哈焊华通(301137)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-03-31

西部利得新润混合C(015356) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	37100	652960	5.15
2	福瑞股份	300049	12200	589626	4.65
3	行动教育	605098	14000	580860	4.58
4	广深铁路	601333	147900	559062	4.41
5	报喜鸟	002154	115300	505014	3.98
6	兔宝宝	002043	41000	494050	3.9
7	通策医疗	600763	7500	439575	3.47
8	中国铝业	601600	43300	385370	3.04
9	喜临门	603008	19800	371646	2.93
10	河钢资源	000923	21900	369015	2.91

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	8000	314480	5.38
2	扬杰科技	300373	7800	303420	5.19
3	赤峰黄金	600988	17700	289218	4.94
4	登康口腔	001328	10800	273240	4.67
5	中天科技	600522	14700	232995	3.98
6	牧原股份	002714	5200	226720	3.88
7	比亚迪	002594	900	225225	3.85
8	福瑞股份	300049	3900	196326	3.36
9	恒铭达	002947	5100	179520	3.07
10	潍柴动力	000338	6800	110432	1.89
11	瑞芯微	603893	1800	106506	1.82
12	晶晨股份	688099	1749	103751	1.77

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	1600	102752	8.83
2	富安娜	002327	9000	97020	8.34
3	格力电器	000651	2400	94344	8.11
4	长安汽车	000625	3300	55440	4.76
5	盾安环境	002011	4400	55440	4.76
6	瑞鹄模具	002997	1800	54666	4.7
7	郑煤机	601717	3600	53820	4.63
8	拓普集团	601689	800	50552	4.34
9	建霖家居	603408	3800	48564	4.17
10	养元饮品	603156	1900	48336	4.15
11	秦安股份	603758	4600	47656	4.1

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中科蓝讯	688332	15368	1159050	4.06
2	国光电器	002045	63700	1060600	3.71
3	中际旭创	300308	9100	1027480	3.6
4	美的集团	000333	18100	988803	3.46
5	英杰电气	300820	16800	962304	3.37
6	立讯精密	002475	26400	909480	3.19
7	普冉股份	688766	8969	878783	3.08
8	格力电器	000651	27000	868590	3.04
9	杰普特	688025	9206	852015	2.98
10	春秋电子	603890	67700	775165	2.71
11	移远通信	603236	13780	740675	2.59
12	天键股份	301383	10200	663000	2.32
13	盛路通信	002446	77300	641590	2.25
14	重庆百货	600729	21400	603480	2.11
15	炬芯科技	688049	15836	602876	2.11
16	雅克科技	002409	10700	596311	2.09
17	伊利股份	600887	22100	591175	2.07
18	萤石网络	688475	12854	577145	2.02
19	中科创达	300496	7100	568426	1.99
20	桂林三金	002275	38200	553518	1.94
21	葵花药业	002737	21000	545580	1.91
22	富安娜	002327	59700	534315	1.87
23	苏美达	600710	74600	528914	1.85
24	双汇发展	000895	19200	512832	1.8
25	裕同科技	002831	18300	503433	1.76
26	太阳纸业	002078	38800	472196	1.65
27	奥普家居	603551	43800	463842	1.62
28	百隆东方	601339	91300	444631	1.56
29	长虹华意	000404	74300	437627	1.53
30	沪电股份	002463	19600	433552	1.52
31	七一二	603712	12900	406479	1.42
32	豫园股份	600655	64400	399924	1.4
33	思特威	688213	7115	395309	1.38
34	博硕科技	300951	5700	369246	1.29
35	养元饮品	603156	15200	323152	1.13
36	柳药集团	603368	16300	308396	1.08
37	承德露露	000848	38200	299870	1.05
38	恒玄科技	688608	1941	299438	1.05
39	潮宏基	002345	43700	297597	1.04
40	苏泊尔	002032	5600	296856	1.04
41	郑煤机	601717	23100	292215	1.02
42	亿田智能	300911	7700	289751	1.01
43	地素时尚	603587	21600	283176	0.99
44	厦门国贸	600755	40200	280194	0.98
45	抚顺特钢	600399	28800	279936	0.98
46	西测测试	301306	3855	152619	0.53
47	华大九天	301269	483	51125.6	0.18
48	普瑞眼科	301239	575	49450	0.17
49	多利科技	001311	649	32132	0.11
50	美芯晟	688458	401	30861	0.11
51	广立微	301095	397	29667.8	0.1
52	华塑科技	301157	539	23069.2	0.08
53	绿通科技	301322	539	22185.2	0.08
54	航天南湖	688552	943	22151.1	0.08
55	航天软件	688562	907	21768	0.08
56	真兰仪表	301303	1073	21127.4	0.07
57	北路智控	301195	487	19762.5	0.07
58	华宝新能	301327	252	19252.8	0.07
59	元道通信	301139	566	19136.5	0.07
60	熵基科技	301330	570	18867	0.07
61	华人健康	301408	1173	18709.3	0.07
62	慧智微	688512	952	18554.5	0.06
63	美好医疗	301363	445	16376	0.06
64	凯格精机	301338	360	14760	0.05
65	中重科技	603135	892	14593.1	0.05
66	亚通精工	603190	470	13761.6	0.05
67	上海建科	603153	640	13523.2	0.05
68	天力锂能	301152	351	12839.6	0.04
69	均胜电子	600699	700	12572	0.04
70	通行宝	301339	613	12370.3	0.04
71	一彬科技	001278	473	12260.2	0.04
72	紫建电子	301121	290	12052.4	0.04
73	信邦智能	301112	399	11958	0.04
74	海通发展	603162	674	11943.3	0.04
75	万丰股份	603172	669	11794.5	0.04
76	维海德	301318	309	10941.7	0.04
77	金禄电子	301282	434	10845.7	0.04
78	坤泰股份	001260	484	10681.9	0.04
79	播恩集团	001366	646	10639.6	0.04
80	彩蝶实业	603073	530	10637.1	0.04
81	亚光股份	603282	354	9147.36	0.03
82	建科股份	301115	500	8950	0.03
83	凡拓数创	301313	247	8906.82	0.03
84	通达创智	001368	351	8806.59	0.03
85	宝地矿业	601121	1232	8697.92	0.03
86	汉仪股份	301270	210	8347.5	0.03
87	慧博云通	301316	359	8343.16	0.03
88	宿迁联盛	603065	581	8006.18	0.03
89	新巨丰	301296	742	7642.6	0.03
90	嘉曼服饰	301276	303	7387.14	0.03
91	工大科雅	301197	380	7140.2	0.03
92	盛帮股份	301233	158	7018.36	0.02
93	荣信文化	301231	275	6998.75	0.02
94	唯万密封	301161	346	6996.12	0.02
95	信德新材	301349	147	6920.76	0.02
96	唯特偶	301319	115	6717.15	0.02
97	远翔新材	301300	211	6673.93	0.02
98	阿莱德	301419	175	6492.5	0.02
99	万得凯	301309	228	6372.6	0.02
100	湖南裕能	301358	149	5058.55	0.02
101	芯联集成	688469	776	3895.52	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	萤石网络	688475	125680	6120620	7.15
2	中际旭创	300308	51200	5928960	6.93
3	立讯精密	002475	171900	5126060	5.99
4	沪电股份	002463	210300	4733850	5.53
5	工业富联	601138	223900	4410830	5.15
6	中科曙光	603019	113800	4385850	5.13
7	移远通信	603236	83760	3824480	4.47
8	晶晨股份	688099	59055	3723420	4.35
9	德赛西威	002920	21300	3059530	3.58
10	传音控股	688036	18468	2691530	3.15

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	传音控股	688036	43000	6321000	6.42
2	海信视像	600060	212000	5247000	5.33
3	萤石网络	688475	113000	4843180	4.92
4	晶晨股份	688099	55500	4679760	4.75
5	科沃斯	603486	59000	4588430	4.66
6	石头科技	688169	13985	4484710	4.56
7	安克创新	300866	46000	4025000	4.09
8	中际旭创	300308	27000	3981150	4.04
9	立讯精密	002475	120000	3894000	3.96
10	乐鑫科技	688018	28000	3634960	3.69
11	拓荆科技	688072	8219	3501050	3.56
12	中微公司	688012	21500	3363680	3.42
13	雅克科技	002409	46000	3352480	3.41
14	科大讯飞	002230	47000	3194120	3.25
15	中科创达	300496	33000	3179550	3.23
16	移远通信	603236	54600	3150970	3.2
17	中科曙光	603019	60000	3054000	3.1
18	澜起科技	688008	53000	3043260	3.09
19	北方华创	002371	9500	3017680	3.07
20	华海清科	688120	11175	2816660	2.86
21	沪电股份	002463	125000	2617500	2.66
22	炬芯科技	688049	61000	2244800	2.28
23	国光电器	002045	110000	1766600	1.79
24	中科蓝讯	688332	19000	1589920	1.62
25	杰普特	688025	18000	1572300	1.6
26	长电科技	600584	40000	1246800	1.27
27	兆威机电	003021	14000	1228220	1.25
28	东山精密	002384	40000	1036000	1.05
29	航天软件	688562	2234	60171.9	0.06
30	华大九天	301269	483	59331.7	0.06
31	普瑞眼科	301239	575	56396	0.06
32	江波龙	301308	510	51897.6	0.05
33	真兰仪表	301303	2273	51837.7	0.05
34	华人健康	301408	2773	48025.3	0.05
35	航天南湖	688552	1570	39424.3	0.04
36	美芯晟	688458	401	38342.4	0.04
37	多利科技	001311	649	37272.1	0.04
38	广立微	301095	397	32812.1	0.03
39	慧智微	688512	1585	32536.1	0.03
40	熵基科技	301330	870	31128.6	0.03
41	绿通科技	301322	539	30107.7	0.03
42	华塑科技	301157	539	30037.6	0.03
43	中重科技	603135	1192	24015.6	0.02
44	通行宝	301339	913	22943.7	0.02
45	北路智控	301195	487	22674.7	0.02
46	华宝新能	301327	252	19935.7	0.02
47	美好医疗	301363	445	19575.6	0.02
48	宝地矿业	601121	2532	19344.5	0.02
49	新巨丰	301296	1042	17589	0.02
50	元道通信	301139	566	16351.7	0.02
51	天力锂能	301152	351	15675.7	0.02
52	紫建电子	301121	290	14685.6	0.01
53	信邦智能	301112	399	14607.4	0.01
54	亚通精工	603190	470	14382	0.01
55	凯格精机	301338	360	14004	0.01
56	万丰股份	603172	769	13324.3	0.01
57	海通发展	603162	774	13196.7	0.01
58	上海建科	603153	740	13135	0.01
59	金禄电子	301282	434	13046	0.01
60	亚光股份	603282	354	12216.5	0.01
61	汉仪股份	301270	210	11468.1	0.01
62	建科股份	301115	500	11430	0.01
63	一彬科技	001278	473	11247.9	0.01
64	彩蝶实业	603073	530	11055.8	0.01
65	凡拓数创	301313	247	10455.5	0.01
66	坤泰股份	001260	484	10401.2	0.01
67	维海德	301318	309	10367	0.01
68	播恩集团	001366	646	9961.32	0.01
69	西测测试	301306	255	9906.75	0.01
70	荣信文化	301231	275	9251	0.01
71	工大科雅	301197	380	9158	0.01
72	通达创智	001368	351	8922.42	0.01
73	宿迁联盛	603065	581	8656.9	0.01
74	慧博云通	301316	359	8203.15	0.01
75	唯万密封	301161	346	7996.06	0.01
76	嘉曼服饰	301276	303	7726.5	0.01
77	阿莱德	301419	175	7673.75	0.01
78	信德新材	301349	147	7370.58	0.01
79	中芯集成	688469	1291	6984.31	0.01
80	唯特偶	301319	115	6882.75	0.01
81	盛帮股份	301233	158	6836.66	0.01
82	远翔新材	301300	211	6667.6	0.01
83	湖南裕能	301358	149	6390.61	0.01
84	万得凯	301309	228	6279.12	0.01

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	惠泰医疗	688617	17500	6189050	5.57
2	舍得酒业	600702	31000	6107000	5.5
3	爱美客	300896	10400	5811000	5.23
4	五粮液	000858	28000	5516000	4.97
5	顺丰控股	002352	90000	4984200	4.49
6	爱博医疗	688050	23017	4518700	4.07
7	贵州茅台	600519	2400	4368000	3.93
8	昆药集团	600422	210000	4349100	3.92
9	泸州老窖	000568	15000	3821850	3.44
10	达仁堂	600329	90000	3635100	3.27

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老板电器	002508	195000	5413200	3.8
2	亿纬锂能	300014	57600	5063040	3.56
3	顾家家居	603816	105000	4484550	3.15
4	东方雨虹	002271	130200	4370810	3.07
5	五粮液	000858	24000	4336560	3.05
6	澳华内镜	688212	66000	4322340	3.04
7	康龙化成	300759	63000	4284000	3.01
8	海信家电	000921	325000	4280250	3.01
9	盾安环境	002011	325000	4267250	3
10	奕瑞科技	688301	9312	4263780	3
11	贵州茅台	600519	2100	3626700	2.55
12	九洲药业	603456	85000	3606550	2.53
13	中国平安	601318	75000	3525000	2.48
14	海康威视	002415	100000	3468000	2.44
15	爱博医疗	688050	14736	3399600	2.39
16	大华股份	002236	300000	3393000	2.38
17	普洛药业	000739	157000	3381780	2.38
18	新产业	300832	64000	3208960	2.26
19	国茂股份	603915	150000	3126000	2.2
20	蔚蓝锂芯	002245	200000	2976000	2.09
21	瀚蓝环境	600323	159600	2946220	2.07
22	蒙娜丽莎	002918	155000	2786900	1.96
23	美的集团	000333	50000	2590000	1.82
24	伊之密	300415	145000	2567950	1.8
25	健麾信息	605186	85000	2558500	1.8
26	中国巨石	600176	180000	2467800	1.73
27	口子窖	603589	40000	2306800	1.62
28	兴业银行	601166	130000	2286700	1.61
29	巨星科技	002444	118600	2251030	1.58
30	惠泰医疗	688617	7000	2148510	1.51
31	万科A	000002	108000	1965600	1.38
32	山西汾酒	600809	6000	1709940	1.2
33	立讯精密	002475	50300	1597020	1.12
34	绿的谐波	688017	14872	1439310	1.01
35	钢研高纳	300034	30000	1375200	0.97
36	中航光电	002179	19680	1136720	0.8
37	顺丰控股	002352	16000	924160	0.65
38	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.05
39	华大九天	301269	483	42475	0.03
40	普瑞眼科	301239	575	40066	0.03
41	广立微	301095	397	34336.5	0.02
42	华宝新能	301327	194	34332.2	0.02
43	江波龙	301308	510	28927.2	0.02
44	北路智控	301195	325	23738	0.02
45	熵基科技	301330	669	20946.4	0.01
46	美好医疗	301363	445	16843.2	0.01
47	天力锂能	301152	351	16370.6	0.01
48	新巨丰	301296	1042	15525.8	0.01
49	紫建电子	301121	290	14433.3	0.01
50	元道通信	301139	566	14325.5	0.01
51	通行宝	301339	913	14233.7	0.01
52	凯格精机	301338	257	12590.4	0.01
53	信邦智能	301112	399	12404.9	0.01
54	建科股份	301115	500	12020	0.01
55	金禄电子	301282	434	10958.5	0.01
56	西测测试	301306	255	10784	0.01
57	信德新材	301349	98	10145	0.01
58	维海德	301318	206	8598.44	0.01
59	工大科雅	301197	380	7630.4	0.01
60	唯万密封	301161	346	7518.58	0.01
61	凡拓数创	301313	247	7197.58	0.01
62	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
63	远翔新材	301300	211	6197.07	0
64	唯特偶	301319	115	6126.05	0
65	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
66	荣信文化	301231	275	5604.5	0
67	万得凯	301309	228	5576.88	0
68	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
69	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大华股份	002236	2572800	33060500	7.37
2	白云山	600332	1189800	30887200	6.89
3	歌尔股份	002241	763800	20240700	4.51
4	中国太保	601601	686200	13950400	3.11
5	川投能源	600674	1058800	12737400	2.84
6	羚锐制药	600285	1102697	12725100	2.84
7	华侨城A	000069	2638800	12692600	2.83
8	中国巨石	600176	944200	12444600	2.78
9	完美世界	002624	858800	10666300	2.38
10	三七互娱	002555	596000	10382300	2.32

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大华股份	002236	2338800	38403100	7.29
2	白云山	600332	1186800	37491000	7.11
3	歌尔股份	002241	769000	25838400	4.9
4	华侨城A	000069	2688800	17450300	3.31
5	中国巨石	600176	944200	16438500	3.12
6	中国太保	601601	694200	16334500	3.1
7	川投能源	600674	1173800	13991700	2.65
8	羚锐制药	600285	1114697	13967200	2.65
9	东方雨虹	002271	247000	12713100	2.41
10	京东方A	000725	3108000	12245500	2.32
11	兴业银行	601166	609800	12135000	2.3
12	亿纬锂能	300014	122800	11973000	2.27
13	完美世界	002624	805800	11579300	2.2
14	三七互娱	002555	532000	11294400	2.14
15	杭叉集团	603298	722800	11152800	2.12
16	蔚蓝锂芯	002245	463800	10764800	2.04
17	济川药业	600566	370000	10049200	1.91
18	老板电器	002508	260000	9367800	1.78
19	普莱柯	603566	318800	8521520	1.62
20	中国平安	601318	180000	8404200	1.59
21	北新建材	000786	239800	8301880	1.57
22	美的集团	000333	128800	7778230	1.48
23	浪潮信息	000977	272800	7223740	1.37
24	鸿利智汇	300219	819800	7132260	1.35
25	华泰证券	601688	472000	6702400	1.27
26	瀚蓝环境	600323	293800	6022900	1.14
27	信维通信	300136	346651	5841070	1.11
28	华域汽车	600741	225000	5175000	0.98
29	万科A	000002	214100	4389050	0.83
30	工商银行	601398	770200	3673850	0.7
31	巨星科技	002444	192000	3617280	0.69
32	伟星新材	002372	150000	3606000	0.68
33	景旺电子	603228	135280	3156080	0.6
34	菲利华	300395	68250	3071250	0.58
35	国泰君安	601211	200600	3049120	0.58
36	扬农化工	600486	19200	2558980	0.49
37	海康威视	002415	68000	2461600	0.47
38	水晶光电	002273	202500	2452280	0.47
39	老凤祥	600612	58000	2423240	0.46
40	中航光电	002179	31080	1967990	0.37
41	马应龙	600993	80000	1864000	0.35
42	中南传媒	601098	183800	1735070	0.33
43	兆易创新	603986	11600	1649640	0.31
44	上汽集团	600104	86000	1531660	0.29
45	贵州茅台	600519	700	1431500	0.27
46	格林美	002340	156000	1419600	0.27
47	云海金属	002182	52800	1324220	0.25
48	中材科技	002080	42800	1177000	0.22
49	中国神华	601088	33000	1098900	0.21
50	宁波高发	603788	88000	1096480	0.21
51	浙江龙盛	600352	92000	936560	0.18
52	东阿阿胶	000423	24000	886800	0.17
53	利亚德	300296	120000	876000	0.17
54	中航产融	600705	220900	764314	0.15
55	工业富联	601138	73500	723240	0.14
56	宇通客车	600066	81800	707570	0.13
57	伊利股份	600887	18000	701100	0.13
58	光威复材	300699	10000	588700	0.11
59	江中药业	600750	38000	544160	0.1
60	中国海油	600938	30000	523500	0.1
61	立讯精密	002475	15000	506850	0.1
62	卓胜微	300782	3520	475200	0.09
63	东兴证券	601198	29000	258100	0.05
64	元道通信	301139	5651	217337	0.04
65	海螺水泥	600585	6000	211680	0.04
66	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.04
67	万里扬	002434	22000	188100	0.04
68	东方证券	600958	15360	156826	0.03
69	汇川技术	300124	2000	131740	0.02
70	超卓航科	688237	2891	119312	0.02
71	TCL科技	000100	20000	95800	0.02
72	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
73	纬德信息	688171	2821	64234.2	0.01
74	瑞泰新材	301238	1453	46597.7	0.01
75	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
76	铜冠铜箔	301217	1811	26857.1	0.01
77	诚达药业	301201	353	25253.6	0
78	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
79	华兰疫苗	301207	431	24317	0
80	软通动力	301236	758	23786	0
81	铭利达	301268	641	22351.7	0
82	泰恩康	301263	682	21401.2	0
83	采纳股份	301122	301	21181.4	0
84	大族数控	301200	383	19885.4	0
85	欧圣电气	301187	876	19745	0
86	军信股份	301109	1196	19303.4	0
87	华融化学	301256	1831	18456.5	0
88	万凯新材	301216	611	18232.2	0
89	信邦智能	301112	399	17971	0
90	兆讯传媒	301102	578	17970	0
91	中科江南	301153	398	17504	0
92	腾远钴业	301219	194	17037.1	0
93	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
94	新特电气	301120	1032	15985.7	0
95	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
96	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
97	杰创智能	301248	472	14098.6	0
98	冠龙节能	301151	651	13970.5	0
99	奕东电子	301123	546	13862.9	0
100	联盛化学	301212	416	13844.5	0
101	星辉环材	300834	458	13753.7	0
102	东利机械	301298	634	13206.2	0
103	富士莱	301258	295	12295.6	0
104	益客食品	301116	577	11805.4	0
105	联合精密	001268	409	11337.5	0
106	亚香股份	301220	285	11157.8	0
107	和顺科技	301237	261	10925.5	0
108	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
109	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
110	清研环境	301288	452	9030.96	0
111	宏德股份	301163	277	8955.41	0
112	西点药业	301130	237	8934.9	0
113	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
114	青木股份	301110	202	8049.7	0
115	唯科科技	301196	211	7916.72	0
116	标榜股份	301181	257	7861.63	0
117	德石股份	301158	379	7724.02	0
118	实朴检测	301228	373	7586.82	0
119	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	白云山	600332	1186800	37218000	7.3
2	大华股份	002236	1758800	29108100	5.71
3	歌尔股份	002241	759000	26109600	5.12
4	华侨城A	000069	3088800	22733600	4.46
5	普莱柯	603566	607700	16790800	3.29
6	中国太保	601601	694200	15911100	3.12
7	羚锐制药	600285	1114697	14747400	2.89
8	中国巨石	600176	944200	14389600	2.82
9	川投能源	600674	1233800	13251000	2.6
10	兴业银行	601166	609800	12604600	2.47

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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