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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实优质精选混合A(010275) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圣邦股份 |
300661 |
819473 |
72941300 |
8.25 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
307430 |
70933300 |
8.03 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
217500 |
63205500 |
7.15 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
34000 |
58684000 |
6.64 |
||||
5 |
柏楚电子 |
688188 |
226660 |
57369900 |
6.49 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
3415129 |
54027300 |
6.11 |
||||
7 |
法拉电子 |
600563 |
454727 |
42107700 |
4.77 |
||||
8 |
泰格医药 |
300347 |
666718 |
36649500 |
4.15 |
||||
9 |
昭衍新药 |
603127 |
1545221 |
36637200 |
4.15 |
||||
10 |
锦浪科技 |
300763 |
499749 |
34932500 |
3.95 |
||||
11 |
华海清科 |
688120 |
183531 |
34448800 |
3.9 |
||||
12 |
艾德生物 |
300685 |
1515472 |
33310100 |
3.77 |
||||
13 |
星宇股份 |
601799 |
250400 |
32829900 |
3.72 |
||||
14 |
新洁能 |
605111 |
845152 |
31972100 |
3.62 |
||||
15 |
安集科技 |
688019 |
170618 |
27257900 |
3.08 |
||||
16 |
晶盛机电 |
300316 |
595400 |
26251200 |
2.97 |
||||
17 |
欧普康视 |
300595 |
1148002 |
25921900 |
2.93 |
||||
18 |
和而泰 |
002402 |
1808600 |
25844900 |
2.92 |
||||
19 |
奕瑞科技 |
688301 |
70722 |
23003000 |
2.6 |
||||
20 |
宁德时代 |
300750 |
115920 |
18925100 |
2.14 |
||||
21 |
奥特维 |
688516 |
138500 |
12534200 |
1.42 |
||||
22 |
捷昌驱动 |
603583 |
297743 |
5963790 |
0.67 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
355730 |
85197300 |
9.09 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
38700 |
69603900 |
7.42 |
||||
3 |
圣邦股份 |
300661 |
819473 |
63730400 |
6.8 |
||||
4 |
爱尔眼科 |
300015 |
3415129 |
61369900 |
6.55 |
||||
5 |
迈瑞医疗 |
300760 |
217500 |
58683700 |
6.26 |
||||
6 |
柏楚电子 |
688188 |
226660 |
56526700 |
6.03 |
||||
7 |
泰格医药 |
300347 |
666718 |
44403400 |
4.74 |
||||
8 |
法拉电子 |
600563 |
454727 |
44076700 |
4.7 |
||||
9 |
锦浪科技 |
300763 |
499749 |
39235300 |
4.19 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
250400 |
38060800 |
4.06 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
402830 |
74551800 |
7.32 |
||||
2 |
圣邦股份 |
300661 |
819473 |
67303300 |
6.6 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
38700 |
65441700 |
6.42 |
||||
4 |
迈瑞医疗 |
300760 |
217500 |
65206500 |
6.4 |
||||
5 |
爱尔眼科 |
300015 |
3415129 |
63350600 |
6.22 |
||||
6 |
法拉电子 |
600563 |
454727 |
62434000 |
6.13 |
||||
7 |
锦浪科技 |
300763 |
499749 |
52023900 |
5.11 |
||||
8 |
华海清科 |
688120 |
183531 |
46259000 |
4.54 |
||||
9 |
昭衍新药 |
603127 |
1103729 |
45142500 |
4.43 |
||||
10 |
泰格医药 |
300347 |
666718 |
43030000 |
4.22 |
||||
11 |
柏楚电子 |
688188 |
226660 |
42739000 |
4.19 |
||||
12 |
晶盛机电 |
300316 |
595400 |
42213900 |
4.14 |
||||
13 |
新洁能 |
605111 |
845152 |
36781000 |
3.61 |
||||
14 |
艾德生物 |
300685 |
1515472 |
36765400 |
3.61 |
||||
15 |
星宇股份 |
601799 |
285900 |
35337200 |
3.47 |
||||
16 |
欧普康视 |
300595 |
1148002 |
34658200 |
3.4 |
||||
17 |
和而泰 |
002402 |
1808600 |
30710000 |
3.01 |
||||
18 |
安集科技 |
688019 |
170618 |
28123000 |
2.76 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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