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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发安悦回报混合C(011061) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国广核 |
003816 |
414900 |
1920990 |
0.85 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
87200 |
929552 |
0.41 |
||||
3 |
比亚迪 |
002594 |
2600 |
650650 |
0.29 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
65500 |
454570 |
0.2 |
||||
5 |
立讯精密 |
002475 |
11300 |
444203 |
0.2 |
||||
6 |
丽珠集团 |
000513 |
11800 |
439078 |
0.19 |
||||
7 |
新产业 |
300832 |
6200 |
418128 |
0.19 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
4800 |
388128 |
0.17 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
1900 |
342057 |
0.15 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
7700 |
254100 |
0.11 |
||||
11 |
国投电力 |
600886 |
13700 |
249888 |
0.11 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
3500 |
225750 |
0.1 |
||||
13 |
中天科技 |
600522 |
14000 |
221900 |
0.1 |
||||
14 |
伊之密 |
300415 |
10400 |
216112 |
0.1 |
||||
15 |
东方电缆 |
603606 |
4400 |
214764 |
0.1 |
||||
16 |
华测检测 |
300012 |
20200 |
203212 |
0.09 |
||||
17 |
广日股份 |
600894 |
16800 |
193200 |
0.09 |
||||
18 |
思源电气 |
002028 |
2600 |
173940 |
0.08 |
||||
19 |
中集车辆 |
301039 |
9800 |
84280 |
0.04 |
||||
20 |
中国神华 |
601088 |
1600 |
70992 |
0.03 |
||||
21 |
兖矿能源 |
600188 |
2500 |
56825 |
0.03 |
||||
22 |
淮北矿业 |
600985 |
3000 |
50220 |
0.02 |
||||
23 |
中材国际 |
600970 |
1800 |
21708 |
0.01 |
||||
24 |
中国移动 |
600941 |
200 |
21500 |
0.01 |
||||
25 |
肯特股份 |
301591 |
500 |
20360 |
0.01 |
||||
26 |
工业富联 |
601138 |
200 |
5480 |
0 |
||||
27 |
邮储银行 |
601658 |
500 |
2535 |
0 |
||||
28 |
华特气体 |
688268 |
13 |
670.93 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国广核 |
003816 |
572100 |
2311280 |
1 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
3200 |
608512 |
0.26 |
||||
3 |
巨化股份 |
600160 |
24800 |
586768 |
0.25 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
9200 |
359628 |
0.16 |
||||
5 |
一拖股份 |
601038 |
15900 |
263781 |
0.11 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
26900 |
247211 |
0.11 |
||||
7 |
陕西煤业 |
601225 |
9700 |
243373 |
0.11 |
||||
8 |
金山办公 |
688111 |
591 |
171981 |
0.07 |
||||
9 |
兖矿能源 |
600188 |
4700 |
111813 |
0.05 |
||||
10 |
永和股份 |
605020 |
2600 |
76388 |
0.03 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国投电力 |
600886 |
36400 |
479752 |
0.22 |
||||
2 |
星宇股份 |
601799 |
3300 |
432663 |
0.2 |
||||
3 |
英科医疗 |
300677 |
18400 |
429824 |
0.2 |
||||
4 |
天孚通信 |
300394 |
4500 |
411840 |
0.19 |
||||
5 |
恒瑞医药 |
600276 |
7300 |
330179 |
0.15 |
||||
6 |
力诺特玻 |
301188 |
18100 |
323809 |
0.15 |
||||
7 |
聚和材料 |
688503 |
4084 |
218902 |
0.1 |
||||
8 |
海创药业 |
688302 |
4108 |
213904 |
0.1 |
||||
9 |
福瑞达 |
600223 |
17500 |
168525 |
0.08 |
||||
10 |
泽璟制药 |
688266 |
2055 |
108792 |
0.05 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
5000 |
104850 |
0.05 |
||||
12 |
诺力股份 |
603611 |
4700 |
88971 |
0.04 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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