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截止日期: |
银华瑞和灵活配置混合(005544) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2734 |
4718880 |
9.37 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
17861 |
4121070 |
8.18 |
||||
3 |
今世缘 |
603369 |
82600 |
4026750 |
8 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
17200 |
4004160 |
7.95 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
27300 |
3830460 |
7.61 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
20840 |
3739110 |
7.42 |
||||
7 |
迎驾贡酒 |
603198 |
52500 |
3480220 |
6.91 |
||||
8 |
倍轻松 |
688793 |
74346 |
2501740 |
4.97 |
||||
9 |
五芳斋 |
603237 |
54320 |
1591580 |
3.16 |
||||
10 |
华致酒行 |
300755 |
70807 |
1295060 |
2.57 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2734 |
4917240 |
9.69 |
||||
2 |
古井贡酒 |
000596 |
15600 |
4240080 |
8.35 |
||||
3 |
今世缘 |
603369 |
68400 |
4013030 |
7.91 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
16561 |
3966360 |
7.81 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
18240 |
3951700 |
7.79 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
22100 |
3449810 |
6.8 |
||||
7 |
倍轻松 |
688793 |
74346 |
2718090 |
5.36 |
||||
8 |
迎驾贡酒 |
603198 |
29100 |
2140300 |
4.22 |
||||
9 |
五芳斋 |
603237 |
54320 |
1593210 |
3.14 |
||||
10 |
华致酒行 |
300755 |
70807 |
1480570 |
2.92 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2834 |
4792290 |
9.89 |
||||
2 |
古井贡酒 |
000596 |
15600 |
3859130 |
7.96 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
18240 |
3822560 |
7.89 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
22100 |
3614900 |
7.46 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
68400 |
3611520 |
7.45 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
16561 |
3064940 |
6.32 |
||||
7 |
倍轻松 |
688793 |
53104 |
2862310 |
5.91 |
||||
8 |
五芳斋 |
603237 |
54320 |
1647530 |
3.4 |
||||
9 |
李子园 |
605337 |
88790 |
1623080 |
3.35 |
||||
10 |
华致酒行 |
300755 |
70807 |
1591030 |
3.28 |
||||
11 |
东方雨虹 |
002271 |
51149 |
1394320 |
2.88 |
||||
12 |
华发股份 |
600325 |
125500 |
1236180 |
2.55 |
||||
13 |
滨江集团 |
002244 |
136100 |
1200400 |
2.48 |
||||
14 |
迎驾贡酒 |
603198 |
18800 |
1199440 |
2.47 |
||||
15 |
爱尔眼科 |
300015 |
55553 |
1030510 |
2.13 |
||||
16 |
顺丰控股 |
002352 |
21570 |
972591 |
2.01 |
||||
17 |
安井食品 |
603345 |
5900 |
866120 |
1.79 |
||||
18 |
招商蛇口 |
001979 |
46763 |
609322 |
1.26 |
||||
19 |
口子窖 |
603589 |
10200 |
503370 |
1.04 |
||||
20 |
紫金矿业 |
601899 |
42700 |
485499 |
1 |
||||
21 |
甘源食品 |
002991 |
6300 |
483210 |
1 |
||||
22 |
舍得酒业 |
600702 |
3700 |
458615 |
0.95 |
||||
23 |
保利发展 |
600048 |
27327 |
356071 |
0.73 |
||||
24 |
招商银行 |
600036 |
10293 |
337199 |
0.7 |
||||
25 |
味知香 |
605089 |
8004 |
314557 |
0.65 |
||||
26 |
盐津铺子 |
002847 |
3000 |
255150 |
0.53 |
||||
27 |
海尔智家 |
600690 |
10500 |
246540 |
0.51 |
||||
28 |
东方财富 |
300059 |
16303 |
231503 |
0.48 |
||||
29 |
劲仔食品 |
003000 |
18000 |
226620 |
0.47 |
||||
30 |
洋河股份 |
002304 |
1500 |
197025 |
0.41 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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