国药股份(600511)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

招商社会责任混合D(018311) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	绿城服务	02869	26952000	113505000	10.04
2	金蝶国际	00268	12645000	102628000	9.08
3	中国民航信息网络	00696	9162000	95511000	8.45
4	卫宁健康	300253	11437029	84519600	7.48
5	振华科技	000733	1776888	77596700	6.86
6	北京首都机场股份	00694	18548000	48506600	4.29
7	盾安环境	002011	3350700	39940300	3.53
8	分众传媒	002027	5292000	37414400	3.31
9	蒙牛乳业	02319	2038000	34367800	3.04
10	振德医疗	603301	1367000	32985700	2.92

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	绿城服务	02869	29454000	90592600	9.28
2	金蝶国际	00268	12645000	84478900	8.66
3	中国民航信息网络	00696	9162000	76595700	7.85
4	振华科技	000733	1806888	75040100	7.69
5	卫宁健康	300253	11437029	67478500	6.92
6	分众传媒	002027	8504500	51537300	5.28
7	美团-W	03690	451800	45812000	4.7
8	北京首都机场股份	00694	18548000	43675200	4.48
9	盾安环境	002011	3350700	32937400	3.38
10	振德医疗	603301	1367000	28515600	2.92
11	招商积余	001914	2418215	24230500	2.48
12	特步国际	01368	5470500	24015400	2.46
13	蒙牛乳业	02319	1670000	21338500	2.19
14	安琪酵母	600298	723146	20197500	2.07
15	宇新股份	002986	1577063	19713300	2.02
16	仙鹤股份	603733	1084958	19073600	1.95
17	绝味食品	603517	1205700	18567800	1.9
18	良信股份	002706	2668008	18302500	1.88
19	三德科技	300515	1670800	16490800	1.69
20	人福医药	600079	855699	14692400	1.51
21	明源云	00909	7744000	14347600	1.47
22	广州酒家	603043	739140	11804100	1.21
23	中教控股	00839	2309000	9504280	0.97
24	美的集团	000333	144800	9339600	0.96
25	周黑鸭	01458	5592500	8830200	0.9
26	永泰运	001228	364400	7681550	0.79
27	国药股份	600511	225600	6946220	0.71
28	立方制药	003020	334920	6122340	0.63
29	快手-W	01024	127900	5387170	0.55
30	航宇科技	688239	137527	4785940	0.49
31	九州通	600998	971438	4740620	0.49
32	希教国际控股	01765	26866000	4438130	0.45
33	嘉和美康	688246	171481	3491350	0.36
34	保利物业	06049	117000	3086040	0.32
35	宇华教育	06169	7412000	2807390	0.29
36	新锐股份	688257	179717	2755060	0.28
37	中粮家佳康	01610	1807000	2737690	0.28
38	北摩高科	002985	117430	2586980	0.27
39	甘肃能化	000552	707700	2455720	0.25
40	正帆科技	688596	73649	2430420	0.25
41	红旗连锁	002697	524200	2427050	0.25
42	凯立新材	688269	65435	1671860	0.17
43	承德露露	000848	150000	1179000	0.12
44	迪威尔	688377	68387	895870	0.09
45	皇马科技	603181	69170	621838	0.06
46	松井股份	688157	15931	548026	0.06
47	上海复旦	01385	47000	521615	0.05
48	诺瓦星云	301589	1244	233884	0.02
49	达梦数据	688692	175	30612.8	0
50	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
51	安乃达	603350	1051	21608.6	0
52	成都华微	688709	1045	19635.6	0
53	星宸科技	301536	481	15521.9	0
54	上海合晶	688584	866	13760.7	0
55	骏鼎达	301538	149	13594.8	0
56	中仑新材	301565	711	13494.8	0
57	爱迪特	301580	202	13317.9	0
58	龙旗科技	603341	298	11172	0
59	灿芯股份	688691	247	10500	0
60	达利凯普	301566	576	9774.72	0
61	汇成真空	301392	219	9123.54	0
62	安培龙	301413	213	8807.55	0
63	肯特股份	301591	219	8098.62	0
64	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
65	广合科技	001389	222	7672.32	0
66	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
67	辰奕智能	301578	153	6054.21	0
68	中创股份	688695	186	5868.3	0
69	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
70	美新科技	301588	257	5461.25	0
71	华阳智能	301502	138	5220.54	0
72	博隆技术	603325	66	4491.96	0
73	永臻股份	603381	178	4473.14	0
74	星德胜	603344	182	4124.12	0
75	平安电工	001359	184	3790.4	0
76	鼎龙科技	603004	195	3305.25	0
77	西典新能	603312	130	3296.8	0
78	北自科技	603082	107	3155.43	0
79	腾达科技	001379	213	2871.24	0
80	盛景微	603375	72	2800.8	0
81	雪祺电气	001387	173	2638.25	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金蝶国际	00268	12645000	101221000	9.55
2	振华科技	000733	1840388	100080000	9.44
3	绿城服务	02869	35508000	96247400	9.08
4	卫宁健康	300253	11437029	82232200	7.76
5	中国民航信息网络	00696	9162000	78739100	7.43
6	美团-W	03690	534000	46860700	4.42
7	北京首都机场股份	00694	18548000	39850800	3.76
8	仙鹤股份	603733	1991858	34080700	3.22
9	振德医疗	603301	1367000	27586100	2.6
10	广电计量	002967	1738491	26755400	2.52

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金蝶国际	00268	17183000	177205000	8.82
2	振华科技	000733	2795783	164504000	8.18
3	卫宁健康	300253	21822529	156904000	7.81
4	中国民航信息网络	00696	9162000	112088000	5.58
5	安琪酵母	600298	2898996	101987000	5.07
6	美团-W	03690	1277000	94778200	4.72
7	绿城服务	02869	35508000	93638200	4.66
8	蒙牛乳业	02319	4772000	90814100	4.52
9	快手-W	01024	1648300	79092600	3.93
10	美的集团	000333	1364700	74553600	3.71
11	分众传媒	002027	8812768	55696700	2.77
12	中国海外发展	00688	4233500	52790000	2.63
13	北京首都机场股份	00694	21488000	44592800	2.22
14	人福医药	600079	1502499	37352100	1.86
15	宇新股份	002986	2148563	33517600	1.67
16	振德医疗	603301	1367000	33491500	1.67
17	特步国际	01368	8305500	33192400	1.65
18	仙鹤股份	603733	1991858	32148600	1.6
19	招商积余	001914	2418215	28921900	1.44
20	远光软件	002063	4385860	27104600	1.35
21	国药股份	600511	946400	27086000	1.35
22	广电计量	002967	1738491	26094800	1.3
23	良信股份	002706	2732808	24130700	1.2
24	中钨高新	000657	2788370	23645400	1.18
25	思摩尔国际	06969	3727000	21953600	1.09
26	宁德时代	300750	133575	21807500	1.08
27	中教控股	00839	4617000	20501700	1.02
28	保利物业	06049	779200	20336400	1.01
29	明源云	00909	7744000	20211200	1.01
30	三德科技	300515	1670800	19281000	0.96
31	上海复旦	01385	1505000	19230400	0.96
32	南山控股	002314	5902400	17117000	0.85
33	广州酒家	603043	739140	14435400	0.72
34	希教国际控股	01765	38380000	12521100	0.62
35	周黑鸭	01458	5592500	11301700	0.56
36	玖龙纸业	02689	2619000	9137550	0.45
37	华润置地	01109	312000	7916740	0.39
38	立方制药	003020	279100	7856660	0.39
39	创业慧康	300451	1085800	7111990	0.35
40	永泰运	001228	187100	5953520	0.3
41	马应龙	600993	237600	5745170	0.29
42	皇马科技	603181	427070	4667880	0.23
43	华鲁恒升	600426	163300	4505450	0.22
44	北摩高科	002985	117430	4072470	0.2
45	龙湖集团	00960	334000	3783470	0.19
46	宇华教育	06169	7412000	3694300	0.18
47	启明星辰	002439	121206	3272560	0.16
48	新锐股份	688257	128369	3214360	0.16
49	国药一致	000028	98600	2858410	0.14
50	嘉和美康	688246	75473	2522310	0.13
51	凯立新材	688269	65435	2421750	0.12
52	华策影视	300133	333378	1956930	0.1
53	迪威尔	688377	68387	1834140	0.09
54	松井股份	688157	15931	859318	0.04
55	同程旅行	00780	60400	790383	0.04
56	青岛啤酒股份	00168	8000	379887	0.02
57	宝立食品	603170	17400	294234	0.01
58	长城汽车	02333	13000	119458	0.01
59	航材股份	688563	1501	90795.5	0
60	广钢气体	688548	4048	51612	0
61	鱼跃医疗	002223	1413	48861.5	0
62	国际复材	301526	9723	43267.4	0
63	盟固利	301487	867	35512.3	0
64	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
65	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0
66	盛科通信	688702	549	26450.8	0
67	中集环科	301559	1315	23985.6	0
68	德福科技	301511	982	22261.9	0
69	京仪装备	688652	416	21736	0
70	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
71	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
72	敷尔佳	301371	564	21195.1	0
73	波长光电	301421	332	19710.8	0
74	三态股份	301558	1458	19537.2	0
75	泰凌微	688591	681	19081.6	0
76	威力传动	300904	304	18705.1	0
77	赛维时代	301381	571	16953	0
78	金凯生科	301509	266	16553.2	0
79	威迈斯	688612	422	16023.3	0
80	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
81	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
82	民生健康	301507	829	13139.7	0
83	达利凯普	301566	576	12752.6	0
84	康鹏科技	688602	1066	11790	0
85	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
86	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
87	中机认检	301508	419	11178.9	0
88	威尔高	301251	321	11103.4	0
89	司南导航	688592	216	10914.5	0
90	康希通信	688653	648	10361.5	0
91	多浦乐	301528	148	10198.7	0
92	科净源	301372	231	10069.3	0
93	中研股份	688716	267	9716.13	0
94	安培龙	301413	164	9543.16	0
95	飞南资源	301500	455	9504.95	0
96	协昌科技	301418	189	9487.8	0
97	中远通	301516	604	9368.04	0
98	恒达新材	301469	275	9099.75	0
99	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
100	长华化学	301518	385	8858.85	0
101	思泰克	301568	246	8752.68	0
102	万邦医药	301520	160	8438.4	0
103	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
104	艾森股份	688720	165	8223.6	0
105	信宇人	688573	285	8208	0
106	思泉新材	301489	128	8206.08	0
107	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
108	陕西华达	301517	185	8082.65	0
109	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
110	崇德科技	301548	136	8022.64	0
111	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
112	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
113	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
114	锴威特	688693	178	7726.98	0
115	威马农机	301533	225	7461	0
116	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
117	苏州规划	301505	194	6947.14	0
118	福赛科技	301529	182	6894.16	0
119	港通医疗	301515	230	6502.1	0
120	中邮科技	688648	303	6493.29	0
121	德冠新材	001378	205	6410.35	0
122	光格科技	688450	167	6082.14	0
123	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
124	金帝股份	603270	195	5768.1	0
125	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
126	上海汽配	603107	292	5311.48	0
127	润本股份	603193	303	5047.98	0
128	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
129	联域股份	001326	99	4815.36	0
130	热威股份	603075	182	4242.42	0
131	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
132	永达股份	001239	189	3764.88	0
133	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
134	天元智能	603273	178	3376.66	0
135	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
136	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	振华科技	000733	2250983	182262000	7.9
2	卫宁健康	300253	21822529	159086000	6.9
3	金蝶国际	00268	17183000	152000000	6.59
4	美团-W	03690	1235600	129936000	5.63
5	蒙牛乳业	02319	4772000	114947000	4.98
6	中国民航信息网络	00696	9162000	114171000	4.95
7	绿城服务	02869	31522000	101818000	4.42
8	安琪酵母	600298	2898996	97406300	4.22
9	快手-W	01024	1570600	90581300	3.93
10	格力电器	000651	2200482	79877500	3.46

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	6840252	249738000	8.34
2	卫宁健康	300253	15358859	166183000	5.55
3	振华科技	000733	1697394	162695000	5.43
4	人福医药	600079	5911999	159269000	5.32
5	美团-W	03690	1352100	152460000	5.09
6	金蝶国际	00268	15304000	147873000	4.94
7	分众传媒	002027	18697400	127329000	4.25
8	美的集团	000333	2110700	124362000	4.15
9	安琪酵母	600298	3032602	109811000	3.67
10	中国民航信息网络	00696	8745000	107234000	3.58
11	蒙牛乳业	02319	3822000	103952000	3.47
12	裕同科技	002831	4252868	103727000	3.46
13	绿城服务	02869	28970000	100162000	3.35
14	中国海外发展	00688	4943500	77847400	2.6
15	华润电力	00836	3528000	57573600	1.92
16	特步国际	01368	7491500	55118000	1.84
17	圆通速递	600233	3627500	52816400	1.76
18	北京首都机场股份	00694	10914000	51016800	1.7
19	仙鹤股份	603733	2274958	47432900	1.58
20	海尔智家	600690	2016203	47340400	1.58
21	宇新股份	002986	1534688	42326700	1.41
22	华测检测	300012	2050900	39992600	1.34
23	中钨高新	000657	4025970	39011600	1.3
24	振德医疗	603301	1231300	36471100	1.22
25	招商积余	001914	2418215	36394100	1.22
26	冠豪高新	600433	10083818	34385800	1.15
27	华润置地	01109	1038000	31772900	1.06
28	腾讯控股	00700	96500	29502800	0.99
29	中海油田服务	02883	3714000	27702000	0.93
30	思摩尔国际	06969	3727000	27352300	0.91
31	中教控股	00839	4617000	25966400	0.87
32	创业慧康	300451	2993100	25082200	0.84
33	保利物业	06049	655600	22938900	0.77
34	广州酒家	603043	739140	20888100	0.7
35	中国海洋石油	00883	1605000	16573500	0.55
36	周黑鸭	01458	5592500	15829500	0.53
37	远光软件	002063	1778800	15440000	0.52
38	启明星辰	002439	485006	14433800	0.48
39	海康威视	002415	405100	13412900	0.45
40	欧派家居	603833	136500	13076700	0.44
41	华旺科技	605377	711840	12848700	0.43
42	高能环境	603588	1324976	12415000	0.41
43	希望教育	01765	19658000	9424630	0.31
44	明源云	00909	2598000	8407520	0.28
45	宇华教育	06169	10192000	8269200	0.28
46	承德露露	000848	872800	7724280	0.26
47	宏发股份	600885	226455	7212590	0.24
48	玖龙纸业	02689	1564000	6964750	0.23
49	首旅酒店	600258	335039	6348990	0.21
50	龙湖集团	00960	334000	5863200	0.2
51	新锐股份	688257	128369	3403060	0.11
52	松井股份	688157	15931	837971	0.03
53	华鲁恒升	600426	16800	514584	0.02
54	同程旅行	00780	34000	513469	0.02

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