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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海油 |
600938 |
6400 |
211200 |
1.92 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
8300 |
145831 |
1.32 |
||||
3 |
中远海控 |
601919 |
7500 |
116175 |
1.06 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
1500 |
66555 |
0.6 |
||||
5 |
山煤国际 |
600546 |
4200 |
61404 |
0.56 |
||||
6 |
招商南油 |
601975 |
16300 |
58517 |
0.53 |
||||
7 |
中远海能 |
600026 |
3600 |
56196 |
0.51 |
||||
8 |
招商轮船 |
601872 |
5900 |
49855 |
0.45 |
||||
9 |
川投能源 |
600674 |
2600 |
48750 |
0.44 |
||||
10 |
国投电力 |
600886 |
2500 |
45600 |
0.41 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海油 |
600938 |
5100 |
149073 |
1.36 |
||||
2 |
神火股份 |
000933 |
3500 |
69650 |
0.64 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
1000 |
64220 |
0.59 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
1600 |
62544 |
0.57 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
3600 |
60552 |
0.55 |
||||
6 |
平煤股份 |
601666 |
4600 |
56442 |
0.52 |
||||
7 |
铜陵有色 |
000630 |
14000 |
55580 |
0.51 |
||||
8 |
海信家电 |
000921 |
1700 |
51714 |
0.47 |
||||
9 |
海信视像 |
600060 |
2100 |
50211 |
0.46 |
||||
10 |
淮北矿业 |
600985 |
3000 |
49860 |
0.46 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海油 |
600938 |
2600 |
54522 |
0.5 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
400 |
45164 |
0.42 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
800 |
40568 |
0.37 |
||||
4 |
银轮股份 |
002126 |
2100 |
39207 |
0.36 |
||||
5 |
国药股份 |
600511 |
1000 |
28620 |
0.26 |
||||
6 |
立讯精密 |
002475 |
800 |
27560 |
0.25 |
||||
7 |
天孚通信 |
300394 |
300 |
27456 |
0.25 |
||||
8 |
圣邦股份 |
300661 |
300 |
26703 |
0.25 |
||||
9 |
爱柯迪 |
600933 |
1100 |
24134 |
0.22 |
||||
10 |
雅克科技 |
002409 |
400 |
22292 |
0.21 |
||||
11 |
平煤股份 |
601666 |
1900 |
21964 |
0.2 |
||||
12 |
潞安环能 |
601699 |
1000 |
21910 |
0.2 |
||||
13 |
老百姓 |
603883 |
700 |
20923 |
0.19 |
||||
14 |
陕西煤业 |
601225 |
1000 |
20890 |
0.19 |
||||
15 |
康缘药业 |
600557 |
1000 |
20520 |
0.19 |
||||
16 |
中国汽研 |
601965 |
900 |
19854 |
0.18 |
||||
17 |
兖矿能源 |
600188 |
1000 |
19810 |
0.18 |
||||
18 |
一心堂 |
002727 |
800 |
18528 |
0.17 |
||||
19 |
安集科技 |
688019 |
100 |
15976 |
0.15 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
天孚通信 |
300394 |
1000 |
95000 |
0.84 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
800 |
92640 |
0.82 |
||||
3 |
银轮股份 |
002126 |
4100 |
77449 |
0.69 |
||||
4 |
新易盛 |
300502 |
1300 |
59800 |
0.53 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
1200 |
59568 |
0.53 |
||||
6 |
潞安环能 |
601699 |
2700 |
51273 |
0.45 |
||||
7 |
山煤国际 |
600546 |
2700 |
50895 |
0.45 |
||||
8 |
陕西煤业 |
601225 |
2700 |
49842 |
0.44 |
||||
9 |
工业富联 |
601138 |
2500 |
49250 |
0.44 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
1500 |
46800 |
0.42 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
601088 |
1800 |
55350 |
0.48 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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