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截止日期: |
交银股息优化混合(004868) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
54331 |
79724800 |
9.32 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
538540 |
77275100 |
9.03 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
927649 |
74898400 |
8.75 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
5286873 |
71637100 |
8.37 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
2150859 |
58481900 |
6.83 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
250000 |
52767500 |
6.17 |
||||
7 |
爱尔眼科 |
300015 |
4943766 |
51019700 |
5.96 |
||||
8 |
山西汾酒 |
600809 |
217429 |
45851400 |
5.36 |
||||
9 |
劲仔食品 |
003000 |
3656849 |
44065000 |
5.15 |
||||
10 |
中炬高新 |
600872 |
1698300 |
38534400 |
4.5 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
65531 |
111593000 |
9.37 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
602340 |
111186000 |
9.33 |
||||
3 |
金域医学 |
603882 |
1962959 |
110436000 |
9.27 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
6485773 |
109026000 |
9.15 |
||||
5 |
洋河股份 |
002304 |
1107649 |
108162000 |
9.08 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
5892782 |
75427600 |
6.33 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
1416615 |
65419300 |
5.49 |
||||
8 |
中炬高新 |
600872 |
2432600 |
64196300 |
5.39 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
247429 |
60639900 |
5.09 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
231700 |
60242000 |
5.06 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
75931 |
131057000 |
9.6 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
717240 |
128687000 |
9.42 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
1149749 |
126357000 |
9.25 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
7260073 |
123639000 |
9.05 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
1950051 |
122015000 |
8.94 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
5796839 |
91706000 |
6.72 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
1242215 |
90383600 |
6.62 |
||||
8 |
中炬高新 |
600872 |
2654000 |
74577400 |
5.46 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
300229 |
69271800 |
5.07 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
296500 |
69025200 |
5.05 |
||||
11 |
劲仔食品 |
003000 |
4015949 |
49074900 |
3.59 |
||||
12 |
比音勒芬 |
002832 |
1374510 |
43572000 |
3.19 |
||||
13 |
长虹美菱 |
000521 |
4861700 |
27371400 |
2 |
||||
14 |
罗莱生活 |
002293 |
1990810 |
18494600 |
1.35 |
||||
15 |
均瑶健康 |
605388 |
1473664 |
18479700 |
1.35 |
||||
16 |
迎驾贡酒 |
603198 |
255953 |
16967100 |
1.24 |
||||
17 |
新巨丰 |
301296 |
1155289 |
11899500 |
0.87 |
||||
18 |
分众传媒 |
002027 |
1350500 |
8535160 |
0.63 |
||||
19 |
华利集团 |
300979 |
161400 |
8496100 |
0.62 |
||||
20 |
新宝股份 |
002705 |
563100 |
8204370 |
0.6 |
||||
21 |
峨眉山A |
000888 |
888888 |
7937770 |
0.58 |
||||
22 |
千味央厨 |
001215 |
135495 |
7155490 |
0.52 |
||||
23 |
晨光股份 |
603899 |
188800 |
7089440 |
0.52 |
||||
24 |
泰格医药 |
300347 |
128501 |
7063700 |
0.52 |
||||
25 |
华东医药 |
000963 |
170132 |
7053670 |
0.52 |
||||
26 |
福瑞达 |
600223 |
723800 |
6970190 |
0.51 |
||||
27 |
盐津铺子 |
002847 |
99132 |
6887690 |
0.5 |
||||
28 |
华凯易佰 |
300592 |
164600 |
4077140 |
0.3 |
||||
29 |
航材股份 |
688563 |
1377 |
83294.7 |
0.01 |
||||
30 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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