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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中加消费优选混合A(012202) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中宠股份 |
002891 |
535041 |
14098300 |
6.23 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
7600 |
13117600 |
5.8 |
||||
3 |
石头科技 |
688169 |
43344 |
12264200 |
5.42 |
||||
4 |
珀莱雅 |
603605 |
119732 |
11901400 |
5.26 |
||||
5 |
东鹏饮料 |
605499 |
63400 |
11571100 |
5.11 |
||||
6 |
传音控股 |
688036 |
65977 |
9131220 |
4.04 |
||||
7 |
柯力传感 |
603662 |
220800 |
7946590 |
3.51 |
||||
8 |
银泰黄金 |
000975 |
529260 |
7938900 |
3.51 |
||||
9 |
中航沈飞 |
600760 |
187920 |
7926470 |
3.5 |
||||
10 |
波司登 |
03998 |
2422000 |
7703980 |
3.4 |
||||
11 |
中际旭创 |
300308 |
57100 |
6447160 |
2.85 |
||||
12 |
新泉股份 |
603179 |
121000 |
6135910 |
2.71 |
||||
13 |
玲珑轮胎 |
601966 |
314172 |
6041530 |
2.67 |
||||
14 |
松炀资源 |
603863 |
172900 |
5849210 |
2.58 |
||||
15 |
古井贡酒 |
000596 |
23800 |
5540640 |
2.45 |
||||
16 |
鸿远电子 |
603267 |
105800 |
5311160 |
2.35 |
||||
17 |
德赛西威 |
002920 |
38900 |
5037940 |
2.23 |
||||
18 |
万里石 |
002785 |
174200 |
4687720 |
2.07 |
||||
19 |
九安医疗 |
002432 |
121721 |
4585230 |
2.03 |
||||
20 |
中芯国际 |
688981 |
84775 |
4494770 |
1.99 |
||||
21 |
北方华创 |
002371 |
18000 |
4422780 |
1.95 |
||||
22 |
中航西飞 |
000768 |
197700 |
4422550 |
1.95 |
||||
23 |
家家悦 |
603708 |
322300 |
4212460 |
1.86 |
||||
24 |
锋尚文化 |
300860 |
68600 |
3747620 |
1.66 |
||||
25 |
千味央厨 |
001215 |
61600 |
3253100 |
1.44 |
||||
26 |
拓荆科技 |
688072 |
13626 |
3151690 |
1.39 |
||||
27 |
海信视像 |
600060 |
140500 |
2936450 |
1.3 |
||||
28 |
爱美客 |
300896 |
7400 |
2178040 |
0.96 |
||||
29 |
重庆百货 |
600729 |
77100 |
2174220 |
0.96 |
||||
30 |
农夫山泉 |
09633 |
52800 |
2160360 |
0.95 |
||||
31 |
中公教育 |
002607 |
481900 |
1966150 |
0.87 |
||||
32 |
软通动力 |
301236 |
23400 |
1081080 |
0.48 |
||||
33 |
腾讯控股 |
00700 |
3785 |
1007060 |
0.45 |
||||
34 |
名创优品 |
09896 |
15600 |
567602 |
0.25 |
||||
35 |
甘李药业 |
603087 |
620 |
32643 |
0.01 |
||||
36 |
中文在线 |
300364 |
700 |
18011 |
0.01 |
||||
37 |
东方甄选 |
01797 |
152 |
3829.32 |
0 |
||||
38 |
千禾味业 |
603027 |
190 |
3072.3 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
7600 |
13669000 |
5.4 |
||||
2 |
石头科技 |
688169 |
43344 |
12802100 |
5.06 |
||||
3 |
中宠股份 |
002891 |
535041 |
12546700 |
4.96 |
||||
4 |
工业富联 |
601138 |
634200 |
12493700 |
4.93 |
||||
5 |
珀莱雅 |
603605 |
119732 |
12164800 |
4.8 |
||||
6 |
东鹏饮料 |
605499 |
63400 |
11594000 |
4.58 |
||||
7 |
传音控股 |
688036 |
65977 |
9615490 |
3.8 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
31085 |
8734210 |
3.45 |
||||
9 |
中际旭创 |
300308 |
72200 |
8360760 |
3.3 |
||||
10 |
天孚通信 |
300394 |
85900 |
8160500 |
3.22 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
鱼跃医疗 |
002223 |
516600 |
18592400 |
5.56 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
58983 |
18032800 |
5.39 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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