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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰君安价值精选混合发起C(016383) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中宠股份 |
002891 |
43300 |
903671 |
6.92 |
||||
2 |
奥海科技 |
002993 |
16400 |
610080 |
4.67 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
97400 |
555180 |
4.25 |
||||
4 |
中望软件 |
688083 |
7471 |
542544 |
4.15 |
||||
5 |
奥来德 |
688378 |
22497 |
527780 |
4.04 |
||||
6 |
中国银行 |
601988 |
101800 |
470316 |
3.6 |
||||
7 |
华海清科 |
688120 |
2430 |
460679 |
3.53 |
||||
8 |
天成自控 |
603085 |
44900 |
401406 |
3.07 |
||||
9 |
杭州银行 |
600926 |
30100 |
392805 |
3.01 |
||||
10 |
太极集团 |
600129 |
13400 |
387528 |
2.97 |
||||
11 |
中国船舶 |
600150 |
9000 |
366390 |
2.8 |
||||
12 |
中国海油 |
600938 |
11100 |
366300 |
2.8 |
||||
13 |
中国石油 |
601857 |
34100 |
351912 |
2.69 |
||||
14 |
中国电信 |
601728 |
55300 |
340095 |
2.6 |
||||
15 |
吉祥航空 |
603885 |
25300 |
278047 |
2.13 |
||||
16 |
北方华创 |
002371 |
800 |
255912 |
1.96 |
||||
17 |
伟星股份 |
002003 |
19600 |
245980 |
1.88 |
||||
18 |
琏升科技 |
300051 |
31200 |
232752 |
1.78 |
||||
19 |
迈瑞医疗 |
300760 |
800 |
232728 |
1.78 |
||||
20 |
千禾味业 |
603027 |
16900 |
224770 |
1.72 |
||||
21 |
欧科亿 |
688308 |
11293 |
219310 |
1.68 |
||||
22 |
协鑫科技 |
03800 |
198000 |
209624 |
1.6 |
||||
23 |
迈为股份 |
300751 |
1700 |
203116 |
1.55 |
||||
24 |
农业银行 |
601288 |
40500 |
176580 |
1.35 |
||||
25 |
华能国际电力股份 |
00902 |
32000 |
169101 |
1.29 |
||||
26 |
顶点软件 |
603383 |
4700 |
150729 |
1.15 |
||||
27 |
华电国际电力股份 |
01071 |
34000 |
146777 |
1.12 |
||||
28 |
华锐精密 |
688059 |
3154 |
143129 |
1.1 |
||||
29 |
中国国航 |
601111 |
11500 |
84870 |
0.65 |
||||
30 |
海康威视 |
002415 |
2500 |
77275 |
0.59 |
||||
31 |
三友医疗 |
688085 |
4544 |
76793.6 |
0.59 |
||||
32 |
开立医疗 |
300633 |
1900 |
75202 |
0.58 |
||||
33 |
同仁堂 |
600085 |
1900 |
72599 |
0.56 |
||||
34 |
芯能科技 |
603105 |
7600 |
66880 |
0.51 |
||||
35 |
卡莱特 |
301391 |
1080 |
47282.4 |
0.36 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
2900 |
551464 |
4.24 |
||||
2 |
工商银行 |
601398 |
97400 |
514272 |
3.95 |
||||
3 |
中国银行 |
601988 |
101800 |
447920 |
3.44 |
||||
4 |
京沪高铁 |
601816 |
78900 |
396078 |
3.04 |
||||
5 |
广汇能源 |
600256 |
52500 |
390600 |
3 |
||||
6 |
郑煤机 |
601717 |
23100 |
345345 |
2.65 |
||||
7 |
中国石油 |
601857 |
34100 |
336908 |
2.59 |
||||
8 |
中国电信 |
601728 |
55300 |
336224 |
2.58 |
||||
9 |
杭州银行 |
600926 |
30100 |
334411 |
2.57 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
15400 |
259028 |
1.99 |
||||
11 |
紫金矿业 |
02899 |
10000 |
141603 |
1.09 |
||||
12 |
中国银行 |
03988 |
45000 |
131767 |
1.01 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
京沪高铁 |
601816 |
128300 |
631236 |
4.79 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
3700 |
604062 |
4.59 |
||||
3 |
海天精工 |
601882 |
16500 |
431475 |
3.28 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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