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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
龙净环保 |
600388 |
1300000 |
15093000 |
2.08 |
||||
2 |
阳光电源 |
300274 |
140000 |
8684200 |
1.2 |
||||
3 |
索通发展 |
603612 |
600000 |
7656000 |
1.06 |
||||
4 |
华发股份 |
600325 |
1153257 |
7496170 |
1.03 |
||||
5 |
皇马科技 |
603181 |
700800 |
6300190 |
0.87 |
||||
6 |
昂利康 |
002940 |
428200 |
6200340 |
0.85 |
||||
7 |
道通科技 |
688208 |
250000 |
6035000 |
0.83 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
5869560 |
0.81 |
||||
9 |
聚和材料 |
688503 |
200000 |
5620000 |
0.77 |
||||
10 |
智洋创新 |
688191 |
300000 |
5079000 |
0.7 |
||||
11 |
中密控股 |
300470 |
150000 |
5071500 |
0.7 |
||||
12 |
邮储银行 |
601658 |
1000000 |
5070000 |
0.7 |
||||
13 |
世运电路 |
603920 |
200000 |
3948000 |
0.54 |
||||
14 |
辉煌科技 |
002296 |
375000 |
3866250 |
0.53 |
||||
15 |
恺英网络 |
002517 |
400000 |
3820000 |
0.53 |
||||
16 |
振江股份 |
603507 |
109100 |
3580660 |
0.49 |
||||
17 |
黑猫股份 |
002068 |
395400 |
2807340 |
0.39 |
||||
18 |
万科A |
000002 |
400000 |
2772000 |
0.38 |
||||
19 |
苑东生物 |
688513 |
55000 |
2765950 |
0.38 |
||||
20 |
英科再生 |
688087 |
106205 |
2748590 |
0.38 |
||||
21 |
新洋丰 |
000902 |
116900 |
1387600 |
0.19 |
||||
22 |
华虹公司 |
688347 |
32712 |
1172730 |
0.16 |
||||
23 |
达梦数据 |
688692 |
175 |
30612.8 |
0 |
||||
24 |
键邦股份 |
603285 |
1287 |
24002.6 |
0 |
||||
25 |
安乃达 |
603350 |
1051 |
21608.6 |
0 |
||||
26 |
永兴股份 |
601033 |
1198 |
19120.1 |
0 |
||||
27 |
星宸科技 |
301536 |
481 |
15521.9 |
0 |
||||
28 |
骏鼎达 |
301538 |
150 |
13686 |
0 |
||||
29 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
30 |
达利凯普 |
301566 |
576 |
9774.72 |
0 |
||||
31 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
32 |
宏鑫科技 |
301539 |
361 |
7155.02 |
0 |
||||
33 |
中创股份 |
688695 |
186 |
5868.3 |
0 |
||||
34 |
美新科技 |
301588 |
257 |
5461.25 |
0 |
||||
35 |
博隆技术 |
603325 |
66 |
4491.96 |
0 |
||||
36 |
永臻股份 |
603381 |
178 |
4473.14 |
0 |
||||
37 |
星德胜 |
603344 |
182 |
4124.12 |
0 |
||||
38 |
平安电工 |
001359 |
184 |
3790.4 |
0 |
||||
39 |
西典新能 |
603312 |
130 |
3296.8 |
0 |
||||
40 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
阳光电源 |
300274 |
100000 |
10380000 |
1.42 |
||||
2 |
皇马科技 |
603181 |
1000000 |
9530000 |
1.31 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
1239157 |
8513010 |
1.17 |
||||
4 |
英科医疗 |
300677 |
350000 |
7892500 |
1.08 |
||||
5 |
鑫铂股份 |
003038 |
250000 |
7770000 |
1.06 |
||||
6 |
弘信电子 |
300657 |
400000 |
7748000 |
1.06 |
||||
7 |
龙净环保 |
600388 |
600000 |
7638000 |
1.05 |
||||
8 |
苑东生物 |
688513 |
125643 |
7190550 |
0.99 |
||||
9 |
聚和材料 |
688503 |
120000 |
6910800 |
0.95 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6811600 |
0.93 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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