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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 银河乐活优萃混合A(006759) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
700 |
1208200 |
9.33 |
||||
2 |
华东医药 |
000963 |
24900 |
1032350 |
7.97 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
6500 |
912015 |
7.04 |
||||
4 |
科思股份 |
300856 |
14100 |
877443 |
6.78 |
||||
5 |
迎驾贡酒 |
603198 |
11700 |
775593 |
5.99 |
||||
6 |
朗姿股份 |
002612 |
39900 |
767277 |
5.92 |
||||
7 |
福瑞达 |
600223 |
67100 |
646173 |
4.99 |
||||
8 |
珀莱雅 |
603605 |
6400 |
636160 |
4.91 |
||||
9 |
石头科技 |
688169 |
2200 |
622490 |
4.81 |
||||
10 |
安井食品 |
603345 |
5800 |
606738 |
4.68 |
||||
11 |
古井贡酒 |
000596 |
2600 |
605280 |
4.67 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
3300 |
592086 |
4.57 |
||||
13 |
比音勒芬 |
002832 |
13600 |
431120 |
3.33 |
||||
14 |
金徽酒 |
603919 |
15900 |
391458 |
3.02 |
||||
15 |
百隆东方 |
601339 |
78400 |
381808 |
2.95 |
||||
16 |
顺鑫农业 |
000860 |
13400 |
285286 |
2.2 |
||||
17 |
大秦铁路 |
601006 |
29700 |
214137 |
1.65 |
||||
18 |
山西汾酒 |
600809 |
600 |
138438 |
1.07 |
||||
19 |
行动教育 |
605098 |
3300 |
127215 |
0.98 |
||||
20 |
惠达卫浴 |
603385 |
15700 |
125757 |
0.97 |
||||
21 |
瑞尔特 |
002790 |
11600 |
121104 |
0.94 |
||||
22 |
新乳业 |
002946 |
8800 |
101024 |
0.78 |
||||
23 |
梦百合 |
603313 |
6200 |
65100 |
0.5 |
||||
24 |
吉祥航空 |
603885 |
5000 |
60000 |
0.46 |
||||
25 |
贝泰妮 |
300957 |
800 |
54536 |
0.42 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
800 |
1438840 |
9.54 |
||||
2 |
爱美客 |
300896 |
2900 |
1131780 |
7.51 |
||||
3 |
科思股份 |
300856 |
14100 |
972900 |
6.45 |
||||
4 |
华东医药 |
000963 |
21500 |
908160 |
6.02 |
||||
5 |
迎驾贡酒 |
603198 |
11700 |
860535 |
5.71 |
||||
6 |
石头科技 |
688169 |
2498 |
737809 |
4.89 |
||||
7 |
贝泰妮 |
300957 |
7800 |
727818 |
4.83 |
||||
8 |
安井食品 |
603345 |
5800 |
719200 |
4.77 |
||||
9 |
奥特维 |
688516 |
5026 |
718014 |
4.76 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
2600 |
706680 |
4.69 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
900 |
1521900 |
9.26 |
||||
2 |
珀莱雅 |
603605 |
12348 |
1387920 |
8.45 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
2900 |
1290360 |
7.86 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
8000 |
1174400 |
7.15 |
||||
5 |
奥特维 |
688516 |
5026 |
946898 |
5.76 |
||||
6 |
科思股份 |
300856 |
12000 |
945240 |
5.75 |
||||
7 |
华东医药 |
000963 |
21500 |
932455 |
5.68 |
||||
8 |
顺鑫农业 |
000860 |
22300 |
751287 |
4.57 |
||||
9 |
迎驾贡酒 |
603198 |
11700 |
746460 |
4.54 |
||||
10 |
丸美股份 |
603983 |
22900 |
740815 |
4.51 |
||||
11 |
贝泰妮 |
300957 |
7800 |
693264 |
4.22 |
||||
12 |
朗姿股份 |
002612 |
28100 |
668218 |
4.07 |
||||
13 |
新乳业 |
002946 |
44100 |
632835 |
3.85 |
||||
14 |
古井贡酒 |
000596 |
2300 |
568974 |
3.46 |
||||
15 |
兴通股份 |
603209 |
25060 |
531523 |
3.24 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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