保利发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
广发港股通优质增长混合A(006595)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
276895
73672400
7.86
2
香港交易所
00388
254787
61879300
6.6
3
巨子生物
02367
1746000
56328500
6.01
4
海吉亚医疗
06078
1700800
54407900
5.81
5
药明生物
02269
2002500
53715300
5.73
6
安踏体育
02020
748400
51374800
5.48
7
金斯瑞生物科技
01548
2816000
50681000
5.41
8
金山软件
03888
2226600
48628700
5.19
9
三一国际
00631
6866000
46976900
5.01
10
特步国际
01368
11394634
45537900
4.86
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
363695
102190000
8.13
2
香港交易所
00388
315587
84734600
6.74
3
美团-W
03690
742704
78103000
6.21
4
金斯瑞生物科技
01548
3994000
75682500
6.02
5
药明生物
02269
1666000
69788400
5.55
6
海吉亚医疗
06078
1725200
69497900
5.53
7
安踏体育
02020
836000
67623300
5.38
8
巨子生物
02367
2017000
62836700
5
9
特步国际
01368
9302634
61974100
4.93
10
九毛九
09922
5521000
54006100
4.3
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
287595
87926000
6.9
2
美团-W
03690
762704
86001100
6.75
3
金斯瑞生物科技
01548
4580000
74319000
5.83
4
药明生物
02269
2135000
73914400
5.8
5
九毛九
09922
6054000
71668600
5.62
6
安踏体育
02020
971000
71664200
5.62
7
特步国际
01368
9662634
71091900
5.58
8
微创医疗
00853
5414100
70682400
5.54
9
三一国际
00631
6944000
65686900
5.15
10
巨子生物
02367
1977200
63438300
4.98
11
海吉亚医疗
06078
1614800
63125700
4.95
12
李宁
02331
1599500
62158900
4.88
13
香港交易所
00388
219187
59655800
4.68
14
名创优品
09896
1640600
49991400
3.92
15
商汤-W
00020
23266000
44403100
3.48
16
金山软件
03888
1557400
44297300
3.47
17
阅文集团
00772
1074600
32645500
2.56
18
L'OCCITANE
00973
1536250
26684800
2.09
19
海伦司
09869
3181000
22436100
1.76
20
固生堂
02273
344100
15767500
1.24
21
科济药业-B
02171
828500
7401810
0.58
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
美团-W
03690
1047404
131576000
7.4
2
金山软件
03888
3842600
130013000
7.31
3
腾讯控股
00700
356995
120569000
6.78
4
香港交易所
00388
378287
115309000
6.48
5
药明生物
02269
2614500
111234000
6.25
6
特步国际
01368
11503134
100498000
5.65
7
微创医疗
00853
6139200
99209900
5.58
8
安踏体育
02020
971000
96902600
5.45
9
李宁
02331
1775000
96183500
5.41
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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