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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
178118 |
41097200 |
7.57 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
137800 |
40044700 |
7.38 |
||||
3 |
柏楚电子 |
688188 |
132020 |
33415600 |
6.16 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
19100 |
32966600 |
6.08 |
||||
5 |
圣邦股份 |
300661 |
312585 |
27823200 |
5.13 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
1652238 |
26138400 |
4.82 |
||||
7 |
法拉电子 |
600563 |
256300 |
23733400 |
4.37 |
||||
8 |
锦浪科技 |
300763 |
318350 |
22252700 |
4.1 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
159700 |
20938300 |
3.86 |
||||
10 |
和而泰 |
002402 |
1429547 |
20428200 |
3.76 |
||||
11 |
奕瑞科技 |
688301 |
62555 |
20346600 |
3.75 |
||||
12 |
新洁能 |
605111 |
529903 |
20046200 |
3.69 |
||||
13 |
华海清科 |
688120 |
104595 |
19632500 |
3.62 |
||||
14 |
菲利华 |
300395 |
531900 |
19446300 |
3.58 |
||||
15 |
安集科技 |
688019 |
112104 |
17909700 |
3.3 |
||||
16 |
晶盛机电 |
300316 |
380100 |
16758600 |
3.09 |
||||
17 |
艾德生物 |
300685 |
687420 |
15109500 |
2.78 |
||||
18 |
泰格医药 |
300347 |
236100 |
12978400 |
2.39 |
||||
19 |
苏试试验 |
300416 |
635440 |
11673000 |
2.15 |
||||
20 |
奥特维 |
688516 |
100956 |
9136520 |
1.68 |
||||
21 |
宁德时代 |
300750 |
51480 |
8404620 |
1.55 |
||||
22 |
宏发股份 |
600885 |
300440 |
8304160 |
1.53 |
||||
23 |
昭衍新药 |
603127 |
330244 |
7830080 |
1.44 |
||||
24 |
春风动力 |
603129 |
73400 |
7504420 |
1.38 |
||||
25 |
捷昌驱动 |
603583 |
268400 |
5376050 |
0.99 |
||||
26 |
欧普康视 |
300595 |
215500 |
4865990 |
0.9 |
||||
27 |
我武生物 |
300357 |
93800 |
2720200 |
0.5 |
||||
28 |
杭氧股份 |
002430 |
14600 |
426466 |
0.08 |
||||
29 |
克来机电 |
603960 |
15113 |
224730 |
0.04 |
||||
30 |
安恒信息 |
688023 |
1522 |
168775 |
0.03 |
||||
31 |
海目星 |
688559 |
4574 |
163292 |
0.03 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
203118 |
48646800 |
7.45 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
137800 |
37179800 |
5.69 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
19100 |
34352300 |
5.26 |
||||
4 |
柏楚电子 |
688188 |
132020 |
32924500 |
5.04 |
||||
5 |
爱尔眼科 |
300015 |
1652238 |
29690700 |
4.55 |
||||
6 |
锦浪科技 |
300763 |
318350 |
24993700 |
3.83 |
||||
7 |
法拉电子 |
600563 |
256300 |
24843200 |
3.8 |
||||
8 |
圣邦股份 |
300661 |
312585 |
24309700 |
3.72 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
159700 |
24274400 |
3.72 |
||||
10 |
菲利华 |
300395 |
531900 |
24063200 |
3.69 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
137800 |
41312400 |
5.86 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
203118 |
37591000 |
5.33 |
||||
3 |
法拉电子 |
600563 |
256300 |
35190000 |
4.99 |
||||
4 |
锦浪科技 |
300763 |
318350 |
33140200 |
4.7 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
19100 |
32298100 |
4.58 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
1652238 |
30649000 |
4.35 |
||||
7 |
晶盛机电 |
300316 |
380100 |
26949100 |
3.82 |
||||
8 |
华海清科 |
688120 |
104595 |
26363200 |
3.74 |
||||
9 |
菲利华 |
300395 |
531900 |
26169500 |
3.71 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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