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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
14000 |
4758350 |
1.85 |
||||
2 |
中远海能 |
01138 |
480000 |
4442200 |
1.73 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
150000 |
3066600 |
1.19 |
||||
4 |
和黄医药 |
00013 |
104500 |
2622810 |
1.02 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1600 |
2347820 |
0.91 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
23600 |
1908300 |
0.74 |
||||
7 |
百济神州 |
06160 |
21100 |
1660000 |
0.64 |
||||
8 |
大唐发电 |
601991 |
400000 |
1204000 |
0.47 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
30700 |
1180720 |
0.46 |
||||
10 |
康诺亚-B |
02162 |
32000 |
985694 |
0.38 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
21800 |
719400 |
0.28 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
巨星农牧 |
603477 |
120000 |
4387200 |
1.32 |
||||
2 |
中国石油 |
601857 |
400000 |
3952000 |
1.19 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
14000 |
3855740 |
1.16 |
||||
4 |
中远海能 |
01138 |
480000 |
3529020 |
1.06 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
180000 |
3027600 |
0.91 |
||||
6 |
浙能电力 |
600023 |
434900 |
2900780 |
0.87 |
||||
7 |
和黄医药 |
00013 |
104500 |
2534150 |
0.76 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
150000 |
2464000 |
0.74 |
||||
9 |
华泰证券 |
601688 |
150000 |
2106000 |
0.63 |
||||
10 |
大唐发电 |
601991 |
700000 |
2051000 |
0.62 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国建筑 |
601668 |
950000 |
4569500 |
1.1 |
||||
2 |
巨星农牧 |
603477 |
120000 |
4496400 |
1.09 |
||||
3 |
中国石油 |
601857 |
620000 |
4377200 |
1.06 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
300000 |
3738000 |
0.9 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
14000 |
3724930 |
0.9 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
300000 |
3534260 |
0.85 |
||||
7 |
邮储银行 |
601658 |
800000 |
3480000 |
0.84 |
||||
8 |
三花智控 |
002050 |
110000 |
3234000 |
0.78 |
||||
9 |
中远海能 |
01138 |
480000 |
3205840 |
0.77 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
70000 |
3166100 |
0.77 |
||||
11 |
美团-W |
03690 |
40000 |
2968780 |
0.72 |
||||
12 |
三环集团 |
300408 |
97000 |
2856650 |
0.69 |
||||
13 |
宁德时代 |
300750 |
17000 |
2775420 |
0.67 |
||||
14 |
和黄医药 |
00013 |
104500 |
2717890 |
0.66 |
||||
15 |
长电科技 |
600584 |
90000 |
2687400 |
0.65 |
||||
16 |
快手-W |
01024 |
56000 |
2687120 |
0.65 |
||||
17 |
中国海外发展 |
00688 |
180000 |
2244530 |
0.54 |
||||
18 |
康诺亚-B |
02162 |
49000 |
2180270 |
0.53 |
||||
19 |
创业慧康 |
300451 |
330000 |
2161500 |
0.52 |
||||
20 |
百济神州 |
06160 |
21100 |
2105250 |
0.51 |
||||
21 |
华泰证券 |
601688 |
150000 |
2092500 |
0.51 |
||||
22 |
太极集团 |
600129 |
44988 |
2090140 |
0.51 |
||||
23 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2071200 |
0.5 |
||||
24 |
渝农商行 |
601077 |
500000 |
2040000 |
0.49 |
||||
25 |
中国银河 |
601881 |
160000 |
1928000 |
0.47 |
||||
26 |
TCL科技 |
000100 |
400000 |
1720000 |
0.42 |
||||
27 |
中微公司 |
688012 |
10000 |
1536000 |
0.37 |
||||
28 |
纳思达 |
002180 |
65000 |
1470950 |
0.36 |
||||
29 |
深信服 |
300454 |
20000 |
1445800 |
0.35 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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