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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实添惠一年持有混合A(014852) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
601728 |
330300 |
1786920 |
1.41 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
84500 |
1732250 |
1.36 |
||||
3 |
东华测试 |
300354 |
30100 |
1495070 |
1.18 |
||||
4 |
人福医药 |
600079 |
56900 |
1414530 |
1.11 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
117000 |
1378360 |
1.09 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
99600 |
1241020 |
0.98 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
5100 |
832626 |
0.66 |
||||
8 |
洛阳钼业 |
603993 |
160000 |
832000 |
0.66 |
||||
9 |
金诚信 |
603979 |
20900 |
789184 |
0.62 |
||||
10 |
泛微网络 |
603039 |
16800 |
787920 |
0.62 |
||||
11 |
拓普集团 |
601689 |
8800 |
646800 |
0.51 |
||||
12 |
恒立液压 |
601100 |
11800 |
645224 |
0.51 |
||||
13 |
龙净环保 |
600388 |
49600 |
634384 |
0.5 |
||||
14 |
华鲁恒升 |
600426 |
21900 |
604221 |
0.48 |
||||
15 |
奥特维 |
688516 |
6522 |
590241 |
0.46 |
||||
16 |
思源电气 |
002028 |
10500 |
546420 |
0.43 |
||||
17 |
山东黄金 |
600547 |
22200 |
507714 |
0.4 |
||||
18 |
国投电力 |
600886 |
34400 |
453392 |
0.36 |
||||
19 |
爱博医疗 |
688050 |
2235 |
384509 |
0.3 |
||||
20 |
顶点软件 |
603383 |
7600 |
374680 |
0.3 |
||||
21 |
盛路通信 |
002446 |
42100 |
349430 |
0.28 |
||||
22 |
华菱钢铁 |
000932 |
63200 |
325480 |
0.26 |
||||
23 |
华明装备 |
002270 |
22602 |
319140 |
0.25 |
||||
24 |
诚益通 |
300430 |
20700 |
295803 |
0.23 |
||||
25 |
山西焦煤 |
000983 |
23100 |
228228 |
0.18 |
||||
26 |
恩华药业 |
002262 |
7300 |
197976 |
0.16 |
||||
27 |
苏试试验 |
300416 |
10600 |
194722 |
0.15 |
||||
28 |
太极集团 |
600129 |
4100 |
190486 |
0.15 |
||||
29 |
八方股份 |
603489 |
2500 |
137375 |
0.11 |
||||
30 |
昆药集团 |
600422 |
6200 |
129332 |
0.1 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
227000 |
2870400 |
1.93 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
552000 |
1985600 |
1.34 |
||||
3 |
东华测试 |
300354 |
42400 |
1662500 |
1.12 |
||||
4 |
喜临门 |
603008 |
75100 |
1597380 |
1.07 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
114800 |
1392520 |
0.94 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
56900 |
1376410 |
0.93 |
||||
7 |
泛微网络 |
603039 |
25400 |
1340360 |
0.9 |
||||
8 |
永信至诚 |
688244 |
24186 |
1324430 |
0.89 |
||||
9 |
柳药集团 |
603368 |
59700 |
1288330 |
0.87 |
||||
10 |
龙净环保 |
600388 |
61700 |
948329 |
0.64 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
00728 |
1052000 |
3637210 |
1.92 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
224000 |
2829120 |
1.49 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
227000 |
2344040 |
1.24 |
||||
4 |
泛微网络 |
603039 |
25400 |
2073400 |
1.09 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
44200 |
1975740 |
1.04 |
||||
6 |
喜临门 |
603008 |
75100 |
1891020 |
1 |
||||
7 |
顶点软件 |
603383 |
25900 |
1435380 |
0.76 |
||||
8 |
中国太保 |
601601 |
44600 |
1158710 |
0.61 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
100000 |
1137000 |
0.6 |
||||
10 |
金盘科技 |
688676 |
35933 |
1088410 |
0.57 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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