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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银策略回报灵活配置混合(519710) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
18497 |
27142300 |
9.33 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
182780 |
26227100 |
9.01 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
309958 |
25026000 |
8.6 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
1707236 |
23133000 |
7.95 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
629968 |
17128800 |
5.88 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
71679 |
15129300 |
5.2 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
60100 |
12673900 |
4.35 |
||||
8 |
劲仔食品 |
003000 |
1021300 |
12306700 |
4.23 |
||||
9 |
爱尔眼科 |
300015 |
1013845 |
10462900 |
3.59 |
||||
10 |
中炬高新 |
600872 |
440800 |
10001800 |
3.44 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
18097 |
30817400 |
9.19 |
||||
2 |
汤臣倍健 |
300146 |
1810436 |
30433400 |
9.07 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
164580 |
30379800 |
9.06 |
||||
4 |
洋河股份 |
002304 |
301758 |
29466700 |
8.79 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
517768 |
29129600 |
8.69 |
||||
6 |
中炬高新 |
600872 |
706300 |
18639300 |
5.56 |
||||
7 |
劲仔食品 |
003000 |
1045400 |
15053800 |
4.49 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
1085745 |
13897500 |
4.14 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
51379 |
13358500 |
3.98 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
54200 |
13283300 |
3.96 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
20297 |
35032600 |
9.31 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
191580 |
34373300 |
9.13 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
307858 |
33833600 |
8.99 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
1967336 |
33503700 |
8.9 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
519560 |
32508900 |
8.64 |
||||
6 |
中炬高新 |
600872 |
716100 |
20122400 |
5.35 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
269533 |
19611200 |
5.21 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
1229345 |
19448200 |
5.17 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
65079 |
15150400 |
4.03 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
65400 |
15089700 |
4.01 |
||||
11 |
劲仔食品 |
003000 |
959300 |
11722600 |
3.11 |
||||
12 |
峨眉山A |
000888 |
888888 |
7937770 |
2.11 |
||||
13 |
长虹美菱 |
000521 |
878300 |
4944830 |
1.31 |
||||
14 |
迎驾贡酒 |
603198 |
57900 |
3838190 |
1.02 |
||||
15 |
均瑶健康 |
605388 |
295000 |
3699300 |
0.98 |
||||
16 |
华东医药 |
000963 |
46200 |
1915450 |
0.51 |
||||
17 |
泰格医药 |
300347 |
34316 |
1886350 |
0.5 |
||||
18 |
罗莱生活 |
002293 |
193500 |
1797620 |
0.48 |
||||
19 |
福瑞达 |
600223 |
81800 |
787734 |
0.21 |
||||
20 |
千味央厨 |
001215 |
14600 |
771026 |
0.2 |
||||
21 |
晨光股份 |
603899 |
20300 |
762265 |
0.2 |
||||
22 |
分众传媒 |
002027 |
120400 |
760928 |
0.2 |
||||
23 |
华凯易佰 |
300592 |
15500 |
383935 |
0.1 |
||||
24 |
中巨芯 |
688549 |
4289 |
34698 |
0.01 |
||||
25 |
广钢气体 |
688548 |
2550 |
32512.5 |
0.01 |
||||
26 |
航材股份 |
688563 |
477 |
28853.7 |
0.01 |
||||
27 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0.01 |
||||
28 |
乖宝宠物 |
301498 |
542 |
21035 |
0.01 |
||||
29 |
致尚科技 |
301486 |
434 |
20506.5 |
0.01 |
||||
30 |
明阳电气 |
301291 |
697 |
19766.9 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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