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截止日期: |
安信优质企业三年持有混合A(012892) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
110425 |
190594000 |
9.92 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1100880 |
179730000 |
9.36 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
806500 |
156698000 |
8.16 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
3057200 |
146698000 |
7.64 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
1735853 |
128834000 |
6.71 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
466828 |
124207000 |
6.47 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
2333779 |
96105000 |
5 |
||||
8 |
中国海外发展 |
00688 |
5630000 |
70203800 |
3.66 |
||||
9 |
伊利股份 |
600887 |
2426300 |
64903500 |
3.38 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
700100 |
50406600 |
2.62 |
||||
11 |
药明康德 |
603259 |
421100 |
30639200 |
1.6 |
||||
12 |
比亚迪 |
002594 |
17500 |
3465000 |
0.18 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
119125 |
214252000 |
9.83 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
945800 |
192026000 |
8.81 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
822500 |
182650000 |
8.38 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
1297253 |
136420000 |
6.26 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
476528 |
133894000 |
6.14 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
2309700 |
133207000 |
6.11 |
||||
7 |
中国建筑 |
601668 |
20534912 |
113558000 |
5.21 |
||||
8 |
隆基绿能 |
601012 |
3961652 |
108074000 |
4.96 |
||||
9 |
宁波银行 |
002142 |
3522741 |
94656000 |
4.34 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
1090300 |
93796100 |
4.3 |
||||
11 |
药明康德 |
603259 |
429900 |
37048800 |
1.7 |
||||
12 |
比亚迪 |
002594 |
6200 |
1467540 |
0.07 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
946300 |
216504000 |
10.05 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
122525 |
207190000 |
9.61 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
821500 |
189352000 |
8.79 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
1356953 |
153008000 |
7.1 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
458328 |
140124000 |
6.5 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
2431000 |
120023000 |
5.57 |
||||
7 |
中国建筑 |
601668 |
20340412 |
116754000 |
5.42 |
||||
8 |
隆基绿能 |
601012 |
3806652 |
109137000 |
5.06 |
||||
9 |
宁波银行 |
002142 |
3294941 |
83362000 |
3.87 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
1422700 |
81981300 |
3.8 |
||||
11 |
中国海外发展 |
00688 |
5007000 |
78847300 |
3.66 |
||||
12 |
中国神华 |
01088 |
3330000 |
73531100 |
3.41 |
||||
13 |
牧原股份 |
002714 |
1589879 |
67013400 |
3.11 |
||||
14 |
伊利股份 |
600887 |
2294900 |
64991600 |
3.02 |
||||
15 |
扬农化工 |
600486 |
695000 |
60756900 |
2.82 |
||||
16 |
中国飞鹤 |
06186 |
13169000 |
52937200 |
2.46 |
||||
17 |
药明康德 |
603259 |
413000 |
25734000 |
1.19 |
||||
18 |
中国海洋石油 |
00883 |
1445000 |
14921300 |
0.69 |
||||
19 |
中国移动 |
00941 |
251000 |
14822300 |
0.69 |
||||
20 |
安琪酵母 |
600298 |
344800 |
12485200 |
0.58 |
||||
21 |
万华化学 |
600309 |
140900 |
12376700 |
0.57 |
||||
22 |
常熟银行 |
601128 |
1554800 |
10603700 |
0.49 |
||||
23 |
鱼跃医疗 |
002223 |
283700 |
10210400 |
0.47 |
||||
24 |
中金公司 |
03908 |
736800 |
9333790 |
0.43 |
||||
25 |
爱玛科技 |
603529 |
243400 |
7842350 |
0.36 |
||||
26 |
雅迪控股 |
01585 |
420000 |
6900470 |
0.32 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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