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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家价值优势一年持有期混合(009199) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
工业富联 |
601138 |
3542293 |
97058800 |
9.94 |
||||
2 |
寒武纪 |
688256 |
476733 |
94712500 |
9.7 |
||||
3 |
新易盛 |
300502 |
887700 |
93696700 |
9.6 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
660660 |
91091800 |
9.33 |
||||
5 |
中科曙光 |
603019 |
1806800 |
74982200 |
7.68 |
||||
6 |
天孚通信 |
300394 |
796880 |
70460100 |
7.22 |
||||
7 |
海光信息 |
688041 |
1001013 |
70391200 |
7.21 |
||||
8 |
科大讯飞 |
002230 |
1596016 |
68548900 |
7.02 |
||||
9 |
荃银高科 |
300087 |
9409253 |
58149200 |
5.95 |
||||
10 |
隆平高科 |
000998 |
5717286 |
56200900 |
5.76 |
||||
11 |
大北农 |
002385 |
12732605 |
49020500 |
5.02 |
||||
12 |
恒瑞医药 |
600276 |
863098 |
33194800 |
3.4 |
||||
13 |
百济神州 |
688235 |
268036 |
31049300 |
3.18 |
||||
14 |
吉电股份 |
000875 |
236600 |
1261080 |
0.13 |
||||
15 |
海目星 |
688559 |
28181 |
926873 |
0.09 |
||||
16 |
南山控股 |
002314 |
310400 |
642528 |
0.07 |
||||
17 |
金辰股份 |
603396 |
14500 |
470815 |
0.05 |
||||
18 |
达梦数据 |
688692 |
1745 |
382889 |
0.04 |
||||
19 |
灿芯股份 |
688691 |
2461 |
128949 |
0.01 |
||||
20 |
欧莱新材 |
688530 |
3437 |
69099.5 |
0.01 |
||||
21 |
永臻股份 |
603381 |
1778 |
49273.1 |
0.01 |
||||
22 |
永兴股份 |
601033 |
1166 |
18609.4 |
0 |
||||
23 |
宏盛华源 |
601096 |
3918 |
16024.6 |
0 |
||||
24 |
中远通 |
301516 |
604 |
11252.5 |
0 |
||||
25 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
9990 |
0 |
||||
26 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
27 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
28 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
29 |
兴欣新材 |
001358 |
122 |
2503.44 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
寒武纪 |
688256 |
570262 |
98917600 |
9.67 |
||||
2 |
中科曙光 |
603019 |
1806800 |
86274700 |
8.43 |
||||
3 |
新易盛 |
300502 |
1170300 |
78410100 |
7.66 |
||||
4 |
科大讯飞 |
002230 |
1596016 |
77757900 |
7.6 |
||||
5 |
海光信息 |
688041 |
1001013 |
77338300 |
7.56 |
||||
6 |
荃银高科 |
300087 |
9409253 |
75368100 |
7.36 |
||||
7 |
中际旭创 |
300308 |
471900 |
73880700 |
7.22 |
||||
8 |
隆平高科 |
000998 |
5717286 |
73524300 |
7.18 |
||||
9 |
大北农 |
002385 |
12732605 |
63026400 |
6.16 |
||||
10 |
天孚通信 |
300394 |
376100 |
56892600 |
5.56 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中科曙光 |
603019 |
2339500 |
92386900 |
9.48 |
||||
2 |
寒武纪 |
688256 |
612724 |
82693200 |
8.48 |
||||
3 |
隆平高科 |
000998 |
5717286 |
80613700 |
8.27 |
||||
4 |
荃银高科 |
300087 |
9579953 |
80280000 |
8.23 |
||||
5 |
大北农 |
002385 |
12732605 |
75886300 |
7.78 |
||||
6 |
科大讯飞 |
002230 |
1596016 |
74023200 |
7.59 |
||||
7 |
海光信息 |
688041 |
1001013 |
71051900 |
7.29 |
||||
8 |
登海种业 |
002041 |
4440753 |
58751200 |
6.03 |
||||
9 |
新易盛 |
300502 |
1170300 |
57719200 |
5.92 |
||||
10 |
工业富联 |
601138 |
3744593 |
56618200 |
5.81 |
||||
11 |
中际旭创 |
300308 |
471900 |
53282200 |
5.47 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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