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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 工银食品饮料混合A(013289) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4500 |
6603260 |
9.75 |
||||
2 |
统一企业中国 |
00220 |
1000000 |
6510000 |
9.61 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
6402000 |
9.46 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
24000 |
5065680 |
7.48 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
100000 |
4620000 |
6.82 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
40000 |
4056000 |
5.99 |
||||
7 |
康师傅控股 |
00322 |
400000 |
3436000 |
5.07 |
||||
8 |
盐津铺子 |
002847 |
79960 |
3419890 |
5.05 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
15000 |
3163200 |
4.67 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
50000 |
2377500 |
3.51 |
||||
11 |
美的集团 |
000333 |
30000 |
1935000 |
2.86 |
||||
12 |
东鹏饮料 |
605499 |
8000 |
1726000 |
2.55 |
||||
13 |
泸州老窖 |
000568 |
10000 |
1434900 |
2.12 |
||||
14 |
劲仔食品 |
003000 |
110000 |
1325500 |
1.96 |
||||
15 |
燕京啤酒 |
000729 |
150000 |
1324500 |
1.96 |
||||
16 |
珍酒李渡 |
06979 |
150000 |
1105500 |
1.63 |
||||
17 |
千禾味业 |
603027 |
50000 |
665000 |
0.98 |
||||
18 |
中国旺旺 |
00151 |
150000 |
646500 |
0.95 |
||||
19 |
迎驾贡酒 |
603198 |
10000 |
575000 |
0.85 |
||||
20 |
华润啤酒 |
00291 |
20000 |
479200 |
0.71 |
||||
21 |
水星家纺 |
603365 |
30000 |
469500 |
0.69 |
||||
22 |
天味食品 |
603317 |
40000 |
456400 |
0.67 |
||||
23 |
中炬高新 |
600872 |
20000 |
453800 |
0.67 |
||||
24 |
安井食品 |
603345 |
5000 |
371550 |
0.55 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
42000 |
7752780 |
9.89 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7675500 |
9.79 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
4400 |
7492760 |
9.56 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
125000 |
7333750 |
9.36 |
||||
5 |
古井贡酒 |
000596 |
26000 |
6760000 |
8.62 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
5580000 |
7.12 |
||||
7 |
盐津铺子 |
002847 |
55000 |
4141500 |
5.28 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
118000 |
3856240 |
4.92 |
||||
9 |
千禾味业 |
603027 |
220000 |
3733400 |
4.76 |
||||
10 |
东鹏饮料 |
605499 |
15958 |
2979840 |
3.8 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4600 |
7939600 |
9.8 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
56000 |
7857360 |
9.69 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
42000 |
7535640 |
9.3 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
280000 |
7490000 |
9.24 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
135000 |
6581250 |
8.12 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
26000 |
6052800 |
7.47 |
||||
7 |
百润股份 |
002568 |
220000 |
5414200 |
6.68 |
||||
8 |
盐津铺子 |
002847 |
55000 |
3821400 |
4.72 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
118000 |
3656820 |
4.51 |
||||
10 |
中炬高新 |
600872 |
70000 |
1967000 |
2.43 |
||||
11 |
蒙牛乳业 |
02319 |
100000 |
1903000 |
2.35 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
30000 |
1439400 |
1.78 |
||||
13 |
腾讯控股 |
00700 |
5000 |
1330350 |
1.64 |
||||
14 |
天味食品 |
603317 |
100000 |
1329000 |
1.64 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
15000 |
1113300 |
1.37 |
||||
16 |
安井食品 |
603345 |
10000 |
1046100 |
1.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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