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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银多策略回报灵活配置混合C(519761) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
414843 |
3990790 |
0.58 |
||||
2 |
中国联通 |
600050 |
627915 |
2951200 |
0.43 |
||||
3 |
东方电气 |
600875 |
158000 |
2915100 |
0.42 |
||||
4 |
海油工程 |
600583 |
408100 |
2411870 |
0.35 |
||||
5 |
中国广核 |
003816 |
465600 |
2155730 |
0.31 |
||||
6 |
中航光电 |
002179 |
55100 |
2096560 |
0.3 |
||||
7 |
晨光股份 |
603899 |
65200 |
2039460 |
0.29 |
||||
8 |
温氏股份 |
300498 |
99500 |
1972090 |
0.28 |
||||
9 |
中国电建 |
601669 |
312300 |
1745760 |
0.25 |
||||
10 |
比亚迪 |
002594 |
6000 |
1501500 |
0.22 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
628743 |
5897610 |
0.57 |
||||
2 |
中国联通 |
600050 |
697715 |
3258330 |
0.32 |
||||
3 |
海油工程 |
600583 |
443400 |
2992950 |
0.29 |
||||
4 |
晨光股份 |
603899 |
65200 |
2345900 |
0.23 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
295700 |
2336030 |
0.23 |
||||
6 |
东方电气 |
600875 |
144800 |
2280600 |
0.22 |
||||
7 |
中国中铁 |
601390 |
311400 |
2182910 |
0.21 |
||||
8 |
南方航空 |
600029 |
389500 |
2177300 |
0.21 |
||||
9 |
海螺水泥 |
600585 |
92300 |
2056440 |
0.2 |
||||
10 |
中远海特 |
600428 |
350700 |
2037570 |
0.2 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
729543 |
5617480 |
0.58 |
||||
2 |
老板电器 |
002508 |
197474 |
4300980 |
0.44 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
625700 |
4185930 |
0.43 |
||||
4 |
正泰电器 |
601877 |
170900 |
3676060 |
0.38 |
||||
5 |
中国联通 |
600050 |
749815 |
3284190 |
0.34 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
313600 |
3104640 |
0.32 |
||||
7 |
洋河股份 |
002304 |
27700 |
3044230 |
0.31 |
||||
8 |
海油工程 |
600583 |
509300 |
3025240 |
0.31 |
||||
9 |
兆易创新 |
603986 |
32400 |
2993440 |
0.31 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
86600 |
2983370 |
0.31 |
||||
11 |
新华保险 |
601336 |
94300 |
2935560 |
0.3 |
||||
12 |
福能股份 |
600483 |
354920 |
2935190 |
0.3 |
||||
13 |
中远海特 |
600428 |
546100 |
2927100 |
0.3 |
||||
14 |
振华重工 |
600320 |
880600 |
2923590 |
0.3 |
||||
15 |
兴通股份 |
603209 |
178011 |
2899800 |
0.3 |
||||
16 |
回盛生物 |
300871 |
199900 |
2890550 |
0.3 |
||||
17 |
城建发展 |
600266 |
589300 |
2852210 |
0.29 |
||||
18 |
苏试试验 |
300416 |
146860 |
2697820 |
0.28 |
||||
19 |
海康威视 |
002415 |
77100 |
2676910 |
0.27 |
||||
20 |
晨光股份 |
603899 |
65200 |
2448260 |
0.25 |
||||
21 |
中际旭创 |
300308 |
20900 |
2359820 |
0.24 |
||||
22 |
南方航空 |
600029 |
389500 |
2243520 |
0.23 |
||||
23 |
汤臣倍健 |
300146 |
120800 |
2057220 |
0.21 |
||||
24 |
明泰铝业 |
601677 |
180500 |
2046870 |
0.21 |
||||
25 |
中国广核 |
003816 |
641400 |
1994750 |
0.2 |
||||
26 |
中信特钢 |
000708 |
140300 |
1969810 |
0.2 |
||||
27 |
宏川智慧 |
002930 |
101300 |
1964210 |
0.2 |
||||
28 |
万华化学 |
600309 |
25200 |
1935860 |
0.2 |
||||
29 |
欧派家居 |
603833 |
24100 |
1677600 |
0.17 |
||||
30 |
宁德时代 |
300750 |
10138 |
1655130 |
0.17 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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