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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值发现三个月定期混合(010190) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信视像 |
600060 |
11559444 |
241592000 |
9.05 |
||||
2 |
太阳纸业 |
002078 |
17843200 |
217152000 |
8.14 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
20102358 |
210271000 |
7.88 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
2723287 |
209203000 |
7.84 |
||||
5 |
成都银行 |
601838 |
17207648 |
193758000 |
7.26 |
||||
6 |
纽威股份 |
603699 |
10577720 |
146607000 |
5.49 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
2711830 |
136134000 |
5.1 |
||||
8 |
海螺水泥 |
600585 |
5979135 |
134889000 |
5.05 |
||||
9 |
鸿路钢构 |
002541 |
6171766 |
134112000 |
5.02 |
||||
10 |
陕西煤业 |
601225 |
6081888 |
127051000 |
4.76 |
||||
11 |
亿联网络 |
300628 |
4279827 |
126469000 |
4.74 |
||||
12 |
柳工 |
000528 |
18194129 |
122628000 |
4.59 |
||||
13 |
利安隆 |
300596 |
3689218 |
109053000 |
4.09 |
||||
14 |
思源电气 |
002028 |
1735444 |
90312500 |
3.38 |
||||
15 |
鹏鼎控股 |
002938 |
2987687 |
66685200 |
2.5 |
||||
16 |
永创智能 |
603901 |
4920100 |
58549200 |
2.19 |
||||
17 |
伟星股份 |
002003 |
5506006 |
58198500 |
2.18 |
||||
18 |
比音勒芬 |
002832 |
1827600 |
57934900 |
2.17 |
||||
19 |
坚朗五金 |
002791 |
1285757 |
52060300 |
1.95 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
20102358 |
262939000 |
8.87 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
11559444 |
259625000 |
8.76 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
17840248 |
245482000 |
8.28 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
2723287 |
240521000 |
8.11 |
||||
5 |
太阳纸业 |
002078 |
17843200 |
218758000 |
7.38 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
6171766 |
174846000 |
5.9 |
||||
7 |
纽威股份 |
603699 |
10577720 |
161733000 |
5.46 |
||||
8 |
海螺水泥 |
600585 |
5979135 |
155637000 |
5.25 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
4279827 |
152533000 |
5.14 |
||||
10 |
春秋航空 |
601021 |
2711830 |
148364000 |
5 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信视像 |
600060 |
12511444 |
309658000 |
9.97 |
||||
2 |
万华化学 |
600309 |
3234987 |
284161000 |
9.15 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
20102358 |
281835000 |
9.07 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
17840248 |
217829000 |
7.01 |
||||
5 |
太阳纸业 |
002078 |
17843200 |
190744000 |
6.14 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
6171766 |
177809000 |
5.72 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3037530 |
174567000 |
5.62 |
||||
8 |
坚朗五金 |
002791 |
2470057 |
159837000 |
5.15 |
||||
9 |
纽威股份 |
603699 |
10577720 |
157396000 |
5.07 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
4279827 |
150094000 |
4.83 |
||||
11 |
利安隆 |
300596 |
3689218 |
150040000 |
4.83 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
5250435 |
124645000 |
4.01 |
||||
13 |
招商银行 |
600036 |
3784362 |
123976000 |
3.99 |
||||
14 |
鹏鼎控股 |
002938 |
4614987 |
112098000 |
3.61 |
||||
15 |
工商银行 |
601398 |
19880700 |
95825000 |
3.08 |
||||
16 |
思源电气 |
002028 |
1666444 |
77856300 |
2.51 |
||||
17 |
永创智能 |
603901 |
4920100 |
71636700 |
2.31 |
||||
18 |
中国石化 |
600028 |
10206120 |
64910900 |
2.09 |
||||
19 |
桃李面包 |
603866 |
6261436 |
63365700 |
2.04 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万华化学 |
600309 |
3234987 |
310171000 |
8.66 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
20102358 |
306360000 |
8.55 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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