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中欧价值回报混合C(018410) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	3120000	54639800	4.89
2	中材国际	600970	4608750	53000600	4.74
3	三一重工	600031	2775150	52394800	4.69
4	宁波银行	002142	2013083	51736200	4.63
5	中国重汽	000951	2618352	45507000	4.07
6	招金矿业	01818	3389500	42120200	3.77
7	徐工机械	000425	5297500	41161600	3.68
8	久立特材	002318	1752534	39957800	3.58
9	金钼股份	601958	3254600	38729700	3.47
10	中国黄金国际	02099	1168700	38468200	3.44

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	2051000	41930700	5.72
2	三一重工	600031	2125150	35065000	4.78
3	徐工机械	000425	4264700	30492600	4.16
4	中金黄金	600489	2045070	30267000	4.13
5	中国重汽	000951	2059800	29496300	4.02
6	中材国际	600970	2432350	29334100	4
7	中国船舶	600150	708416	28839600	3.93
8	紫金矿业	601899	1534800	26966400	3.68
9	中国太保	601601	949000	26439100	3.6
10	久立特材	002318	1102534	25722100	3.51
11	金钼股份	601958	2419300	25184900	3.43
12	招商轮船	601872	2536680	21434900	2.92
13	建设银行	00939	4000000	21064700	2.87
14	招金矿业	01818	1491500	17832500	2.43
15	中国石油化工股份	00386	3730000	17225700	2.35
16	越秀地产	00123	3526000	16412400	2.24
17	金地集团	600383	4511800	15340100	2.09
18	中国人民保险集团	01339	6200000	15165100	2.07
19	兖矿能源	01171	1482000	15094900	2.06
20	广汇能源	600256	2145115	14372300	1.96
21	新华保险	01336	1000000	13598900	1.85
22	驰宏锌锗	600497	2540000	13563600	1.85
23	HTSC	06886	1700000	13389900	1.83
24	华阳股份	600348	1265500	12604400	1.72
25	中国黄金国际	02099	271700	12423600	1.69
26	中国人寿	02628	1200000	12091200	1.65
27	敏华控股	01999	2437200	11922700	1.63
28	华新水泥	06655	1605500	11048400	1.51
29	兖煤澳大利亚	03668	339700	10587800	1.44
30	中国建材	03323	3892000	9946020	1.36
31	湖南黄金	002155	516300	9345030	1.27
32	宁波银行	002142	400000	8824000	1.2
33	华润建材科技	01313	6500000	8186740	1.12
34	江苏银行	600919	1000600	7434460	1.01
35	中国通信服务	00552	1760000	6762590	0.92
36	河钢资源	000923	341700	5884070	0.8
37	中国化学	601117	700000	5768000	0.79
38	华泰证券	601688	380000	4708200	0.64
39	国泰君安	02611	648200	4584890	0.62
40	潞安环能	601699	237800	4311310	0.59
41	华菱钢铁	000932	900000	3987000	0.54
42	中国太保	02601	200000	3479140	0.47
43	兰花科创	600123	349920	3131780	0.43
44	猫眼娱乐	01896	385800	2834500	0.39
45	信义光能	00968	666000	2388830	0.33
46	诺瓦星云	301589	853	160373	0.02
47	达梦数据	688692	154	26939.2	0
48	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
49	星宸科技	301536	481	15521.9	0
50	中仑新材	301565	711	13494.8	0
51	爱迪特	301580	202	13317.9	0
52	成都华微	688709	697	13096.6	0
53	灿芯股份	688691	247	10500	0
54	达利凯普	301566	576	9774.72	0
55	汇成真空	301392	219	9123.54	0
56	上海合晶	688584	567	9009.63	0
57	永兴股份	601033	542	8650.32	0
58	肯特股份	301591	219	8098.62	0
59	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
60	龙旗科技	603341	205	7685.45	0
61	广合科技	001389	222	7672.32	0
62	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
63	中创股份	688695	186	5868.3	0
64	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
65	美新科技	301588	257	5461.25	0
66	华阳智能	301502	138	5220.54	0
67	永臻股份	603381	178	4473.14	0
68	博隆技术	603325	65	4423.9	0
69	星德胜	603344	182	4124.12	0
70	平安电工	001359	184	3790.4	0
71	西典新能	603312	130	3296.8	0
72	北自科技	603082	107	3155.43	0
73	腾达科技	001379	213	2871.24	0
74	盛景微	603375	72	2800.8	0
75	雪祺电气	001387	173	2638.25	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	2051000	33691100	7.77
2	紫金矿业	601899	1884800	31702300	7.31
3	中材国际	600970	2032350	22843600	5.27
4	招商轮船	601872	2818620	22436200	5.17
5	兖矿能源	01171	1300000	19374800	4.47
6	中国重汽	000951	1208400	19213600	4.43
7	三一重工	600031	1315150	19174900	4.42
8	中金黄金	600489	1332670	17604600	4.06
9	久立特材	002318	762608	16945200	3.91
10	招金矿业	01818	1720000	16559400	3.82

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	1929000	24035300	5.86
2	中国海洋石油	00883	1586000	18684400	4.55
3	华泰证券	601688	1293000	18037400	4.4
4	中国船舶	600150	598300	17614000	4.29
5	兖矿能源	01171	1300000	17482800	4.26
6	招商轮船	601872	2867380	16860200	4.11
7	三一重工	600031	1156950	15931200	3.88
8	中材国际	600970	1622000	15149500	3.69
9	神火股份	000933	868900	14597500	3.56
10	久立特材	002318	726008	14433000	3.52
11	广汇能源	600256	2016515	14397900	3.51
12	招金矿业	01818	1629000	14334200	3.49
13	中国黄金国际	02099	445500	13464100	3.28
14	平煤股份	601666	1150000	13294000	3.24
15	东方甄选	01797	470000	11840700	2.89
16	宁波银行	002142	569700	11456700	2.79
17	金钼股份	601958	1203800	11375900	2.77
18	麦格米特	002851	446400	10981400	2.68
19	万润股份	002643	625500	10377000	2.53
20	中国太保	601601	420200	9992360	2.44
21	中芯国际	00981	500000	8998760	2.19
22	中国神华	601088	258900	8116520	1.98
23	潞安环能	601699	346500	7591820	1.85
24	隆平高科	000998	484100	6825810	1.66
25	敏华控股	01999	1376000	6671230	1.63
26	中国重汽	000951	455000	6078800	1.48
27	洛阳钼业	603993	1017500	5291000	1.29
28	冠农股份	600251	600000	5214000	1.27
29	北新建材	000786	196200	4583230	1.12
30	五矿资源	01208	2000000	4186740	1.02
31	皮阿诺	002853	250000	3222500	0.79
32	欧科亿	688308	110000	3069000	0.75
33	周大生	002867	200000	3036000	0.74
34	河钢资源	000923	177800	2987040	0.73
35	徐工机械	000425	500000	2730000	0.67
36	晋控煤业	601001	23792	293355	0.07
37	德冠新材	001378	1444	54520.7	0.01
38	国际复材	301526	6806	30286.7	0.01
39	盛科通信	688702	522	25150	0.01
40	三态股份	301558	1458	19537.2	0
41	京仪装备	688652	351	18339.8	0
42	宏盛华源	601096	3558	14445.5	0
43	达利凯普	301566	576	12752.6	0
44	中机认检	301508	419	11178.9	0
45	威尔高	301251	321	11103.4	0
46	康希通信	688653	648	10361.5	0
47	中研股份	688716	267	9716.13	0
48	中集环科	301559	530	9667.2	0
49	安培龙	301413	164	9543.16	0
50	飞南资源	301500	455	9504.95	0
51	中远通	301516	604	9368.04	0
52	思泰克	301568	246	8752.68	0
53	万邦医药	301520	160	8438.4	0
54	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
55	艾森股份	688720	165	8223.6	0
56	思泉新材	301489	128	8206.08	0
57	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
58	崇德科技	301548	136	8022.64	0
59	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
60	锦江航运	601083	678	7505.46	0
61	福赛科技	301529	182	6894.16	0
62	中邮科技	688648	303	6493.29	0
63	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
64	金帝股份	603270	195	5768.1	0
65	麦加芯彩	603062	98	5665.38	0
66	上海汽配	603107	292	5311.48	0
67	润本股份	603193	303	5047.98	0
68	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
69	热威股份	603075	182	4242.42	0
70	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
71	永达股份	001239	189	3764.88	0
72	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
73	天元智能	603273	178	3376.66	0
74	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
75	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	2210750	35128800	7.33
2	华泰证券	601688	1542500	24386900	5.09
3	东方甄选	01797	620000	21022000	4.39
4	中国海洋石油	00883	1586000	20054900	4.19
5	兖矿能源	01171	1300000	17655200	3.68
6	中材国际	600970	1530000	17258400	3.6
7	招商轮船	601872	2499960	16074700	3.35
8	宁波银行	002142	569700	15307800	3.19
9	神火股份	000933	868900	14840800	3.1
10	紫金矿业	601899	1180000	14313400	2.99

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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