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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银瑞思混合(LOF)(501092) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4324633 |
154346000 |
9.44 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
2493951 |
98037200 |
6 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
833430 |
84508800 |
5.17 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
447824 |
80621800 |
4.93 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
213300 |
72496800 |
4.44 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
3650000 |
57031500 |
3.49 |
||||
7 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
6080502 |
46172300 |
2.82 |
||||
8 |
中天科技 |
600522 |
2399879 |
38038100 |
2.33 |
||||
9 |
兴森科技 |
002436 |
3663940 |
37811900 |
2.31 |
||||
10 |
乖宝宠物 |
301498 |
638817 |
34368400 |
2.1 |
||||
11 |
爱美客 |
300896 |
196000 |
33731600 |
2.06 |
||||
12 |
金山办公 |
688111 |
148159 |
33706200 |
2.06 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
862001 |
33152600 |
2.03 |
||||
14 |
航发动力 |
600893 |
900000 |
32895000 |
2.01 |
||||
15 |
恺英网络 |
002517 |
3300000 |
31515000 |
1.93 |
||||
16 |
药明康德 |
603259 |
770432 |
30193200 |
1.85 |
||||
17 |
首旅酒店 |
600258 |
2419550 |
29881400 |
1.83 |
||||
18 |
天顺风能 |
002531 |
3300000 |
29502000 |
1.8 |
||||
19 |
金蝶国际 |
00268 |
4390000 |
29328800 |
1.79 |
||||
20 |
抚顺特钢 |
600399 |
4999982 |
28149900 |
1.72 |
||||
21 |
吉祥航空 |
603885 |
2552550 |
28052500 |
1.72 |
||||
22 |
药明康德 |
02359 |
1013902 |
27020700 |
1.65 |
||||
23 |
信达生物 |
01801 |
650000 |
21831300 |
1.34 |
||||
24 |
信捷电气 |
603416 |
753900 |
21546500 |
1.32 |
||||
25 |
药明生物 |
02269 |
1919000 |
20211500 |
1.24 |
||||
26 |
兴业银行 |
601166 |
743500 |
13100500 |
0.8 |
||||
27 |
招商蛇口 |
001979 |
1400000 |
12306000 |
0.75 |
||||
28 |
三花智控 |
002050 |
600000 |
11448000 |
0.7 |
||||
29 |
保利发展 |
600048 |
1280100 |
11213700 |
0.69 |
||||
30 |
东材科技 |
601208 |
1000000 |
7260000 |
0.44 |
||||
31 |
中国化学 |
601117 |
800000 |
6592000 |
0.4 |
||||
32 |
理想汽车-W |
02015 |
100000 |
6416140 |
0.39 |
||||
33 |
宝武镁业 |
002182 |
420000 |
4737600 |
0.29 |
||||
34 |
光大同创 |
301387 |
430 |
14405 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4324633 |
157417000 |
9.22 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
1133430 |
99463100 |
5.82 |
||||
3 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
7484000 |
98377000 |
5.76 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
467824 |
88961400 |
5.21 |
||||
5 |
立讯精密 |
002475 |
2879951 |
84699400 |
4.96 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
303300 |
83531800 |
4.89 |
||||
7 |
卓胜微 |
300782 |
508835 |
51692500 |
3.03 |
||||
8 |
中芯国际 |
00981 |
3650000 |
50163000 |
2.94 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
1061961 |
48818300 |
2.86 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
770432 |
35578500 |
2.08 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
600000 |
20179800 |
1.18 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4624633 |
186835000 |
9.39 |
||||
2 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
7484000 |
134694000 |
6.77 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
2845817 |
128716000 |
6.47 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
3579925 |
123328000 |
6.2 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
4183000 |
112205000 |
5.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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