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截止日期: |
招商品质生活混合A(012196) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
和而泰 |
002402 |
3966128 |
56676000 |
3.36 |
||||
2 |
良信股份 |
002706 |
4224900 |
37305900 |
2.21 |
||||
3 |
海康威视 |
002415 |
927800 |
32213200 |
1.91 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
277000 |
28977000 |
1.72 |
||||
5 |
海大集团 |
002311 |
643700 |
28908600 |
1.71 |
||||
6 |
绝味食品 |
603517 |
991600 |
26634400 |
1.58 |
||||
7 |
健友股份 |
603707 |
1526690 |
22900400 |
1.36 |
||||
8 |
生益科技 |
600183 |
1187600 |
21745000 |
1.29 |
||||
9 |
应流股份 |
603308 |
1449600 |
20772800 |
1.23 |
||||
10 |
宝立食品 |
603170 |
1215550 |
20555000 |
1.22 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
137500 |
38634500 |
2.31 |
||||
2 |
绝味食品 |
603517 |
1018800 |
38286500 |
2.29 |
||||
3 |
海康威视 |
002415 |
1003100 |
33904800 |
2.03 |
||||
4 |
良信股份 |
002706 |
2892700 |
32369300 |
1.93 |
||||
5 |
健友股份 |
603707 |
2305800 |
29260600 |
1.75 |
||||
6 |
生益科技 |
600183 |
1739500 |
26718700 |
1.6 |
||||
7 |
和而泰 |
002402 |
1857328 |
26485500 |
1.58 |
||||
8 |
金蝶国际 |
00268 |
2875000 |
25432100 |
1.52 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
626648 |
20478900 |
1.22 |
||||
10 |
东方雨虹 |
002271 |
651400 |
17379400 |
1.04 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
振华科技 |
000733 |
723440 |
69341700 |
4.09 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
210200 |
64264100 |
3.79 |
||||
3 |
智飞生物 |
300122 |
1429510 |
63184300 |
3.73 |
||||
4 |
华东医药 |
000963 |
1232454 |
53451500 |
3.15 |
||||
5 |
金蝶国际 |
00268 |
5490000 |
53046300 |
3.13 |
||||
6 |
鱼跃医疗 |
002223 |
1411047 |
50783600 |
3 |
||||
7 |
中科创达 |
300496 |
459386 |
44261800 |
2.61 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
656000 |
43063100 |
2.54 |
||||
9 |
通威股份 |
600438 |
1062200 |
36444100 |
2.15 |
||||
10 |
中兴通讯 |
000063 |
743948 |
33879400 |
2 |
||||
11 |
绝味食品 |
603517 |
896500 |
33305000 |
1.96 |
||||
12 |
立讯精密 |
002475 |
942091 |
30570900 |
1.8 |
||||
13 |
健友股份 |
603707 |
2242700 |
30276400 |
1.79 |
||||
14 |
海康威视 |
002415 |
837100 |
27716400 |
1.64 |
||||
15 |
赛轮轮胎 |
601058 |
2249000 |
25616100 |
1.51 |
||||
16 |
华鲁恒升 |
600426 |
629200 |
19272400 |
1.14 |
||||
17 |
中国国航 |
00753 |
3698000 |
19024900 |
1.12 |
||||
18 |
东方雨虹 |
002271 |
651400 |
17757200 |
1.05 |
||||
19 |
广联达 |
002410 |
543880 |
17670700 |
1.04 |
||||
20 |
恩捷股份 |
002812 |
180657 |
17406300 |
1.03 |
||||
21 |
圣泉集团 |
605589 |
800300 |
17398500 |
1.03 |
||||
22 |
江苏银行 |
600919 |
2304230 |
16936100 |
1 |
||||
23 |
格力电器 |
000651 |
371200 |
13552500 |
0.8 |
||||
24 |
生益科技 |
600183 |
927300 |
13167700 |
0.78 |
||||
25 |
正海生物 |
300653 |
360000 |
12380400 |
0.73 |
||||
26 |
鹏鼎控股 |
002938 |
480400 |
11668900 |
0.69 |
||||
27 |
志特新材 |
300986 |
391500 |
10962000 |
0.65 |
||||
28 |
上海家化 |
600315 |
353300 |
10249200 |
0.6 |
||||
29 |
海容冷链 |
603187 |
506549 |
10125900 |
0.6 |
||||
30 |
药明生物 |
02269 |
283000 |
9797560 |
0.58 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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