562080 |
0.91 |
||||
37 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
7469590 |
0.9 |
||||
38 |
立讯精密 |
002475 |
150000 |
7380000 |
0.89 |
||||
39 |
阳光电源 |
300274 |
50000 |
7290000 |
0.88 |
||||
40 |
舜宇光学科技 |
02382 |
33900 |
6834920 |
0.82 |
||||
41 |
康希诺生物-B |
06185 |
44600 |
6570990 |
0.79 |
||||
42 |
安踏体育 |
02020 |
60000 |
5734650 |
0.69 |
||||
43 |
颐海国际 |
01579 |
190000 |
5600150 |
0.67 |
||||
44 |
华润置地 |
01109 |
200000 |
5363460 |
0.65 |
||||
45 |
华虹半导体 |
01347 |
37000 |
1300800 |
0.16 |
||||
46 |
海吉亚医疗 |
06078 |
24800 |
989492 |
0.12 |
||||
47 |
融创服务 |
01516 |
100000 |
649992 |
0.08 |
||||
48 |
禾迈股份 |
688032 |
844 |
594168 |
0.07 |
||||
49 |
复旦微电 |
688385 |
8986 |
436540 |
0.05 |
||||
50 |
固德威 |
688390 |
933 |
428788 |
0.05 |
||||
51 |
芳源股份 |
688148 |
11860 |
414981 |
0.05 |
||||
52 |
振华新材 |
688707 |
8130 |
383411 |
0.05 |
||||
53 |
优宁维 |
301166 |
2528 |
258234 |
0.03 |
||||
54 |
科德数控 |
688305 |
1496 |
158097 |
0.02 |
||||
55 |
唯赛勃 |
688718 |
3145 |
87148 |
0.01 |
||||
56 |
新宙邦 |
300037 |
700 |
79100 |
0.01 |
||||
57 |
永安期货 |
600927 |
1859 |
69749.7 |
0.01 |
||||
58 |
海力风电 |
301155 |
691 |
66854.2 |
0.01 |
||||
59 |
雷电微力 |
301050 |
233 |
54694.4 |
0.01 |
||||
60 |
内蒙新华 |
603230 |
1140 |
29491.8 |
0 |
||||
61 |
奥尼电子 |
301189 |
435 |
24629.7 |
0 |
||||
62 |
凯盛新材 |
301069 |
539 |
23829.2 |
0 |
||||
63 |
长江材料 |
001296 |
310 |
18376.8 |
0 |
||||
64 |
戎美股份 |
301088 |
704 |
17367.7 |
0 |
||||
65 |
深城交 |
301091 |
524 |
16406.4 |
0 |
||||
66 |
能辉科技 |
301046 |
290 |
14207.1 |
0 |
||||
67 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
4000 |
12918.1 |
0 |
||||
68 |
争光股份 |
301092 |
323 |
11473 |
0 |
||||
69 |
上海艾录 |
301062 |
523 |
8896.23 |
0 |
||||
70 |
张小泉 |
301055 |
355 |
7731.9 |
0 |
||||
71 |
金埔园林 |
301098 |
307 |
6806.19 |
0 |
||||
72 |
超越科技 |
301049 |
196 |
6452.32 |
0 |
||||
73 |
森赫股份 |
301056 |
572 |
6343.48 |
0 |
||||
74 |
中捷精工 |
301072 |
181 |
6047.21 |
0 |
||||
75 |
中兰环保 |
300854 |
203 |
5539.87 |
0 |
||||
76 |
海锅股份 |
301063 |
153 |
5524.83 |
0 |
||||
77 |
金三江 |
301059 |
259 |
4998.7 |
0 |
||||
78 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
79 |
君亭酒店 |
301073 |
144 |
4608 |
0 |
||||
80 |
远信工业 |
301053 |
155 |
4460.9 |
0 |
||||
81 |
大地海洋 |
301068 |
144 |
4086.72 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
960000 |
48784000 |
5.1 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
200000 |
41086500 |
4.3 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
141000 |
28543100 |
2.99 |
||||
4 |
药明康德 |
02359 |
185500 |
28140400 |
2.94 |
||||
5 |
融创服务 |
01516 |
1976000 |
26502600 |
2.77 |
||||
6 |
龙湖集团 |
00960 |
847000 |
25331100 |
2.65 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
44100 |
23184700 |
2.43 |
||||
8 |
信义光能 |
00968 |
1678000 |
22310100 |
2.33 |
||||
9 |
东岳集团 |
00189 |
1359000 |
22008600 |
2.3 |
||||
10 |
中国中免 |
601888 |
80000 |
20800000 |
2.18 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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