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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商安元灵活配置混合A(002456) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
601088 |
25900 |
1149180 |
1.96 |
||||
2 |
国电电力 |
600795 |
114700 |
687053 |
1.17 |
||||
3 |
交通银行 |
601328 |
82900 |
619263 |
1.05 |
||||
4 |
时代电气 |
688187 |
9805 |
484171 |
0.82 |
||||
5 |
中远海能 |
600026 |
29700 |
463617 |
0.79 |
||||
6 |
柏楚电子 |
688188 |
2447 |
451594 |
0.77 |
||||
7 |
东航物流 |
601156 |
17600 |
358160 |
0.61 |
||||
8 |
移远通信 |
603236 |
7600 |
355148 |
0.6 |
||||
9 |
银泰黄金 |
000975 |
21300 |
346977 |
0.59 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
19700 |
346129 |
0.59 |
||||
11 |
山东黄金 |
600547 |
12600 |
344988 |
0.59 |
||||
12 |
福耀玻璃 |
600660 |
7200 |
344880 |
0.59 |
||||
13 |
昆药集团 |
600422 |
15800 |
281714 |
0.48 |
||||
14 |
丽珠集团 |
000513 |
7500 |
279075 |
0.48 |
||||
15 |
石头科技 |
688169 |
683 |
268146 |
0.46 |
||||
16 |
中集集团 |
000039 |
27800 |
257428 |
0.44 |
||||
17 |
东方电气 |
600875 |
13300 |
245385 |
0.42 |
||||
18 |
海尔智家 |
600690 |
7900 |
224202 |
0.38 |
||||
19 |
豪能股份 |
603809 |
26936 |
217643 |
0.37 |
||||
20 |
阿特斯 |
688472 |
14158 |
144128 |
0.25 |
||||
21 |
澳华内镜 |
688212 |
3496 |
139875 |
0.24 |
||||
22 |
劲仔食品 |
003000 |
10300 |
124115 |
0.21 |
||||
23 |
中国核电 |
601985 |
7700 |
82082 |
0.14 |
||||
24 |
洛阳钼业 |
603993 |
100 |
850 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
601088 |
25900 |
1012430 |
1.63 |
||||
2 |
湖南黄金 |
002155 |
55000 |
752950 |
1.21 |
||||
3 |
山东黄金 |
600547 |
25200 |
711396 |
1.14 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
6400 |
676864 |
1.09 |
||||
5 |
国电电力 |
600795 |
114700 |
579235 |
0.93 |
||||
6 |
洛阳钼业 |
603993 |
59900 |
498368 |
0.8 |
||||
7 |
紫金矿业 |
601899 |
28100 |
472642 |
0.76 |
||||
8 |
巨星农牧 |
603477 |
11400 |
416784 |
0.67 |
||||
9 |
建设银行 |
601939 |
53500 |
367545 |
0.59 |
||||
10 |
柏楚电子 |
688188 |
1291 |
355257 |
0.57 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
600547 |
50400 |
1152650 |
1.64 |
||||
2 |
中国神华 |
601088 |
25900 |
811965 |
1.16 |
||||
3 |
中信证券 |
600030 |
39400 |
802578 |
1.14 |
||||
4 |
华泰证券 |
601688 |
56700 |
790965 |
1.13 |
||||
5 |
振德医疗 |
603301 |
30100 |
737450 |
1.05 |
||||
6 |
建设银行 |
601939 |
107000 |
696570 |
0.99 |
||||
7 |
中微公司 |
688012 |
3390 |
520704 |
0.74 |
||||
8 |
通富微电 |
002156 |
21700 |
501704 |
0.71 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
40200 |
500892 |
0.71 |
||||
10 |
中芯国际 |
688981 |
8582 |
455018 |
0.65 |
||||
11 |
卓胜微 |
300782 |
3200 |
451200 |
0.64 |
||||
12 |
赣锋锂业 |
002460 |
9800 |
419440 |
0.6 |
||||
13 |
西藏矿业 |
000762 |
14500 |
414700 |
0.59 |
||||
14 |
首药控股 |
688197 |
6900 |
380811 |
0.54 |
||||
15 |
天齐锂业 |
002466 |
6200 |
345898 |
0.49 |
||||
16 |
太阳纸业 |
002078 |
27500 |
334675 |
0.48 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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