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截止日期: |
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
205496 |
354686000 |
9.89 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
24742000 |
350675000 |
9.78 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2406300 |
337628000 |
9.42 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
1223800 |
325612000 |
9.08 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
1957503 |
319582000 |
8.91 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
1726200 |
309715000 |
8.64 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
111807000 |
290793000 |
8.11 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
2669038 |
265516000 |
7.41 |
||||
9 |
华能国际电力股份 |
00902 |
54192000 |
203315000 |
5.67 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
1399200 |
103848000 |
2.9 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
417500 |
24516900 |
0.68 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
219196 |
394235000 |
9.88 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1381000 |
388031000 |
9.72 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2425500 |
378621000 |
9.49 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
1696100 |
367460000 |
9.21 |
||||
5 |
华润电力 |
00836 |
26300000 |
360557000 |
9.03 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
1500813 |
304710000 |
7.63 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
112657000 |
294626000 |
7.38 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
57982000 |
202183000 |
5.07 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
2077138 |
201108000 |
5.04 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
1233000 |
129663000 |
3.25 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
1901000 |
114608000 |
2.87 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
26872000 |
438525000 |
9.88 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
257696 |
435764000 |
9.82 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1382400 |
422639000 |
9.52 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2425500 |
396739000 |
8.94 |
||||
5 |
华能国际电力股份 |
00902 |
79254000 |
358046000 |
8.07 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
1644500 |
344638000 |
7.77 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
1388713 |
317724000 |
7.16 |
||||
8 |
中国电力 |
02380 |
112369000 |
298374000 |
6.72 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
3850000 |
227353000 |
5.12 |
||||
10 |
中国移动 |
600941 |
1445956 |
134908000 |
3.04 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
4071000 |
115792000 |
2.61 |
||||
12 |
恒生电子 |
600570 |
2162753 |
95788300 |
2.16 |
||||
13 |
海康威视 |
002415 |
2800380 |
92720600 |
2.09 |
||||
14 |
迈瑞医疗 |
300760 |
294656 |
88337900 |
1.99 |
||||
15 |
中兴通讯 |
000063 |
1472200 |
67044000 |
1.51 |
||||
16 |
华电国际电力股份 |
01071 |
15718000 |
59271000 |
1.34 |
||||
17 |
广联达 |
002410 |
1769630 |
57495300 |
1.3 |
||||
18 |
古井贡酒 |
000596 |
181077 |
44794800 |
1.01 |
||||
19 |
龙源电力 |
00916 |
5124000 |
38124500 |
0.86 |
||||
20 |
康诺亚-B |
02162 |
922500 |
34786500 |
0.78 |
||||
21 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
1622000 |
26319900 |
0.59 |
||||
22 |
大华股份 |
002236 |
1087600 |
21480100 |
0.48 |
||||
23 |
百利天恒 |
688506 |
15622 |
1115100 |
0.03 |
||||
24 |
英方软件 |
688435 |
2728 |
199226 |
0 |
||||
25 |
阿特斯 |
688472 |
6261 |
106687 |
0 |
||||
26 |
豪恩汽电 |
301488 |
2618 |
104144 |
0 |
||||
27 |
智翔金泰 |
688443 |
3033 |
89443.2 |
0 |
||||
28 |
朗威股份 |
301202 |
3060 |
79009.2 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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