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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇安添利18个月持有期混合A(014803) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
17000 |
1827500 |
1.32 |
||||
2 |
中国海油 |
600938 |
28600 |
943800 |
0.68 |
||||
3 |
安图生物 |
603658 |
17600 |
810832 |
0.59 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
45900 |
806463 |
0.58 |
||||
5 |
人福医药 |
600079 |
44900 |
770933 |
0.56 |
||||
6 |
华能国际 |
600011 |
79700 |
766714 |
0.55 |
||||
7 |
浙能电力 |
600023 |
96900 |
688959 |
0.5 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
7300 |
590278 |
0.43 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
400 |
586956 |
0.42 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
22400 |
578816 |
0.42 |
||||
11 |
法拉电子 |
600563 |
7300 |
556114 |
0.4 |
||||
12 |
飞科电器 |
603868 |
11000 |
422400 |
0.3 |
||||
13 |
安克创新 |
300866 |
5850 |
416578 |
0.3 |
||||
14 |
比亚迪 |
002594 |
1600 |
400400 |
0.29 |
||||
15 |
浙江鼎力 |
603338 |
6500 |
392730 |
0.28 |
||||
16 |
小熊电器 |
002959 |
6800 |
327148 |
0.24 |
||||
17 |
开立医疗 |
300633 |
8200 |
324556 |
0.23 |
||||
18 |
TCL中环 |
002129 |
36000 |
311400 |
0.22 |
||||
19 |
苏泊尔 |
002032 |
5100 |
255510 |
0.18 |
||||
20 |
宁德时代 |
300750 |
1400 |
252042 |
0.18 |
||||
21 |
伯特利 |
603596 |
5880 |
228732 |
0.17 |
||||
22 |
天齐锂业 |
002466 |
6200 |
185442 |
0.13 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
17000 |
1797920 |
1.16 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
72900 |
1226180 |
0.79 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
37100 |
1084430 |
0.7 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
150000 |
1030500 |
0.67 |
||||
5 |
人福医药 |
600079 |
44900 |
871509 |
0.56 |
||||
6 |
华能国际 |
600011 |
79700 |
747586 |
0.48 |
||||
7 |
安图生物 |
603658 |
11900 |
677586 |
0.44 |
||||
8 |
浙能电力 |
600023 |
96900 |
646323 |
0.42 |
||||
9 |
爱玛科技 |
603529 |
16900 |
527111 |
0.34 |
||||
10 |
赤峰黄金 |
600988 |
27400 |
447990 |
0.29 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
42500 |
4227900 |
2.1 |
||||
2 |
中国海油 |
600938 |
123100 |
2581410 |
1.28 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
142900 |
1780530 |
0.88 |
||||
4 |
安图生物 |
603658 |
30400 |
1733100 |
0.86 |
||||
5 |
华电国际 |
600027 |
230000 |
1182200 |
0.59 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
44900 |
1116210 |
0.55 |
||||
7 |
安井食品 |
603345 |
10000 |
1046100 |
0.52 |
||||
8 |
TCL中环 |
002129 |
66000 |
1032240 |
0.51 |
||||
9 |
浙能电力 |
600023 |
216900 |
999909 |
0.5 |
||||
10 |
科沃斯 |
603486 |
21600 |
895104 |
0.44 |
||||
11 |
贵州茅台 |
600519 |
500 |
863000 |
0.43 |
||||
12 |
晶盛机电 |
300316 |
18000 |
793620 |
0.39 |
||||
13 |
鹏鼎控股 |
002938 |
35400 |
790128 |
0.39 |
||||
14 |
小熊电器 |
002959 |
15000 |
778950 |
0.39 |
||||
15 |
赤峰黄金 |
600988 |
54400 |
762144 |
0.38 |
||||
16 |
新澳股份 |
603889 |
100900 |
718408 |
0.36 |
||||
17 |
欧科亿 |
688308 |
24311 |
678277 |
0.34 |
||||
18 |
立讯精密 |
002475 |
18700 |
644215 |
0.32 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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