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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 鑫元鑫动力混合C(012097) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
81500 |
14672400 |
8.38 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
975566 |
13043300 |
7.45 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
37800 |
12847500 |
7.34 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
11417600 |
6.52 |
||||
5 |
康诺亚-B |
02162 |
341000 |
10503800 |
6 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
269980 |
10502200 |
6 |
||||
7 |
宏华数科 |
688789 |
87159 |
9395740 |
5.37 |
||||
8 |
航宇科技 |
688239 |
265328 |
9233410 |
5.27 |
||||
9 |
协鑫科技 |
03800 |
7636000 |
8084300 |
4.62 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
1200000 |
8016980 |
4.58 |
||||
11 |
途虎-W |
09690 |
314100 |
6665140 |
3.81 |
||||
12 |
永创智能 |
603901 |
700900 |
4969380 |
2.84 |
||||
13 |
中芯国际 |
00981 |
300000 |
4687520 |
2.68 |
||||
14 |
中集安瑞科 |
03899 |
572000 |
4108560 |
2.35 |
||||
15 |
爱美客 |
300896 |
20200 |
3476420 |
1.99 |
||||
16 |
迪威尔 |
688377 |
238538 |
3124850 |
1.78 |
||||
17 |
西部材料 |
002149 |
212500 |
2966500 |
1.69 |
||||
18 |
徐工机械 |
000425 |
401400 |
2870010 |
1.64 |
||||
19 |
中芯国际 |
688981 |
59389 |
2737830 |
1.56 |
||||
20 |
迈为股份 |
300751 |
22400 |
2676350 |
1.53 |
||||
21 |
正帆科技 |
688596 |
74834 |
2469520 |
1.41 |
||||
22 |
精达股份 |
600577 |
551000 |
2187470 |
1.25 |
||||
23 |
华丰科技 |
688629 |
69098 |
1821420 |
1.04 |
||||
24 |
威海广泰 |
002111 |
162000 |
1688040 |
0.96 |
||||
25 |
纳微科技 |
688690 |
49433 |
858651 |
0.49 |
||||
26 |
北方导航 |
600435 |
94000 |
810280 |
0.46 |
||||
27 |
金力永磁 |
06680 |
142400 |
800588 |
0.46 |
||||
28 |
灿芯股份 |
688691 |
195 |
8289.45 |
0 |
||||
29 |
成都华微 |
688709 |
349 |
6557.71 |
0 |
||||
30 |
龙旗科技 |
603341 |
163 |
6209.21 |
0 |
||||
31 |
上海合晶 |
688584 |
296 |
4703.44 |
0 |
||||
32 |
盛景微 |
603375 |
112 |
4409.6 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
17114400 |
9.05 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
826950 |
16125500 |
8.52 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
166500 |
14611000 |
7.72 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
314600 |
13989100 |
7.4 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
104637 |
11076900 |
5.86 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
10325600 |
5.46 |
||||
7 |
航宇科技 |
688239 |
279878 |
9753750 |
5.16 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
57500 |
8826820 |
4.67 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
640500 |
8303230 |
4.39 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
30000 |
8262300 |
4.37 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
107400 |
17534100 |
8.19 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
7900 |
13635400 |
6.37 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
275400 |
13214900 |
6.17 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
644830 |
13025600 |
6.08 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
12143300 |
5.67 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
83700 |
11743900 |
5.48 |
||||
7 |
航宇科技 |
688239 |
237387 |
11340000 |
5.3 |
||||
8 |
宏华数科 |
688789 |
112045 |
11194400 |
5.23 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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