达嘉维康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
招商价值成长混合C(012004)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
浙江鼎力
603338
1386508
70947600
8.86
2
悦康药业
688658
2022816
42195900
5.27
3
华鲁恒升
600426
1352742
37322200
4.66
4
药明康德
603259
428400
31170400
3.89
5
东方雨虹
002271
1546350
29689900
3.71
6
智飞生物
300122
464240
28369700
3.54
7
高能环境
603588
4023697
26315000
3.29
8
山东黄金
600547
1122660
25675200
3.21
9
金蝶国际
00268
2294000
23657500
2.96
10
温氏股份
300498
1110535
22277300
2.78
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
浙江鼎力
603338
1386508
73138300
8.15
2
华鲁恒升
600426
1920242
61639800
6.87
3
高能环境
603588
5397497
50736500
5.66
4
东方雨虹
002271
1546350
41256600
4.6
5
悦康药业
688658
1648233
30030800
3.35
6
美团-W
03690
282100
29665700
3.31
7
山东黄金
600547
1122660
28190000
3.14
8
温氏股份
300498
1400035
24332600
2.71
9
成都银行
601838
1730553
23812400
2.65
10
建设银行
601939
2875200
18113800
2.02
11
建设银行
00939
2119000
8594500
0.96
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
浙江鼎力
603338
1428408
80005100
8.31
2
华鲁恒升
600426
1920242
58817000
6.11
3
高能环境
603588
5397497
50574500
5.25
4
东方雨虹
002271
1546350
42153500
4.38
5
健帆生物
300529
1647682
38193300
3.97
6
悦康药业
688658
1648233
34299700
3.56
7
紫金矿业
601899
2877500
32717200
3.4
8
美团-W
03690
282100
31809100
3.31
9
海格通信
002465
2687300
27786700
2.89
10
温氏股份
300498
1297135
23802400
2.47
11
卫宁健康
300253
2059900
22288100
2.32
12
兆易创新
603986
203400
21611200
2.25
13
信义光能
00968
2404000
20058800
2.08
14
宁波银行
002142
777100
19660600
2.04
15
山东黄金
600547
771060
18104500
1.88
16
智飞生物
300122
403640
17840900
1.85
17
牧原股份
002714
371840
15673100
1.63
18
中芯国际
00981
773500
14548300
1.51
19
大参林
603233
463190
12974000
1.35
20
中国石化
600028
1807500
11495700
1.19
21
青松建化
600425
2407800
10642500
1.11
22
伊力特
600197
377300
10251200
1.07
23
兴业证券
601377
1572200
9621860
1
24
久立特材
002318
564600
9615140
1
25
养元饮品
603156
378000
9336600
0.97
26
广发证券
000776
631000
9282010
0.96
27
民生银行
600016
2455000
9206250
0.96
28
西部超导
688122
164662
9176610
0.95
29
龙源电力
00916
1187000
8831730
0.92
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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