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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实优化红利混合C(012616) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
142856000 |
9.31 |
||||
2 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
96461600 |
6.29 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
93486400 |
6.09 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
84562600 |
5.51 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
75821400 |
4.94 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
72469300 |
4.72 |
||||
7 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
65627700 |
4.28 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
7403145 |
64851600 |
4.23 |
||||
9 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
64834500 |
4.23 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
62989800 |
4.1 |
||||
11 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
60607300 |
3.95 |
||||
12 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
58298700 |
3.8 |
||||
13 |
山西汾酒 |
600809 |
204083 |
43037000 |
2.8 |
||||
14 |
农业银行 |
601288 |
7819800 |
34094300 |
2.22 |
||||
15 |
牧原股份 |
002714 |
766500 |
33419400 |
2.18 |
||||
16 |
华润三九 |
000999 |
629070 |
26785800 |
1.75 |
||||
17 |
豪迈科技 |
002595 |
672700 |
25677000 |
1.67 |
||||
18 |
欧派家居 |
603833 |
458613 |
24563300 |
1.6 |
||||
19 |
药明康德 |
603259 |
510100 |
19990800 |
1.3 |
||||
20 |
迈瑞医疗 |
300760 |
58128 |
16910000 |
1.1 |
||||
21 |
华东医药 |
000963 |
575502 |
16004700 |
1.04 |
||||
22 |
中国中免 |
601888 |
195046 |
12188400 |
0.79 |
||||
23 |
生益科技 |
600183 |
417100 |
8784130 |
0.57 |
||||
24 |
锦江酒店 |
600754 |
310600 |
7137590 |
0.47 |
||||
25 |
海大集团 |
002311 |
88961 |
4185620 |
0.27 |
||||
26 |
华虹公司 |
688347 |
53860 |
1930880 |
0.13 |
||||
27 |
芒果超媒 |
300413 |
62700 |
1310430 |
0.09 |
||||
28 |
联影医疗 |
688271 |
7365 |
807940 |
0.05 |
||||
29 |
诺唯赞 |
688105 |
32640 |
653126 |
0.04 |
||||
30 |
宁波银行 |
002142 |
13707 |
302376 |
0.02 |
||||
31 |
中集环科 |
301559 |
10144 |
147798 |
0.01 |
||||
32 |
毕得医药 |
688073 |
3562 |
106076 |
0.01 |
||||
33 |
安杰思 |
688581 |
2033 |
99474.7 |
0.01 |
||||
34 |
古井贡酒 |
000596 |
93 |
19629.5 |
0 |
||||
35 |
平安银行 |
000001 |
70 |
710.5 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
165784000 |
9.95 |
||||
2 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
122498000 |
7.35 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
112083000 |
6.73 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
92557700 |
5.56 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
80087800 |
4.81 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
77967100 |
4.68 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
72878500 |
4.37 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
70555400 |
4.24 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
68251300 |
4.1 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
7403145 |
67590700 |
4.06 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
98254 |
169586000 |
9.88 |
||||
2 |
保利发展 |
600048 |
11162645 |
110510000 |
6.44 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
109281000 |
6.37 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
102445000 |
5.97 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
101786000 |
5.93 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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