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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-11 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏新能 |
603693 |
5384 |
123724 |
2.09 |
||||
2 |
东方环宇 |
603706 |
1765 |
40259.6 |
0.68 |
||||
3 |
芯能科技 |
603105 |
3410 |
28746.3 |
0.49 |
||||
4 |
密尔克卫 |
603713 |
1626 |
18325 |
0.31 |
||||
| 2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
13000 |
9508980 |
2.81 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
250000 |
6975000 |
2.06 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
91000 |
6894160 |
2.04 |
||||
4 |
华润双鹤 |
600062 |
204000 |
5008200 |
1.48 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
900000 |
4788000 |
1.42 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
80000 |
4686400 |
1.39 |
||||
7 |
中国医药 |
600056 |
250000 |
4567500 |
1.35 |
||||
8 |
建设银行 |
601939 |
500000 |
3275000 |
0.97 |
||||
9 |
上海医药 |
601607 |
119919 |
2866060 |
0.85 |
||||
10 |
中新药业 |
600329 |
138681 |
2634940 |
0.78 |
||||
11 |
南方航空 |
600029 |
300000 |
2535000 |
0.75 |
||||
12 |
正泰电器 |
601877 |
70000 |
1562400 |
0.46 |
||||
13 |
宇通客车 |
600066 |
80000 |
1535200 |
0.45 |
||||
14 |
深圳燃气 |
601139 |
260000 |
1443000 |
0.43 |
||||
15 |
水井坊 |
600779 |
20000 |
1104600 |
0.33 |
||||
16 |
恒立液压 |
601100 |
49840 |
1040660 |
0.31 |
||||
17 |
绿色动力 |
601330 |
4971 |
81226.1 |
0.02 |
||||
18 |
彤程新材 |
603650 |
2376 |
50989 |
0.02 |
||||
19 |
江苏新能 |
603693 |
5384 |
48456 |
0.01 |
||||
20 |
东方环宇 |
603706 |
1765 |
23103.8 |
0.01 |
||||
21 |
芯能科技 |
603105 |
3410 |
16470.3 |
0 |
||||
| 2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
13000 |
8887060 |
2.66 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
250000 |
7122500 |
2.13 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
70000 |
6090700 |
1.82 |
||||
4 |
中国医药 |
600056 |
250000 |
5942500 |
1.78 |
||||
5 |
工商银行 |
601398 |
900000 |
5481000 |
1.64 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
80000 |
5224800 |
1.56 |
||||
7 |
华润双鹤 |
600062 |
204000 |
4877640 |
1.46 |
||||
8 |
建设银行 |
601939 |
500000 |
3875000 |
1.16 |
||||
9 |
南方航空 |
600029 |
300000 |
3123000 |
0.94 |
||||
10 |
上海医药 |
601607 |
119919 |
2957200 |
0.89 |
||||
| 2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
15000 |
10462400 |
3.17 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
250000 |
8047500 |
2.44 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
1250000 |
7750000 |
2.35 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
110000 |
7697800 |
2.33 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
5376000 |
1.63 |
||||
6 |
华润双鹤 |
600062 |
204000 |
5049000 |
1.53 |
||||
7 |
中国医药 |
600056 |
190000 |
4729100 |
1.43 |
||||
8 |
上海医药 |
601607 |
119919 |
2900840 |
0.88 |
||||
9 |
农业银行 |
601288 |
700000 |
2681000 |
0.81 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
149923 |
2337300 |
0.71 |
||||
11 |
中新药业 |
600329 |
138681 |
2062190 |
0.63 |
||||
12 |
深圳燃气 |
601139 |
200000 |
1620000 |
0.49 |
||||
13 |
上汽集团 |
600104 |
50000 |
1602000 |
0.49 |
||||
14 |
水井坊 |
600779 |
20000 |
936000 |
0.28 |
||||
15 |
重庆啤酒 |
600132 |
22700 |
473522 |
0.14 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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