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截止日期: |
安信港股通精选混合发起A(013181) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2300 |
633443 |
6.08 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
6900 |
605503 |
5.81 |
||||
3 |
中国电力 |
02380 |
206000 |
599465 |
5.75 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
6820 |
545930 |
5.24 |
||||
5 |
理想汽车-W |
02015 |
4200 |
461851 |
4.43 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
9500 |
422430 |
4.05 |
||||
7 |
中烟香港 |
06055 |
42000 |
394458 |
3.78 |
||||
8 |
耐世特 |
01316 |
112000 |
373644 |
3.58 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
25600 |
346723 |
3.33 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
26000 |
341769 |
3.28 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润医疗 |
01515 |
137000 |
598413 |
5.32 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
2100 |
558739 |
4.97 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
7100 |
526958 |
4.69 |
||||
4 |
和黄医药 |
00013 |
17000 |
442145 |
3.93 |
||||
5 |
华润医药 |
03320 |
94000 |
436997 |
3.89 |
||||
6 |
猫眼娱乐 |
01896 |
47600 |
387362 |
3.44 |
||||
7 |
春立医疗 |
01858 |
33500 |
378265 |
3.36 |
||||
8 |
爱康医疗 |
01789 |
62000 |
351722 |
3.13 |
||||
9 |
金蝶国际 |
00268 |
34000 |
350635 |
3.12 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
12000 |
321889 |
2.86 |
||||
11 |
中国电力 |
02380 |
118000 |
306900 |
2.73 |
||||
12 |
中国民航信息网络 |
00696 |
25000 |
305849 |
2.72 |
||||
13 |
华润置地 |
01109 |
12000 |
304490 |
2.71 |
||||
14 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
16000 |
287960 |
2.56 |
||||
15 |
名创优品 |
09896 |
7800 |
283801 |
2.52 |
||||
16 |
中国有色矿业 |
01258 |
57000 |
264988 |
2.36 |
||||
17 |
中国宏桥 |
01378 |
41000 |
237421 |
2.11 |
||||
18 |
中芯国际 |
00981 |
13000 |
233968 |
2.08 |
||||
19 |
先声药业 |
02096 |
35000 |
213460 |
1.9 |
||||
20 |
锦欣生殖 |
01951 |
67500 |
204919 |
1.82 |
||||
21 |
理想汽车-W |
02015 |
1500 |
199957 |
1.78 |
||||
22 |
新城发展 |
01030 |
148000 |
170333 |
1.51 |
||||
23 |
阅文集团 |
00772 |
5800 |
152689 |
1.36 |
||||
24 |
中国黄金国际 |
02099 |
5000 |
151112 |
1.34 |
||||
25 |
越秀地产 |
00123 |
23800 |
137173 |
1.22 |
||||
26 |
华虹半导体 |
01347 |
8000 |
136875 |
1.22 |
||||
27 |
中国海洋石油 |
00883 |
11000 |
129589 |
1.15 |
||||
28 |
中国铝业 |
02600 |
36000 |
127233 |
1.13 |
||||
29 |
耐世特 |
01316 |
24000 |
107224 |
0.95 |
||||
30 |
华能国际电力股份 |
00902 |
28000 |
105049 |
0.93 |
||||
31 |
山东新华制药股份 |
00719 |
20000 |
104759 |
0.93 |
||||
32 |
崇德科技 |
301548 |
1700 |
103853 |
0.92 |
||||
33 |
中船防务 |
00317 |
10000 |
94428.1 |
0.84 |
||||
34 |
洛阳钼业 |
03993 |
24000 |
92869.4 |
0.83 |
||||
35 |
中国移动 |
00941 |
1500 |
88084.6 |
0.78 |
||||
36 |
康方生物 |
09926 |
2000 |
84097.2 |
0.75 |
||||
37 |
远洋集团 |
03377 |
206000 |
82139.8 |
0.73 |
||||
38 |
小鹏汽车-W |
09868 |
1500 |
77074 |
0.69 |
||||
39 |
九强生物 |
300406 |
3800 |
72580 |
0.65 |
||||
40 |
翰森制药 |
03692 |
4000 |
57128.1 |
0.51 |
||||
41 |
比亚迪电子 |
00285 |
1500 |
49751.5 |
0.44 |
||||
42 |
巨子生物 |
02367 |
1000 |
32261.4 |
0.29 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
7500 |
788703 |
6.63 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
2500 |
702446 |
5.9 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
8700 |
501756 |
4.22 |
||||
4 |
三一国际 |
00631 |
42000 |
477131 |
4.01 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
1600 |
429598 |
3.61 |
||||
6 |
比亚迪电子 |
00285 |
12000 |
393113 |
3.3 |
||||
7 |
华润医疗 |
01515 |
80500 |
378949 |
3.18 |
||||
8 |
和黄医药 |
00013 |
15000 |
366823 |
3.08 |
||||
9 |
华润医药 |
03320 |
70500 |
336403 |
2.83 |
||||
10 |
中兴通讯 |
00763 |
15200 |
329870 |
2.77 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2500 |
764321 |
6.15 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
6600 |
744204 |
5.98 |
||||
3 |
三一国际 |
00631 |
66000 |
624328 |
5.02 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
12200 |
602339 |
4.84 |
||||
5 |
华电国际电力股份 |
01071 |
138000 |
520384 |
4.18 |
||||
6 |
华能国际电力股份 |
00902 |
108000 |
487912 |
3.92 |
||||
7 |
微创医疗 |
00853 |
33200 |
433434 |
3.48 |
||||
8 |
华润置地 |
01109 |
14000 |
428536 |
3.45 |
||||
9 |
中船防务 |
00317 |
34000 |
357359 |
2.87 |
||||
10 |
和黄医药 |
00013 |
21000 |
357028 |
2.87 |
||||
11 |
长城汽车 |
02333 |
39500 |
326671 |
2.63 |
||||
12 |
越秀地产 |
00123 |
37800 |
317491 |
2.55 |
||||
13 |
锦欣生殖 |
01951 |
81000 |
309177 |
2.49 |
||||
14 |
柏楚电子 |
688188 |
1623 |
306033 |
2.46 |
||||
15 |
华润啤酒 |
00291 |
6000 |
285445 |
2.3 |
||||
16 |
比亚迪电子 |
00285 |
13000 |
284062 |
2.28 |
||||
17 |
启明医疗-B |
02500 |
49500 |
280674 |
2.26 |
||||
18 |
高伟电子 |
01415 |
20000 |
267005 |
2.15 |
||||
19 |
华润医疗 |
01515 |
43500 |
241038 |
1.94 |
||||
20 |
华润电力 |
00836 |
14000 |
228467 |
1.84 |
||||
21 |
李宁 |
02331 |
5500 |
213738 |
1.72 |
||||
22 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
12000 |
194722 |
1.57 |
||||
23 |
小鹏汽车-W |
09868 |
4000 |
184396 |
1.48 |
||||
24 |
361度 |
01361 |
52000 |
178827 |
1.44 |
||||
25 |
中信建投证券 |
06066 |
23500 |
175066 |
1.41 |
||||
26 |
安踏体育 |
02020 |
2200 |
162370 |
1.31 |
||||
27 |
华润医药 |
03320 |
25000 |
157198 |
1.26 |
||||
28 |
阅文集团 |
00772 |
5000 |
151896 |
1.22 |
||||
29 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2000 |
131290 |
1.06 |
||||
30 |
同程旅行 |
00780 |
8000 |
120816 |
0.97 |
||||
31 |
山东黄金 |
01787 |
8250 |
108618 |
0.87 |
||||
32 |
京东健康 |
06618 |
2350 |
107141 |
0.86 |
||||
33 |
亨通光电 |
600487 |
7000 |
102620 |
0.83 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
3600 |
1215840 |
9.12 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
12000 |
635022 |
4.76 |
||||
3 |
固生堂 |
02273 |
12300 |
612135 |
4.59 |
||||
4 |
高伟电子 |
01415 |
34000 |
558967 |
4.19 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
4100 |
515047 |
3.86 |
||||
6 |
中国电信 |
00728 |
140000 |
511064 |
3.83 |
||||
7 |
海信家电 |
00921 |
42000 |
499299 |
3.74 |
||||
8 |
美高梅中国 |
02282 |
56400 |
478919 |
3.59 |
||||
9 |
华电国际电力股份 |
01071 |
150000 |
422823 |
3.17 |
||||
10 |
长城汽车 |
02333 |
48000 |
407171 |
3.05 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
4000 |
1193410 |
8.3 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
5700 |
889509 |
6.19 |
||||
3 |
康方生物-B |
09926 |
17000 |
652980 |
4.54 |
||||
4 |
中国铁建 |
01186 |
131000 |
546476 |
3.8 |
||||
5 |
吉利汽车 |
00175 |
51000 |
519347 |
3.61 |
||||
6 |
固生堂 |
02273 |
11100 |
500722 |
3.48 |
||||
7 |
比亚迪电子 |
00285 |
20000 |
448422 |
3.12 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
8000 |
369814 |
2.57 |
||||
9 |
和黄医药 |
00013 |
17000 |
364454 |
2.54 |
||||
10 |
中国交通建设 |
01800 |
97000 |
324927 |
2.26 |
||||
11 |
香港交易所 |
00388 |
1000 |
301211 |
2.1 |
||||
12 |
康诺亚-B |
02162 |
6500 |
296119 |
2.06 |
||||
13 |
华电国际电力股份 |
01071 |
102000 |
294297 |
2.05 |
||||
14 |
华润医疗 |
01515 |
55000 |
282988 |
1.97 |
||||
15 |
中集安瑞科 |
03899 |
40000 |
281916 |
1.96 |
||||
16 |
理想汽车-W |
02015 |
4100 |
281273 |
1.96 |
||||
17 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
29000 |
279772 |
1.95 |
||||
18 |
万科企业 |
02202 |
18800 |
265337 |
1.85 |
||||
19 |
中国海洋石油 |
00883 |
27000 |
240701 |
1.67 |
||||
20 |
南微医学 |
688029 |
2402 |
197276 |
1.37 |
||||
21 |
上海医药 |
02607 |
17000 |
197109 |
1.37 |
||||
22 |
中煤能源 |
01898 |
33000 |
187185 |
1.3 |
||||
23 |
比亚迪股份 |
01211 |
1000 |
172044 |
1.2 |
||||
24 |
金风科技 |
02208 |
27400 |
170105 |
1.18 |
||||
25 |
小鹏汽车-W |
09868 |
4900 |
167859 |
1.17 |
||||
26 |
科济药业-B |
02171 |
12500 |
167265 |
1.16 |
||||
27 |
周大福 |
01929 |
10600 |
150741 |
1.05 |
||||
28 |
国药控股 |
01099 |
7600 |
134691 |
0.94 |
||||
29 |
华润医药 |
03320 |
14000 |
79036.5 |
0.55 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
6300 |
943584 |
6.96 |
||||
2 |
比亚迪股份 |
01211 |
3500 |
615381 |
4.54 |
||||
3 |
招商银行 |
03968 |
17000 |
561205 |
4.14 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
12000 |
541579 |
3.99 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
2000 |
481886 |
3.55 |
||||
6 |
固生堂 |
02273 |
12000 |
318001 |
2.34 |
||||
7 |
中国海外发展 |
00688 |
12000 |
221950 |
1.64 |
||||
8 |
中国神华 |
01088 |
10000 |
212091 |
1.56 |
||||
9 |
威高股份 |
01066 |
20000 |
191018 |
1.41 |
||||
10 |
科济药业-B |
02171 |
17000 |
170975 |
1.26 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
6500 |
1079510 |
6.15 |
||||
2 |
中国电力 |
02380 |
240000 |
1022120 |
5.83 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
3200 |
969854 |
5.53 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
3500 |
939854 |
5.36 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
12000 |
896923 |
5.11 |
||||
6 |
中国神华 |
01088 |
30000 |
577253 |
3.29 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
5000 |
546894 |
3.12 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
12000 |
538770 |
3.07 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
54000 |
478428 |
2.73 |
||||
10 |
赣锋锂业 |
01772 |
6400 |
472612 |
2.69 |
||||
11 |
兖矿能源 |
01171 |
20000 |
420753 |
2.4 |
||||
12 |
科济药业-B |
02171 |
30000 |
375086 |
2.14 |
||||
13 |
中航机电 |
002013 |
30000 |
370500 |
2.11 |
||||
14 |
微创医疗 |
00853 |
17300 |
336581 |
1.92 |
||||
15 |
李宁 |
02331 |
5000 |
310862 |
1.77 |
||||
16 |
爱康医疗 |
01789 |
60000 |
301711 |
1.72 |
||||
17 |
固生堂 |
02273 |
9000 |
300172 |
1.71 |
||||
18 |
吉利汽车 |
00175 |
18000 |
274619 |
1.57 |
||||
19 |
阿里健康 |
00241 |
50000 |
230901 |
1.32 |
||||
20 |
比亚迪电子 |
00285 |
10000 |
211660 |
1.21 |
||||
21 |
心动公司 |
02400 |
12000 |
209864 |
1.2 |
||||
22 |
华海药业 |
600521 |
9000 |
204300 |
1.16 |
||||
23 |
华润置地 |
01109 |
6000 |
187800 |
1.07 |
||||
24 |
恒立液压 |
601100 |
3000 |
185160 |
1.06 |
||||
25 |
华达科技 |
603358 |
8800 |
174240 |
0.99 |
||||
26 |
波司登 |
03998 |
40000 |
166591 |
0.95 |
||||
27 |
小鹏汽车-W |
09868 |
1000 |
108096 |
0.62 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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