华夏银行(600015)基金持股_新浪财经

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截止日期:

2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
2019-03-22

华安沪深300低波ETF(512270) 基金持股情况
截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100	205670	3.1
2	温氏股份	300498	11900	171003	2.58
3	永辉超市	601933	34000	160820	2.42
4	伊利股份	600887	3600	132588	2
5	海天味业	603288	988	127403	1.92
6	五粮液	000858	400	119156	1.8
7	双汇发展	000895	3700	117660	1.77
8	中国银行	601988	37500	115500	1.74
9	交通银行	601328	22300	109270	1.65
10	农业银行	601288	32400	98172	1.48

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100	200900	2.97
2	片仔癀	600436	500	143480	2.12
3	伊利股份	600887	3200	128096	1.89
4	养元饮品	603156	4700	121589	1.79
5	海天味业	603288	760	121448	1.79
6	江苏银行	600919	18640	120601	1.78
7	交通银行	601328	22800	112860	1.67
8	农业银行	601288	33000	112200	1.66
9	中国银行	601988	33300	111555	1.65
10	温氏股份	300498	6500	109980	1.62

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	200	399600	3.92
2	海天味业	603288	1160	232626	2.28
3	伊利股份	600887	5200	230724	2.26
4	五粮液	000858	700	204295	2
5	永辉超市	601933	26300	188834	1.85
6	温氏股份	300498	10100	184123	1.81
7	养元饮品	603156	7100	183464	1.8
8	中国银行	601988	53100	168858	1.66
9	农业银行	601288	52900	166106	1.63
10	交通银行	601328	36000	161280	1.58
11	片仔癀	600436	600	160506	1.58
12	江苏银行	600919	27440	149822	1.47
13	雅戈尔	600177	20180	145094	1.42
14	工商银行	601398	28500	142215	1.4
15	民生银行	600016	26900	139880	1.37
16	华夏银行	600015	21000	131250	1.29
17	北京银行	601169	27100	131164	1.29
18	美的集团	000333	1300	127972	1.26
19	上海银行	601229	15960	125126	1.23
20	大秦铁路	601006	18700	120802	1.19
21	邮储银行	601658	25000	119500	1.17
22	恒瑞医药	600276	1060	118148	1.16
23	苏泊尔	002032	1500	116985	1.15
24	中航光电	002179	1480	115869	1.14
25	中信银行	601998	22600	115486	1.13
26	建设银行	601939	17800	111784	1.1
27	上汽集团	600104	4500	109980	1.08
28	浦发银行	600000	11200	108416	1.06
29	格力电器	000651	1700	105298	1.03
30	豫园股份	600655	11600	103124	1.01
31	东方明珠	600637	11200	100128	0.98
32	苏宁易购	002024	12800	98688	0.97
33	宇通客车	600066	5800	98136	0.96
34	兴业银行	601166	4600	96002	0.94
35	中国通号	688009	16000	93760	0.92
36	浙商银行	601916	22900	93432	0.92
37	视源股份	002841	800	92024	0.9
38	宝钢股份	600019	15400	91630	0.9
39	南京银行	601009	11300	91304	0.9
40	同仁堂	600085	3700	88430	0.87
41	巨人网络	002558	5000	87150	0.86
42	中国平安	601318	1000	86980	0.85
43	渝农商行	601077	19300	86850	0.85
44	科大讯飞	002230	2100	85827	0.84
45	光大银行	601818	21500	85785	0.84
46	航天信息	600271	6700	84420	0.83
47	中国中车	601766	15700	83367	0.82
48	长沙银行	601577	8700	82824	0.81
49	海康威视	002415	1700	82467	0.81
50	包钢股份	600010	69900	81783	0.8
51	云南白药	000538	700	79520	0.78
52	招商银行	600036	1800	79110	0.78
53	白云山	600332	2700	78975	0.78
54	广联达	002410	1000	78740	0.77
55	上海临港	600848	3900	78078	0.77
56	上港集团	600018	17000	77690	0.76
57	万科A	000002	2700	77490	0.76
58	中国铝业	601600	21300	77319	0.76
59	招商蛇口	001979	5800	77082	0.76
60	荣盛石化	002493	2700	74547	0.73
61	三环集团	300408	2000	74500	0.73
62	完美世界	002624	2500	73750	0.72
63	恒生电子	600570	700	73430	0.72
64	上海医药	601607	3800	72960	0.72
65	大族激光	002008	1700	72675	0.71
66	中国建筑	601668	14600	72562	0.71
67	中国中冶	601618	26400	72072	0.71
68	科伦药业	002422	3700	71928	0.71
69	国泰君安	601211	4100	71873	0.71
70	新和成	002001	2100	70728	0.69
71	三六零	601360	4500	70695	0.69
72	荣盛发展	002146	10800	70524	0.69
73	恒逸石化	000703	5400	69120	0.68
74	九州通	600998	3800	69008	0.68
75	中国中铁	601390	12900	67983	0.67
76	华夏幸福	600340	5200	67236	0.66
77	海螺水泥	600585	1300	67106	0.66
78	安迪苏	600299	5800	66758	0.66
79	江西铜业	600362	3300	65835	0.65
80	大华股份	002236	3200	63648	0.62
81	中国铁建	601186	8000	63200	0.62
82	中国重工	601989	14900	62431	0.61
83	中国化学	601117	10600	62222	0.61
84	上海莱士	002252	8300	61420	0.6
85	南方航空	600029	10300	61388	0.6
86	长江电力	600900	3200	61312	0.6
87	浙江龙盛	600352	4500	61290	0.6
88	京沪高铁	601816	10800	61128	0.6
89	中国石化	600028	15000	60450	0.59
90	中国电建	601669	15300	59364	0.58
91	中国联通	600050	13300	59318	0.58
92	东方航空	600115	12500	58500	0.57
93	国电电力	600795	25500	57375	0.56
94	上海电气	601727	10500	56700	0.56
95	中国交建	601800	7700	55902	0.55
96	中国广核	003816	18200	51324	0.5
97	中国石油	601857	12000	49800	0.49
98	工业富联	601138	3100	42439	0.42
99	亨通光电	600487	2800	39172	0.38
100	亿联网络	300628	400	29248	0.29

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	500550	3.85
2	海天味业	603288	2460	398766	3.07
3	伊利股份	600887	9200	354200	2.73
4	养元饮品	603156	12000	301560	2.32
5	片仔癀	600436	1200	291984	2.25
6	洋河股份	002304	1800	224982	1.73
7	永辉超市	601933	27100	212193	1.63
8	农业银行	601288	62900	199393	1.54
9	中国银行	601988	60000	192000	1.48
10	工商银行	601398	35900	176628	1.36

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	24500	762685	2.46
2	贵州茅台	600519	500	731440	2.36
3	海天味业	603288	5860	728984	2.35
4	永辉超市	601933	70000	656600	2.12
5	养元饮品	603156	30500	655750	2.12
6	洋河股份	002304	5700	599298	1.93
7	农业银行	601288	163300	551954	1.78
8	中国银行	601988	154700	538356	1.74
9	交通银行	601328	98600	505818	1.63
10	民生银行	600016	83400	472878	1.53
11	工商银行	601398	93800	467124	1.51
12	北京银行	601169	93500	458150	1.48
13	华夏银行	600015	73800	451656	1.46
14	上海银行	601229	51860	430438	1.39
15	同仁堂	600085	15600	423072	1.37
16	雅戈尔	600177	66680	397413	1.28
17	中信银行	601998	76900	396035	1.28
18	建设银行	601939	62700	395637	1.28
19	江苏银行	600919	66200	375354	1.21
20	中航光电	002179	8580	351866	1.14
21	苏宁易购	002024	39700	348169	1.12
22	邮储银行	601658	75000	342750	1.11
23	巨人网络	002558	19000	330600	1.07
24	三环集团	300408	11900	329630	1.06
25	成都银行	601838	41400	329544	1.06
26	浦发银行	600000	30700	324806	1.05
27	杭州银行	600926	36300	323796	1.05
28	海澜之家	600398	55500	323010	1.04
29	恒瑞医药	600276	3460	319358	1.03
30	大秦铁路	601006	44200	311168	1
31	片仔癀	600436	1800	306450	0.99
32	长沙银行	601577	38400	304896	0.98
33	绿地控股	600606	48800	301584	0.97
34	美的集团	000333	5000	298950	0.97
35	苏泊尔	002032	4200	298200	0.96
36	云南白药	000538	3100	290811	0.94
37	贵阳银行	601997	40280	288405	0.93
38	福耀玻璃	600660	13800	288006	0.93
39	浙商银行	601916	72800	286832	0.93
40	中国联通	600050	59200	286528	0.93
41	申万宏源	000166	56400	284820	0.92
42	上海医药	601607	15300	281214	0.91
43	光大银行	601818	78500	281030	0.91
44	广联达	002410	4000	278800	0.9
45	豫园股份	600655	31400	278204	0.9
46	兴业银行	601166	17600	277728	0.9
47	海尔智家	600690	15600	276120	0.89
48	南京银行	601009	37300	273409	0.88
49	白云山	600332	8400	271572	0.88
50	航天信息	600271	16700	271208	0.88
51	完美世界	002624	4600	265144	0.86
52	世纪华通	002602	16940	259351	0.84
53	视源股份	002841	2600	258752	0.84
54	中国平安	601318	3500	249900	0.81
55	招商银行	600036	7400	249528	0.81
56	上汽集团	600104	14600	248054	0.8
57	九州通	600998	13100	243922	0.79
58	招商蛇口	001979	14800	243312	0.79
59	科大讯飞	002230	6500	243295	0.79
60	海康威视	002415	7900	239765	0.77
61	渝农商行	601077	50600	238832	0.77
62	科伦药业	002422	11300	237300	0.77
63	安迪苏	600299	19200	234624	0.76
64	大华股份	002236	12100	232441	0.75
65	上海建工	600170	74900	229943	0.74
66	京东方A	000725	47600	222292	0.72
67	中国中车	601766	38900	216673	0.7
68	河钢股份	000709	106200	216648	0.7
69	中天科技	600522	18700	214115	0.69
70	烽火通信	600498	7000	202370	0.65
71	中国电建	601669	55400	191684	0.62
72	南山铝业	600219	93800	190414	0.61
73	中国建筑	601668	39800	189846	0.61
74	中国中铁	601390	37800	189756	0.61
75	宝钢股份	600019	41400	188784	0.61
76	中国中冶	601618	74600	187246	0.6
77	上海电气	601727	35400	178416	0.58
78	中国铝业	601600	61300	169188	0.55
79	长江电力	600900	8900	168566	0.54
80	中直股份	600038	4100	168387	0.54
81	美凯龙	601828	15800	167322	0.54
82	荣盛石化	002493	13500	166050	0.54
83	中国化学	601117	30000	164400	0.53
84	中航电子	600372	12200	162504	0.52
85	国电电力	600795	87200	161320	0.52
86	中国铁建	601186	19200	160896	0.52
87	青岛港	601298	28300	160744	0.52
88	包钢股份	600010	147600	159408	0.51
89	中国石化	600028	40700	159137	0.51
90	南方航空	600029	29800	154066	0.5
91	海航控股	600221	102500	153750	0.5
92	东方航空	600115	36100	152342	0.49
93	中国石油	601857	35600	149164	0.48
94	江西铜业	600362	10900	146714	0.47
95	金隅集团	601992	47700	145962	0.47
96	中国核电	601985	33600	137424	0.44
97	川投能源	600674	14600	135342	0.44
98	宝丰能源	600989	16000	134720	0.43
99	海螺水泥	600585	2500	132275	0.43
100	中国神华	601088	8200	117752	0.38

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	永辉超市	601933	121000	1239040	3.76
2	海大集团	002311	24200	972840	2.95
3	海天味业	603288	7400	926258	2.81
4	伊利股份	600887	28200	842052	2.55
5	贵州茅台	600519	700	777700	2.36
6	中国银行	601988	197500	687300	2.08
7	农业银行	601288	192700	649399	1.97
8	民生银行	600016	106800	609828	1.85
9	交通银行	601328	111900	577404	1.75
10	工商银行	601398	110100	567015	1.72

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	永辉超市	601933	225600	1701020	2.62
2	海大集团	002311	44500	1602000	2.46
3	伊利股份	600887	50700	1568660	2.41
4	海天味业	603288	13300	1429880	2.2
5	中国银行	601988	364800	1346110	2.07
6	农业银行	601288	352200	1299620	2
7	民生银行	600016	195200	1231710	1.89
8	工商银行	601398	200100	1176590	1.81
9	北京银行	601169	203600	1156450	1.78
10	交通银行	601328	202900	1142330	1.76
11	华夏银行	600015	142000	1089140	1.67
12	江苏银行	600919	133600	967264	1.49
13	建设银行	601939	132100	955083	1.47
14	上海银行	601229	95760	908762	1.4
15	光大银行	601818	203200	896112	1.38
16	浦发银行	600000	71400	883218	1.36
17	中信银行	601998	142600	879842	1.35
18	杭州银行	600926	95100	871116	1.34
19	福耀玻璃	600660	34100	818059	1.26
20	成都银行	601838	87200	790904	1.22
21	南京银行	601009	89400	784038	1.21
22	雅戈尔	600177	111780	779107	1.2
23	兴业银行	601166	38200	756360	1.16
24	贵阳银行	601997	75380	720633	1.11
25	绿地控股	600606	102800	714460	1.1
26	招商银行	600036	18700	702746	1.08
27	万科A	000002	21600	695088	1.07
28	中国平安	601318	8000	683680	1.05
29	招商蛇口	001979	34300	681541	1.05
30	宁波银行	002142	23800	669970	1.03
31	海澜之家	600398	87000	668160	1.03
32	世纪华通	002602	58240	665683	1.02
33	华侨城A	000069	84600	659034	1.01
34	上汽集团	600104	26800	639180	0.98
35	海尔智家	600690	32400	631800	0.97
36	同仁堂	600085	22300	628414	0.97
37	中国太保	601601	16600	628144	0.97
38	大秦铁路	601006	73000	599330	0.92
39	苏宁易购	002024	58600	592446	0.91
40	贵州茅台	600519	500	591500	0.91
41	九州通	600998	41400	585810	0.9
42	宋城演艺	300144	18600	574926	0.88
43	浙能电力	600023	142100	562716	0.87
44	巨人网络	002558	30700	554442	0.85
45	美的集团	000333	9500	553375	0.85
46	广汽集团	601238	47100	550599	0.85
47	中国石油	601857	93000	542190	0.83
48	三环集团	300408	22900	510212	0.78
49	中航光电	002179	12780	499187	0.77
50	长江电力	600900	26800	492584	0.76
51	京东方A	000725	108100	490774	0.75
52	航天信息	600271	21000	486570	0.75
53	中国中铁	601390	81500	484110	0.74
54	完美世界	002624	10700	472298	0.73
55	国电电力	600795	201800	472212	0.73
56	石基信息	002153	11800	460200	0.71
57	上海医药	601607	24700	453739	0.7
58	视源股份	002841	5200	445640	0.69
59	广联达	002410	13100	445138	0.68
60	中国中车	601766	61800	441252	0.68
61	同方股份	600100	49300	432361	0.66
62	东阿阿胶	000423	12100	427977	0.66
63	科大讯飞	002230	12300	424104	0.65
64	中国建筑	601668	74300	417566	0.64
65	鞍钢股份	000898	124050	415568	0.64
66	信立泰	002294	20700	412758	0.63
67	航发动力	600893	18900	409752	0.63
68	河钢股份	000709	158800	409704	0.63
69	爱尔眼科	300015	10300	407468	0.63
70	片仔癀	600436	3700	406519	0.63
71	中天科技	600522	48900	405870	0.62
72	宝钢股份	600019	70300	403522	0.62
73	烽火通信	600498	14700	403515	0.62
74	中国联通	600050	68500	403465	0.62
75	白云山	600332	11300	402393	0.62
76	上海建工	600170	112000	396480	0.61
77	云南白药	000538	4400	393492	0.61
78	中国电建	601669	89500	388430	0.6
79	中国石化	600028	75600	386316	0.59
80	特变电工	600089	57600	383040	0.59
81	葛洲坝	600068	56600	378088	0.58
82	中国化学	601117	58600	377384	0.58
83	恒瑞医药	600276	4200	367584	0.57
84	中国中冶	601618	130400	365120	0.56
85	海螺水泥	600585	6500	356200	0.55
86	紫金矿业	601899	77100	353889	0.54
87	建发股份	600153	39100	351509	0.54
88	南山铝业	600219	154300	345632	0.53
89	海航控股	600221	198700	343751	0.53
90	江西铜业	600362	20300	343679	0.53
91	中国神华	601088	18800	343100	0.53
92	中国铁建	601186	33400	338676	0.52
93	顺丰控股	002352	9100	338429	0.52
94	铜陵有色	000630	144000	335520	0.52
95	春秋航空	601021	7500	329175	0.51
96	中国交建	601800	35900	328844	0.51
97	荣盛石化	002493	26500	328335	0.5
98	中航飞机	000768	19500	319410	0.49
99	中国铝业	601600	90000	318600	0.49
100	宝丰能源	600989	31600	300516	0.46

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2400	2760000	2.99
2	海大集团	002311	76300	2388190	2.59
3	永辉超市	601933	242800	2158490	2.34
4	双汇发展	000895	83600	2064920	2.24
5	中国银行	601988	547300	1959330	2.12
6	伊利股份	600887	64900	1850950	2.01
7	民生银行	600016	298700	1798170	1.95
8	北京银行	601169	313600	1680900	1.82
9	交通银行	601328	304600	1660070	1.8
10	上海银行	601229	172260	1610630	1.75

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	永辉超市	601933	315400	3220230	2.64
2	海大集团	002311	99500	3074550	2.52
3	贵州茅台	600519	3100	3050400	2.5
4	伊利股份	600887	83900	2803100	2.29
5	中国银行	601988	716400	2679340	2.19
6	双汇发展	000895	107000	2663230	2.18
7	民生银行	600016	388100	2464440	2.02
8	交通银行	601328	398500	2438820	2
9	北京银行	601169	406600	2403010	1.97
10	华夏银行	600015	277300	2135210	1.75
11	农业银行	601288	592600	2133360	1.75
12	江苏银行	600919	290800	2111210	1.73
13	工商银行	601398	356800	2101550	1.72
14	光大银行	601818	539000	2053590	1.68
15	浦发银行	600000	175500	2049840	1.68
16	上海银行	601229	172500	2044120	1.67
17	中信银行	601998	318600	1902040	1.56
18	杭州银行	600926	227700	1896740	1.55
19	兴业银行	601166	100400	1836320	1.5
20	南京银行	601009	221400	1828760	1.5
21	宁波银行	002142	73800	1788910	1.46
22	建设银行	601939	237000	1763280	1.44
23	中国平安	601318	19100	1692450	1.39
24	金融街	000402	211600	1658940	1.36
25	雅戈尔	600177	253280	1608330	1.32
26	绿地控股	600606	232700	1589340	1.3
27	招商银行	600036	44100	1586720	1.3
28	金科股份	000656	254100	1532220	1.25
29	贵阳银行	601997	175880	1521360	1.25
30	平安银行	000001	110400	1521310	1.25
31	世纪华通	002602	126040	1376360	1.13
32	福耀玻璃	600660	60500	1375160	1.13
33	广汽集团	601238	114100	1247110	1.02
34	上汽集团	600104	48300	1231650	1.01
35	中国联通	600050	194800	1199970	0.98
36	苏宁易购	002024	96200	1104380	0.9
37	海澜之家	600398	121700	1103820	0.9
38	东方明珠	600637	101700	1071920	0.88
39	格力电器	000651	19400	1067000	0.87
40	中天科技	600522	115200	1056380	0.86
41	华域汽车	600741	48000	1036800	0.85
42	上海石化	600688	195500	1008780	0.83
43	九州通	600998	78900	975204	0.8
44	中航光电	002179	27880	932865	0.76
45	中联重科	000157	154900	930949	0.76
46	大秦铁路	601006	114000	922260	0.75
47	中国石油	601857	129500	890960	0.73
48	中煤能源	601898	182500	876000	0.72
49	上海建工	600170	226700	852392	0.7
50	中国中铁	601390	128100	835212	0.68
51	顺丰控股	002352	24400	828624	0.68
52	三环集团	300408	42400	824680	0.68
53	山东黄金	600547	19900	819283	0.67
54	同仁堂	600085	28000	812000	0.66
55	中国电建	601669	153400	811486	0.66
56	中金黄金	600489	78500	806195	0.66
57	海康威视	002415	28900	797062	0.65
58	长江电力	600900	43700	782230	0.64
59	特变电工	600089	107500	779375	0.64
60	中国中冶	601618	255500	776720	0.64
61	云南白药	000538	9300	775806	0.64
62	歌尔股份	002241	87234	775510	0.63
63	步长制药	603858	30000	773100	0.63
64	东阿阿胶	000423	19400	772508	0.63
65	巨人网络	002558	42200	766774	0.63
66	紫金矿业	601899	202100	761917	0.62
67	中国建筑	601668	131700	757275	0.62
68	东旭光电	000413	146200	751468	0.62
69	宁波港	601018	170900	750251	0.61
70	航发动力	600893	33000	749430	0.61
71	科大讯飞	002230	22500	747900	0.61
72	京东方A	000725	215700	742008	0.61
73	中国重工	601989	132500	736700	0.6
74	中国中车	601766	90600	732954	0.6
75	紫光股份	000938	26500	722125	0.59
76	小商品城	600415	174700	719764	0.59
77	同方股份	600100	79100	715855	0.59
78	大族激光	002008	20700	711666	0.58
79	川投能源	600674	79900	711110	0.58
80	中国化学	601117	117900	709758	0.58
81	上海医药	601607	38900	706035	0.58
82	江西铜业	600362	44600	702004	0.57
83	南山铝业	600219	309000	698340	0.57
84	物产中大	600704	128300	695386	0.57
85	河钢股份	000709	232000	693680	0.57
86	国电南瑞	600406	37200	693408	0.57
87	铜陵有色	000630	281400	692244	0.57
88	葛洲坝	600068	106700	664741	0.54
89	信立泰	002294	29600	662448	0.54
90	国电电力	600795	260600	661924	0.54
91	建发股份	600153	74100	658008	0.54
92	安迪苏	600299	61400	636718	0.52
93	天士力	600535	38200	632210	0.52
94	浙能电力	600023	140800	622336	0.51
95	新和成	002001	31800	613422	0.5
96	宝钢股份	600019	93700	609050	0.5
97	荣盛石化	002493	48700	587322	0.48
98	鞍钢股份	000898	154050	583850	0.48
99	中国铝业	601600	146900	575848	0.47
100	北方稀土	600111	43400	557256	0.46

截止日期	2019-03-22
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新希望	000876	706400	8773490	2.32
2	交通银行	601328	810500	5179100	1.37
3	北京银行	601169	809600	5076190	1.34
4	江苏银行	600919	713900	5054410	1.34
5	兴业银行	601166	258700	4682470	1.24
6	申万宏源	000166	817200	4625350	1.23
7	贵州茅台	600519	5800	4605200	1.22
8	中国银行	601988	1207900	4590020	1.22
9	民生银行	600016	691500	4439430	1.18
10	浦发银行	600000	373600	4255300	1.13

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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