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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实丰和灵活配置混合C(016168) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
7351400 |
102552000 |
7.91 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
1610966 |
90745700 |
7 |
||||
3 |
常熟银行 |
601128 |
11478873 |
86895100 |
6.7 |
||||
4 |
航天电器 |
002025 |
1593852 |
73922900 |
5.7 |
||||
5 |
南钢股份 |
600282 |
13651400 |
67984000 |
5.24 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
1790475 |
65835800 |
5.08 |
||||
7 |
陕西煤业 |
601225 |
2490200 |
64172500 |
4.95 |
||||
8 |
海信视像 |
600060 |
2572391 |
63641000 |
4.91 |
||||
9 |
扬农化工 |
600486 |
991720 |
55982600 |
4.32 |
||||
10 |
西部超导 |
688122 |
1455020 |
55756400 |
4.3 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
1501200 |
51326000 |
3.96 |
||||
12 |
万华化学 |
600309 |
621516 |
50255800 |
3.87 |
||||
13 |
菲利华 |
300395 |
1437300 |
44197000 |
3.41 |
||||
14 |
鸿路钢构 |
002541 |
2565056 |
43529000 |
3.36 |
||||
15 |
武进不锈 |
603878 |
6516423 |
42617400 |
3.29 |
||||
16 |
思源电气 |
002028 |
634100 |
42421300 |
3.27 |
||||
17 |
海油工程 |
600583 |
5693700 |
33649800 |
2.59 |
||||
18 |
顶点软件 |
603383 |
1016434 |
32597000 |
2.51 |
||||
19 |
心脉医疗 |
688016 |
207158 |
20311800 |
1.57 |
||||
20 |
宇新股份 |
002986 |
1559060 |
19488200 |
1.5 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
7904800 |
115094000 |
8.96 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
1934066 |
107031000 |
8.33 |
||||
3 |
常熟银行 |
601128 |
10435339 |
74508300 |
5.8 |
||||
4 |
陕西煤业 |
601225 |
2865700 |
71900400 |
5.6 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
3000091 |
71732200 |
5.58 |
||||
6 |
武进不锈 |
603878 |
7943303 |
70457100 |
5.49 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
782316 |
64775800 |
5.04 |
||||
8 |
南钢股份 |
600282 |
13623100 |
64164800 |
5 |
||||
9 |
思源电气 |
002028 |
1074800 |
64111800 |
4.99 |
||||
10 |
西部超导 |
688122 |
1572074 |
57883800 |
4.51 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
春秋航空 |
601021 |
2027866 |
101799000 |
6.55 |
||||
2 |
思源电气 |
002028 |
1781200 |
92693600 |
5.97 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
7450600 |
90673800 |
5.84 |
||||
4 |
常熟银行 |
601128 |
11844039 |
75683400 |
4.87 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
3577291 |
74765400 |
4.81 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
3349080 |
72775500 |
4.69 |
||||
7 |
陕西煤业 |
601225 |
3450600 |
72083000 |
4.64 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
935305 |
71850100 |
4.63 |
||||
9 |
顶点软件 |
603383 |
1451980 |
71582600 |
4.61 |
||||
10 |
航天电器 |
002025 |
1482287 |
71179400 |
4.58 |
||||
11 |
西部超导 |
688122 |
1122277 |
59738800 |
3.85 |
||||
12 |
万科A |
000002 |
5574694 |
58311300 |
3.75 |
||||
13 |
亿联网络 |
300628 |
1961935 |
57975200 |
3.73 |
||||
14 |
海油工程 |
600583 |
7866300 |
46725800 |
3.01 |
||||
15 |
中国石油 |
601857 |
6475500 |
45717000 |
2.94 |
||||
16 |
武进不锈 |
603878 |
5430043 |
40996800 |
2.64 |
||||
17 |
申通快递 |
002468 |
4710000 |
36690900 |
2.36 |
||||
18 |
福田汽车 |
600166 |
13373000 |
36508300 |
2.35 |
||||
19 |
扬农化工 |
600486 |
480007 |
30298000 |
1.95 |
||||
20 |
瑞华泰 |
688323 |
1408755 |
30246000 |
1.95 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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